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金鹰睿选成长六个月持有混合C - 基金主页(代码:012906)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1613 0.0136 1.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1757 0.0119 1.0252% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1613
成立日期：2023-06-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2399亿
最近资产：0.19亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：梁梓颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.17%	-1.85%	-3.92%	-8.05%	15.59%	81.11%	16.97%	21.02%
同类排名	1855/4982	3023/5419	3185/5423	2739/5376	1281/4741	1318/4208	2395/3661	-

金鹰睿选成长六个月持有混合C(012906)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1630	0.15%
2026-09-16	1.1613	1.18%
2026-09-15	1.1477	-0.48%
2026-09-14	1.1532	-0.18%
2026-09-11	1.1553	-1.40%
2026-09-10	1.1717	-0.97%

金鹰睿选成长六个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688766	普冉股份	0.0000	2.25%	-3.67%
688627	精智达	0.0000	2.10%	4.39%
002648	卫星化学	0.0000	1.90%	1.36%
301377	鼎泰高科	0.0000	1.62%	4.57%
688308	欧科亿	0.0000	1.60%	4.94%
002384	东山精密	0.0000	1.54%	2.18%
300857	协创数据	0.0000	1.50%	-0.52%
688257	新锐股份	0.0000	1.49%	5.23%
688559	海目星	0.0000	1.48%	-0.12%
688525	佰维存储	0.0000	1.45%	2.89%

金鹰睿选成长六个月持有混合C(012906)基金档案

基金代码	012906	基金简称	金鹰睿选成长六个月持有混合C	基金全称
发行日期	2023-04-10~2023-06-07	成立日期	2023-06-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	梁梓颖	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	0.19亿	最近份额	0.2399亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%