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金鹰添祥中短债C基金净值查询(006390)

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今天最新净值 1.1201 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2459
  • 成立日期：2018-09-19
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.5877亿
  • 最近资产：9.20亿
  • 基金公司：金鹰基金
  • 基金经理：龙悦芳
近一年金鹰添祥中短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,金鹰添祥中短债C(006390)基金累计收益率2.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 006390 金鹰添祥中短债C 1.1202 1.2460 1.1201 1.2459 0.0001 0.01%
2026-09-15 006390 金鹰添祥中短债C 1.1201 1.2459 1.1200 1.2458 0.0001 0.01%
2026-09-14 006390 金鹰添祥中短债C 1.1200 1.2458 1.1198 1.2456 0.0002 0.02%
2026-09-11 006390 金鹰添祥中短债C 1.1198 1.2456 1.1198 1.2456 0.0000 0.00%
2026-09-10 006390 金鹰添祥中短债C 1.1198 1.2456 1.1197 1.2455 0.0001 0.01%
2026-09-09 006390 金鹰添祥中短债C 1.1197 1.2455 1.1197 1.2455 0.0000 0.00%
2026-09-08 006390 金鹰添祥中短债C 1.1197 1.2455 1.1196 1.2454 0.0001 0.01%
2026-09-07 006390 金鹰添祥中短债C 1.1196 1.2454 1.1193 1.2451 0.0003 0.03%
2026-09-04 006390 金鹰添祥中短债C 1.1193 1.2451 1.1192 1.2450 0.0001 0.01%
2026-09-03 006390 金鹰添祥中短债C 1.1192 1.2450 1.1191 1.2449 0.0001 0.01%
2026-09-02 006390 金鹰添祥中短债C 1.1191 1.2449 1.1190 1.2448 0.0001 0.01%
2026-09-01 006390 金鹰添祥中短债C 1.1190 1.2448 1.1188 1.2446 0.0002 0.02%
2026-08-31 006390 金鹰添祥中短债C 1.1188 1.2446 1.1188 1.2446 0.0000 0.00%
2026-08-28 006390 金鹰添祥中短债C 1.1188 1.2446 1.1188 1.2446 0.0000 0.00%
2026-08-27 006390 金鹰添祥中短债C 1.1188 1.2446 1.1189 1.2447 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 006390 金鹰添祥中短债C 1.1189 1.2447 1.1189 1.2447 0.0000 0.00%
2026-08-25 006390 金鹰添祥中短债C 1.1189 1.2447 1.1188 1.2446 0.0001 0.01%
2026-08-24 006390 金鹰添祥中短债C 1.1188 1.2446 1.1187 1.2445 0.0001 0.01%
2026-08-21 006390 金鹰添祥中短债C 1.1187 1.2445 1.1187 1.2445 0.0000 0.00%
2026-08-20 006390 金鹰添祥中短债C 1.1187 1.2445 1.1186 1.2444 0.0001 0.01%
2026-08-19 006390 金鹰添祥中短债C 1.1186 1.2444 1.1186 1.2444 0.0000 0.00%
2026-08-18 006390 金鹰添祥中短债C 1.1186 1.2444 1.1184 1.2442 0.0002 0.02%
2026-08-17 006390 金鹰添祥中短债C 1.1184 1.2442 1.1183 1.2441 0.0001 0.01%
2026-08-14 006390 金鹰添祥中短债C 1.1183 1.2441 1.1182 1.2440 0.0001 0.01%
2026-08-13 006390 金鹰添祥中短债C 1.1182 1.2440 1.1180 1.2438 0.0002 0.02%
2026-08-12 006390 金鹰添祥中短债C 1.1180 1.2438 1.1179 1.2437 0.0001 0.01%
2026-08-11 006390 金鹰添祥中短债C 1.1179 1.2437 1.1178 1.2436 0.0001 0.01%
