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金鹰民富收益混合C - 基金主页(代码:004658)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0486 0.0044 0.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9034 -0.0013 -0.1398% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0486
成立日期：2021-04-13
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.4599亿
最近资产：1.37亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：林龙军吴海峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.54%	-0.01%	-2.53%	-3.18%	6.31%	20.24%	15.23%	-7.48%
同类排名	57/1273	92/1339	1266/1340	1157/1314	172/1237	260/1183	385/1137	-

金鹰民富收益混合C(004658)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0758	2.59%
2026-09-15	1.0486	0.42%
2026-09-14	1.0442	0.28%
2026-09-11	1.0413	-0.68%
2026-09-10	1.0484	0.13%
2026-09-09	1.0470	-0.16%

金鹰民富收益混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	3.20%	5.89%
688072	拓荆科技	0.0000	2.97%	2.26%
688347	华虹宏力	0.0000	2.95%	4.17%
300308	中际旭创	0.0000	2.86%	0.60%
688981	中芯国际	0.0000	2.59%	1.23%
688702	盛科通信-U	0.0000	2.54%	3.37%
688012	中微公司	0.0000	2.52%	0.99%
300751	迈为股份	0.0000	2.48%	-2.34%
300408	三环集团	0.0000	2.40%	6.10%
688409	富创精密	0.0000	2.30%	5.72%

金鹰民富收益混合C(004658)基金档案

基金代码	004658	基金简称	金鹰民富收益混合C	基金全称
发行日期	2021-03-26~2021-04-09	成立日期	2021-04-13	基金类型	混合型-偏债
基金经理	林龙军吴海峰	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	1.37亿	最近份额	1.4599亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%