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金鹰睿选成长六个月持有混合A - 基金主页(代码:012905)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1773 -0.0021 -0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1967 0.0121 1.0252% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1773
成立日期：2023-06-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2379亿
最近资产：0.19亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：梁梓颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.89%	-2.40%	-4.55%	-3.77%	15.67%	82.19%	18.42%	21.42%
同类排名	1769/4984	2796/5415	2847/5423	2237/5360	1217/4727	1252/4210	2326/3662	-

金鹰睿选成长六个月持有混合A(012905)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1717	-0.48%
2026-09-14	1.1773	-0.18%
2026-09-11	1.1794	-1.40%
2026-09-10	1.1961	-0.97%
2026-09-09	1.2078	-0.03%
2026-09-08	1.2082	0.17%

金鹰睿选成长六个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688766	普冉股份	0.0000	2.25%	-3.67%
688627	精智达	0.0000	2.10%	4.39%
002648	卫星化学	0.0000	1.90%	1.36%
301377	鼎泰高科	0.0000	1.62%	4.57%
688308	欧科亿	0.0000	1.60%	4.94%
002384	东山精密	0.0000	1.54%	2.18%
300857	协创数据	0.0000	1.50%	-0.52%
688257	新锐股份	0.0000	1.49%	5.23%
688559	海目星	0.0000	1.48%	-0.12%
688525	佰维存储	0.0000	1.45%	2.89%

金鹰睿选成长六个月持有混合A(012905)基金档案

基金代码	012905	基金简称	金鹰睿选成长六个月持有混合A	基金全称
发行日期	2023-04-10~2023-06-07	成立日期	2023-06-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	梁梓颖	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	0.19亿	最近份额	0.2379亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰恒润债券发起式C	1.1298	0.19%
金鹰恒润债券发起式A	1.1407	0.18%
金鹰添瑞中短债C	1.0553	0.01%
金鹰添祥中短债A	1.1440	0.01%
金鹰添祥中短债C	1.1202	0.01%
金鹰添祥中短债D	1.1446	0.01%
金鹰添瑞中短债E	1.0585	0.01%
金鹰添瑞中短债A	1.0948	0.00%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.0817	1.87%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.0666	1.87%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%