2026-08-10 006390 金鹰添祥中短债C 1.1178 1.2436 1.1176 1.2434 0.0002 0.02%
2026-08-07 006390 金鹰添祥中短债C 1.1176 1.2434 1.1175 1.2433 0.0001 0.01%
2026-08-06 006390 金鹰添祥中短债C 1.1175 1.2433 1.1174 1.2432 0.0001 0.01%
2026-08-05 006390 金鹰添祥中短债C 1.1174 1.2432 1.1174 1.2432 0.0000 0.00%
2026-08-04 006390 金鹰添祥中短债C 1.1174 1.2432 1.1173 1.2431 0.0001 0.01%
2026-08-03 006390 金鹰添祥中短债C 1.1173 1.2431 1.1172 1.2430 0.0001 0.01%
2026-07-31 006390 金鹰添祥中短债C 1.1172 1.2430 1.1171 1.2429 0.0001 0.01%
2026-07-30 006390 金鹰添祥中短债C 1.1171 1.2429 1.1171 1.2429 0.0000 0.00%
2026-07-29 006390 金鹰添祥中短债C 1.1171 1.2429 1.1171 1.2429 0.0000 0.00%
2026-07-28 006390 金鹰添祥中短债C 1.1171 1.2429 1.1171 1.2429 0.0000 0.00%
2026-07-27 006390 金鹰添祥中短债C 1.1171 1.2429 1.1171 1.2429 0.0000 0.00%
2026-07-24 006390 金鹰添祥中短债C 1.1171 1.2429 1.1171 1.2429 0.0000 0.00%
2026-07-23 006390 金鹰添祥中短债C 1.1171 1.2429 1.1171 1.2429 0.0000 0.00%
2026-07-22 006390 金鹰添祥中短债C 1.1171 1.2429 1.1170 1.2428 0.0001 0.01%
2026-07-21 006390 金鹰添祥中短债C 1.1170 1.2428 1.1169 1.2427 0.0001 0.01%
2026-07-20 006390 金鹰添祥中短债C 1.1169 1.2427 1.1169 1.2427 0.0000 0.00%
2026-07-17 006390 金鹰添祥中短债C 1.1169 1.2427 1.1168 1.2426 0.0001 0.01%
2026-07-16 006390 金鹰添祥中短债C 1.1168 1.2426 1.1168 1.2426 0.0000 0.00%
2026-07-15 006390 金鹰添祥中短债C 1.1168 1.2426 1.1167 1.2425 0.0001 0.01%
2026-07-14 006390 金鹰添祥中短债C 1.1167 1.2425 1.1166 1.2424 0.0001 0.01%
2026-07-13 006390 金鹰添祥中短债C 1.1166 1.2424 1.1166 1.2424 0.0000 0.00%
2026-07-10 006390 金鹰添祥中短债C 1.1166 1.2424 1.1164 1.2422 0.0002 0.02%
2026-07-09 006390 金鹰添祥中短债C 1.1164 1.2422 1.1164 1.2422 0.0000 0.00%
2026-07-08 006390 金鹰添祥中短债C 1.1164 1.2422 1.1164 1.2422 0.0000 0.00%
2026-07-07 006390 金鹰添祥中短债C 1.1164 1.2422 1.1163 1.2421 0.0001 0.01%
2026-07-06 006390 金鹰添祥中短债C 1.1163 1.2421 1.1162 1.2420 0.0001 0.01%
2026-07-03 006390 金鹰添祥中短债C 1.1162 1.2420 1.1161 1.2419 0.0001 0.01%
2026-07-02 006390 金鹰添祥中短债C 1.1161 1.2419 1.1161 1.2419 0.0000 0.00%
2026-07-01 006390 金鹰添祥中短债C 1.1161 1.2419 1.1163 1.2421 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 006390 金鹰添祥中短债C 1.1163 1.2421 1.1164 1.2422 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 006390 金鹰添祥中短债C 1.1164 1.2422 1.1162 1.2420 0.0002 0.02%
2026-06-26 006390 金鹰添祥中短债C 1.1162 1.2420 1.1162 1.2420 0.0000 0.00%
2026-06-25 006390 金鹰添祥中短债C 1.1162 1.2420 1.1159 1.2417 0.0003 0.03%
