华安添祥6个月持有混合C基金净值查询(016181)
今天最新净值
1.1150
-0.0066 -0.59%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1599
0.0020 0.1685%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1150
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.7521亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：石雨欣 许富强
近一月,华安添祥6个月持有混合C(016181)基金累计收益率-1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0077 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0083 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-09-07 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0025 |
0.22% |
|
|
| 2026-09-02 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0118 |
-1.03% |
| 2026-08-18 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0080 |
0.71% |
