金鹰睿选成长六个月持有混合C基金净值查询(012906)

今天最新净值 1.1532 -0.0021 -0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1757 0.0119 1.0252% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1532
成立日期：2023-06-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2399亿
最近资产：0.19亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：梁梓颖

近一季金鹰睿选成长六个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰睿选成长六个月持有混合C(012906)基金累计收益率-7.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1477	1.1477	1.1532	1.1532	-0.0055	-0.48%
2026-09-14	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1532	1.1532	1.1553	1.1553	-0.0021	-0.18%
2026-09-11	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1553	1.1553	1.1717	1.1717	-0.0164	-1.40%
2026-09-10	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1717	1.1717	1.1832	1.1832	-0.0115	-0.97%
2026-09-09	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1832	1.1832	1.1835	1.1835	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1835	1.1835	1.1817	1.1817	0.0018	0.15%
2026-09-07	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1817	1.1817	1.1678	1.1678	0.0139	1.19%
2026-09-04	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1678	1.1678	1.1745	1.1745	-0.0067	-0.57%
2026-09-03	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1745	1.1745	1.1752	1.1752	-0.0007	-0.06%
2026-09-02	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1752	1.1752	1.1899	1.1899	-0.0147	-1.24%

2026-09-01	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1899	1.1899	1.1889	1.1889	0.0010	0.08%
2026-08-31	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1889	1.1889	1.1820	1.1820	0.0069	0.58%
2026-08-28	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1820	1.1820	1.1868	1.1868	-0.0048	-0.40%
2026-08-27	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1868	1.1868	1.1740	1.1740	0.0128	1.09%
2026-08-26	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1740	1.1740	1.1772	1.1772	-0.0032	-0.27%
2026-08-25	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1772	1.1772	1.1765	1.1765	0.0007	0.06%
2026-08-24	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1765	1.1765	1.1985	1.1985	-0.0220	-1.84%
2026-08-21	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1985	1.1985	1.1928	1.1928	0.0057	0.48%
2026-08-20	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1928	1.1928	1.1867	1.1867	0.0061	0.51%
2026-08-19	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1867	1.1867	1.2384	1.2384	-0.0517	-4.17%
2026-08-18	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.2384	1.2384	1.2385	1.2385	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.2385	1.2385	1.2087	1.2087	0.0298	2.47%
2026-08-14	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.2087	1.2087	1.2022	1.2022	0.0065	0.54%
2026-08-13	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.2022	1.2022	1.2128	1.2128	-0.0106	-0.87%
2026-08-12	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.2128	1.2128	1.2019	1.2019	0.0109	0.91%

2026-08-11	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.2019	1.2019	1.2096	1.2096	-0.0077	-0.64%
2026-08-10	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.2096	1.2096	1.2039	1.2039	0.0057	0.47%
2026-08-07	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.2039	1.2039	1.1822	1.1822	0.0217	1.84%
2026-08-06	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1822	1.1822	1.1795	1.1795	0.0027	0.23%
2026-08-05	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1795	1.1795	1.1499	1.1499	0.0296	2.57%
2026-08-04	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1499	1.1499	1.1266	1.1266	0.0233	2.07%
2026-08-03	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1266	1.1266	1.1333	1.1333	-0.0067	-0.59%
2026-07-31	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1333	1.1333	1.1036	1.1036	0.0297	2.69%
2026-07-30	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1036	1.1036	1.1309	1.1309	-0.0273	-2.41%
2026-07-29	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1309	1.1309	1.1218	1.1218	0.0091	0.81%
2026-07-28	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1218	1.1218	1.1683	1.1683	-0.0465	-3.98%
2026-07-27	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1683	1.1683	1.1446	1.1446	0.0237	2.07%
2026-07-24	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1446	1.1446	1.1687	1.1687	-0.0241	-2.06%
2026-07-23	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1687	1.1687	1.1522	1.1522	0.0165	1.43%
2026-07-22	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1522	1.1522	1.1611	1.1611	-0.0089	-0.77%
2026-07-21	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1611	1.1611	1.1180	1.1180	0.0431	3.86%
2026-07-20	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1180	1.1180	1.1318	1.1318	-0.0138	-1.22%
2026-07-17	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1318	1.1318	1.1902	1.1902	-0.0584	-4.91%
2026-07-16	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1902	1.1902	1.2174	1.2174	-0.0272	-2.23%
2026-07-15	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.2174	1.2174	1.2336	1.2336	-0.0162	-1.31%
2026-07-14	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.2336	1.2336	1.1990	1.1990	0.0346	2.89%
2026-07-13	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1990	1.1990	1.2496	1.2496	-0.0506	-4.05%
2026-07-10	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.2496	1.2496	1.2706	1.2706	-0.0210	-1.65%
2026-07-09	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.2706	1.2706	1.2483	1.2483	0.0223	1.79%
2026-07-08	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.2483	1.2483	1.2802	1.2802	-0.0319	-2.56%
2026-07-07	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.2802	1.2802	1.3185	1.3185	-0.0383	-2.99%
2026-07-06	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.3185	1.3185	1.3349	1.3349	-0.0164	-1.23%
2026-07-03	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.3349	1.3349	1.3250	1.3250	0.0099	0.75%
2026-07-02	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.3250	1.3250	1.3522	1.3522	-0.0272	-2.01%
2026-07-01	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.3522	1.3522	1.3364	1.3364	0.0158	1.18%
2026-06-30	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.3364	1.3364	1.3172	1.3172	0.0192	1.46%
2026-06-29	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.3172	1.3172	1.3140	1.3140	0.0032	0.24%
2026-06-26	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.3140	1.3140	1.3370	1.3370	-0.0230	-1.72%
2026-06-25	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.3370	1.3370	1.3301	1.3301	0.0069	0.52%
2026-06-24	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.3301	1.3301	1.3021	1.3021	0.0280	2.15%
2026-06-23	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.3021	1.3021	1.3202	1.3202	-0.0181	-1.37%
2026-06-22	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.3202	1.3202	1.2906	1.2906	0.0296	2.29%
2026-06-18	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.2906	1.2906	1.2784	1.2784	0.0122	0.95%
2026-06-17	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.2784	1.2784	1.2630	1.2630	0.0154	1.22%
2026-06-16	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.2630	1.2630	1.2437	1.2437	0.0193	1.55%

标签云

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%