2026-06-24 006390 金鹰添祥中短债C 1.1159 1.2417 1.1158 1.2416 0.0001 0.01%
2026-06-23 006390 金鹰添祥中短债C 1.1158 1.2416 1.1160 1.2418 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 006390 金鹰添祥中短债C 1.1160 1.2418 1.1158 1.2416 0.0002 0.02%
2026-06-18 006390 金鹰添祥中短债C 1.1158 1.2416 1.1156 1.2414 0.0002 0.02%
2026-06-17 006390 金鹰添祥中短债C 1.1156 1.2414 1.1154 1.2412 0.0002 0.02%
2026-06-16 006390 金鹰添祥中短债C 1.1154 1.2412 1.1152 1.2410 0.0002 0.02%
2026-06-15 006390 金鹰添祥中短债C 1.1152 1.2410 1.1151 1.2409 0.0001 0.01%
2026-06-12 006390 金鹰添祥中短债C 1.1151 1.2409 1.1152 1.2410 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 006390 金鹰添祥中短债C 1.1152 1.2410 1.1157 1.2415 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 006390 金鹰添祥中短债C 1.1157 1.2415 1.1159 1.2417 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 006390 金鹰添祥中短债C 1.1159 1.2417 1.1162 1.2420 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 006390 金鹰添祥中短债C 1.1162 1.2420 1.1163 1.2421 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 006390 金鹰添祥中短债C 1.1163 1.2421 1.1162 1.2420 0.0001 0.01%
2026-06-04 006390 金鹰添祥中短债C 1.1162 1.2420 1.1161 1.2419 0.0001 0.01%
2026-06-03 006390 金鹰添祥中短债C 1.1161 1.2419 1.1160 1.2418 0.0001 0.01%
2026-06-02 006390 金鹰添祥中短债C 1.1160 1.2418 1.1159 1.2417 0.0001 0.01%
2026-06-01 006390 金鹰添祥中短债C 1.1159 1.2417 1.1156 1.2414 0.0003 0.03%
2026-05-29 006390 金鹰添祥中短债C 1.1156 1.2414 1.1155 1.2413 0.0001 0.01%
2026-05-28 006390 金鹰添祥中短债C 1.1155 1.2413 1.1153 1.2411 0.0002 0.02%
2026-05-27 006390 金鹰添祥中短债C 1.1153 1.2411 1.1150 1.2408 0.0003 0.03%
2026-05-26 006390 金鹰添祥中短债C 1.1150 1.2408 1.1149 1.2407 0.0001 0.01%
2026-05-25 006390 金鹰添祥中短债C 1.1149 1.2407 1.1147 1.2405 0.0002 0.02%
2026-05-22 006390 金鹰添祥中短债C 1.1147 1.2405 1.1147 1.2405 0.0000 0.00%
2026-05-21 006390 金鹰添祥中短债C 1.1147 1.2405 1.1146 1.2404 0.0001 0.01%
2026-05-20 006390 金鹰添祥中短债C 1.1146 1.2404 1.1145 1.2403 0.0001 0.01%
2026-05-19 006390 金鹰添祥中短债C 1.1145 1.2403 1.1143 1.2401 0.0002 0.02%
2026-05-18 006390 金鹰添祥中短债C 1.1143 1.2401 1.1141 1.2399 0.0002 0.02%
2026-05-15 006390 金鹰添祥中短债C 1.1141 1.2399 1.1140 1.2398 0.0001 0.01%
2026-05-14 006390 金鹰添祥中短债C 1.1140 1.2398 1.1140 1.2398 0.0000 0.00%
2026-05-13 006390 金鹰添祥中短债C 1.1140 1.2398 1.1137 1.2395 0.0003 0.03%
2026-05-12 006390 金鹰添祥中短债C 1.1137 1.2395 1.1135 1.2393 0.0002 0.02%
2026-05-11 006390 金鹰添祥中短债C 1.1135 1.2393 1.1134 1.2392 0.0001 0.01%
