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金鹰添祥中短债C - 基金主页(代码:006390)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1202 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2460
成立日期：2018-09-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：8.5877亿
最近资产：9.20亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：龙悦芳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.51%	0.05%	0.18%	0.43%	2.12%	4.23%	7.36%	24.86%
同类排名	344/1152	111/1158	120/1158	354/1156	259/1129	239/1005	298/850	-

金鹰添祥中短债C(006390)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1204	0.02%
2026-09-16	1.1202	0.01%
2026-09-15	1.1201	0.01%
2026-09-14	1.1200	0.02%
2026-09-11	1.1198	0.00%
2026-09-10	1.1198	0.01%

金鹰添祥中短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-03	2022-08-03	2022-08-05	分红	每份派现金0.0518元
2022-07-01	2022-07-01	2022-07-05	分红	每份派现金0.0540元
2019-07-08	2019-07-08	2019-07-10	分红	每份派现金0.0100元
2019-04-11	2019-04-11	2019-04-15	分红	每份派现金0.0100元

金鹰添祥中短债C(006390)基金档案

基金代码	006390	基金简称	金鹰添祥中短债C	基金全称
发行日期	2018-09-10~2018-09-14	成立日期	2018-09-19	基金类型	债券型-中短债
基金经理	龙悦芳	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	9.20亿	最近份额	8.5877亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%