2026-05-08 006390 金鹰添祥中短债C 1.1134 1.2392 1.1133 1.2391 0.0001 0.01%
2026-04-30 006390 金鹰添祥中短债C 1.1132 1.2390 1.1132 1.2390 0.0000 0.00%
2026-04-29 006390 金鹰添祥中短债C 1.1132 1.2390 1.1130 1.2388 0.0002 0.02%
2026-04-28 006390 金鹰添祥中短债C 1.1130 1.2388 1.1129 1.2387 0.0001 0.01%
2026-04-27 006390 金鹰添祥中短债C 1.1129 1.2387 1.1129 1.2387 0.0000 0.00%
2026-04-24 006390 金鹰添祥中短债C 1.1129 1.2387 1.1129 1.2387 0.0000 0.00%
2026-04-23 006390 金鹰添祥中短债C 1.1129 1.2387 1.1127 1.2385 0.0002 0.02%
2026-04-22 006390 金鹰添祥中短债C 1.1127 1.2385 1.1124 1.2382 0.0003 0.03%
2026-04-21 006390 金鹰添祥中短债C 1.1124 1.2382 1.1123 1.2381 0.0001 0.01%
2026-04-20 006390 金鹰添祥中短债C 1.1123 1.2381 1.1119 1.2377 0.0004 0.04%
2026-04-17 006390 金鹰添祥中短债C 1.1119 1.2377 1.1117 1.2375 0.0002 0.02%
2026-04-16 006390 金鹰添祥中短债C 1.1117 1.2375 1.1116 1.2374 0.0001 0.01%
2026-04-15 006390 金鹰添祥中短债C 1.1116 1.2374 1.1116 1.2374 0.0000 0.00%
2026-04-14 006390 金鹰添祥中短债C 1.1116 1.2374 1.1115 1.2373 0.0001 0.01%
2026-04-13 006390 金鹰添祥中短债C 1.1115 1.2373 1.1114 1.2372 0.0001 0.01%
2026-04-10 006390 金鹰添祥中短债C 1.1114 1.2372 1.1114 1.2372 0.0000 0.00%
2026-04-09 006390 金鹰添祥中短债C 1.1114 1.2372 1.1113 1.2371 0.0001 0.01%
2026-04-08 006390 金鹰添祥中短债C 1.1113 1.2371 1.1113 1.2371 0.0000 0.00%
2026-04-07 006390 金鹰添祥中短债C 1.1113 1.2371 1.1109 1.2367 0.0004 0.04%
2026-04-03 006390 金鹰添祥中短债C 1.1109 1.2367 1.1107 1.2365 0.0002 0.02%
2026-04-02 006390 金鹰添祥中短债C 1.1107 1.2365 1.1105 1.2363 0.0002 0.02%
2026-04-01 006390 金鹰添祥中短债C 1.1105 1.2363 1.1105 1.2363 0.0000 0.00%
2026-03-31 006390 金鹰添祥中短债C 1.1105 1.2363 1.1103 1.2361 0.0002 0.02%
2026-03-30 006390 金鹰添祥中短债C 1.1103 1.2361 1.1101 1.2359 0.0002 0.02%
2026-03-27 006390 金鹰添祥中短债C 1.1101 1.2359 1.1099 1.2357 0.0002 0.02%
2026-03-26 006390 金鹰添祥中短债C 1.1099 1.2357 1.1098 1.2356 0.0001 0.01%
2026-03-25 006390 金鹰添祥中短债C 1.1098 1.2356 1.1098 1.2356 0.0000 0.00%
2026-03-24 006390 金鹰添祥中短债C 1.1098 1.2356 1.1097 1.2355 0.0001 0.01%
2026-03-23 006390 金鹰添祥中短债C 1.1097 1.2355 1.1097 1.2355 0.0000 0.00%
2026-03-20 006390 金鹰添祥中短债C 1.1097 1.2355 1.1096 1.2354 0.0001 0.01%
2026-03-19 006390 金鹰添祥中短债C 1.1096 1.2354 1.1094 1.2352 0.0002 0.02%
2026-03-18 006390 金鹰添祥中短债C 1.1094 1.2352 1.1090 1.2348 0.0004 0.04%
2026-03-17 006390 金鹰添祥中短债C 1.1090 1.2348 1.1089 1.2347 0.0001 0.01%
2026-03-16 006390 金鹰添祥中短债C 1.1089 1.2347 1.1089 1.2347 0.0000 0.00%
2026-03-13 006390 金鹰添祥中短债C 1.1089 1.2347 1.1087 1.2345 0.0002 0.02%
2026-03-12 006390 金鹰添祥中短债C 1.1087 1.2345 1.1085 1.2343 0.0002 0.02%
2026-03-11 006390 金鹰添祥中短债C 1.1085 1.2343 1.1085 1.2343 0.0000 0.00%
2026-03-10 006390 金鹰添祥中短债C 1.1085 1.2343 1.1083 1.2341 0.0002 0.02%
2026-03-09 006390 金鹰添祥中短债C 1.1083 1.2341 1.1085 1.2343 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 006390 金鹰添祥中短债C 1.1085 1.2343 1.1083 1.2341 0.0002 0.02%
2026-03-05 006390 金鹰添祥中短债C 1.1083 1.2341 1.1082 1.2340 0.0001 0.01%
2026-03-04 006390 金鹰添祥中短债C 1.1082 1.2340 1.1080 1.2338 0.0002 0.02%
2026-03-03 006390 金鹰添祥中短债C 1.1080 1.2338 1.1079 1.2337 0.0001 0.01%
2026-03-02 006390 金鹰添祥中短债C 1.1079 1.2337 1.1075 1.2333 0.0004 0.04%
2026-02-27 006390 金鹰添祥中短债C 1.1075 1.2333 1.1074 1.2332 0.0001 0.01%
2026-02-26 006390 金鹰添祥中短债C 1.1074 1.2332 1.1075 1.2333 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 006390 金鹰添祥中短债C 1.1075 1.2333 1.1076 1.2334 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 006390 金鹰添祥中短债C 1.1076 1.2334 1.1072 1.2330 0.0004 0.04%
2026-02-13 006390 金鹰添祥中短债C 1.1072 1.2330 1.1071 1.2329 0.0001 0.01%
2026-02-12 006390 金鹰添祥中短债C 1.1071 1.2329 1.1069 1.2327 0.0002 0.02%
2026-02-11 006390 金鹰添祥中短债C 1.1069 1.2327 1.1068 1.2326 0.0001 0.01%
2026-02-10 006390 金鹰添祥中短债C 1.1068 1.2326 1.1067 1.2325 0.0001 0.01%
2026-02-09 006390 金鹰添祥中短债C 1.1067 1.2325 1.1065 1.2323 0.0002 0.02%
2026-02-06 006390 金鹰添祥中短债C 1.1065 1.2323 1.1063 1.2321 0.0002 0.02%
2026-02-05 006390 金鹰添祥中短债C 1.1063 1.2321 1.1061 1.2319 0.0002 0.02%
2026-02-04 006390 金鹰添祥中短债C 1.1061 1.2319 1.1060 1.2318 0.0001 0.01%
2026-02-03 006390 金鹰添祥中短债C 1.1060 1.2318 1.1060 1.2318 0.0000 0.00%
2026-02-02 006390 金鹰添祥中短债C 1.1060 1.2318 1.1059 1.2317 0.0001 0.01%
2026-01-30 006390 金鹰添祥中短债C 1.1059 1.2317 1.1059 1.2317 0.0000 0.00%
2026-01-29 006390 金鹰添祥中短债C 1.1059 1.2317 1.1058 1.2316 0.0001 0.01%
2026-01-28 006390 金鹰添祥中短债C 1.1058 1.2316 1.1058 1.2316 0.0000 0.00%
2026-01-27 006390 金鹰添祥中短债C 1.1058 1.2316 1.1058 1.2316 0.0000 0.00%
2026-01-26 006390 金鹰添祥中短债C 1.1058 1.2316 1.1056 1.2314 0.0002 0.02%
2026-01-23 006390 金鹰添祥中短债C 1.1056 1.2314 1.1054 1.2312 0.0002 0.02%
2026-01-22 006390 金鹰添祥中短债C 1.1054 1.2312 1.1053 1.2311 0.0001 0.01%
2026-01-21 006390 金鹰添祥中短债C 1.1053 1.2311 1.1052 1.2310 0.0001 0.01%
2026-01-20 006390 金鹰添祥中短债C 1.1052 1.2310 1.1050 1.2308 0.0002 0.02%
2026-01-19 006390 金鹰添祥中短债C 1.1050 1.2308 1.1049 1.2307 0.0001 0.01%
2026-01-16 006390 金鹰添祥中短债C 1.1049 1.2307 1.1046 1.2304 0.0003 0.03%
2026-01-15 006390 金鹰添祥中短债C 1.1046 1.2304 1.1044 1.2302 0.0002 0.02%
2026-01-14 006390 金鹰添祥中短债C 1.1044 1.2302 1.1043 1.2301 0.0001 0.01%
2026-01-13 006390 金鹰添祥中短债C 1.1043 1.2301 1.1044 1.2302 -0.0001 -0.01%
2026-01-12 006390 金鹰添祥中短债C 1.1044 1.2302 1.1041 1.2299 0.0003 0.03%
2026-01-09 006390 金鹰添祥中短债C 1.1041 1.2299 1.1040 1.2298 0.0001 0.01%
2026-01-08 006390 金鹰添祥中短债C 1.1040 1.2298 1.1038 1.2296 0.0002 0.02%
2026-01-07 006390 金鹰添祥中短债C 1.1038 1.2296 1.1039 1.2297 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 006390 金鹰添祥中短债C 1.1039 1.2297 1.1040 1.2298 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 006390 金鹰添祥中短债C 1.1040 1.2298 1.1037 1.2295 0.0003 0.03%
2025-12-31 006390 金鹰添祥中短债C 1.1037 1.2295 1.1036 1.2294 0.0001 0.01%
2025-12-30 006390 金鹰添祥中短债C 1.1036 1.2294 1.1035 1.2293 0.0001 0.01%
2025-12-29 006390 金鹰添祥中短债C 1.1035 1.2293 1.1036 1.2294 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 006390 金鹰添祥中短债C 1.1036 1.2294 1.1035 1.2293 0.0001 0.01%
2025-12-25 006390 金鹰添祥中短债C 1.1035 1.2293 1.1033 1.2291 0.0002 0.02%
2025-12-24 006390 金鹰添祥中短债C 1.1033 1.2291 1.1033 1.2291 0.0000 0.00%
2025-12-23 006390 金鹰添祥中短债C 1.1033 1.2291 1.1032 1.2290 0.0001 0.01%
2025-12-22 006390 金鹰添祥中短债C 1.1032 1.2290 1.1031 1.2289 0.0001 0.01%
2025-12-19 006390 金鹰添祥中短债C 1.1031 1.2289 1.1028 1.2286 0.0003 0.03%
2025-12-18 006390 金鹰添祥中短债C 1.1028 1.2286 1.1025 1.2283 0.0003 0.03%
2025-12-17 006390 金鹰添祥中短债C 1.1025 1.2283 1.1024 1.2282 0.0001 0.01%
2025-12-16 006390 金鹰添祥中短债C 1.1024 1.2282 1.1023 1.2281 0.0001 0.01%
2025-12-15 006390 金鹰添祥中短债C 1.1023 1.2281 1.1024 1.2282 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 006390 金鹰添祥中短债C 1.1024 1.2282 1.1024 1.2282 0.0000 0.00%
2025-12-11 006390 金鹰添祥中短债C 1.1024 1.2282 1.1022 1.2280 0.0002 0.02%
2025-12-10 006390 金鹰添祥中短债C 1.1022 1.2280 1.1021 1.2279 0.0001 0.01%
2025-12-09 006390 金鹰添祥中短债C 1.1021 1.2279 1.1019 1.2277 0.0002 0.02%
2025-12-08 006390 金鹰添祥中短债C 1.1019 1.2277 1.1019 1.2277 0.0000 0.00%
2025-12-05 006390 金鹰添祥中短债C 1.1019 1.2277 1.1019 1.2277 0.0000 0.00%
2025-12-04 006390 金鹰添祥中短债C 1.1019 1.2277 1.1024 1.2282 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 006390 金鹰添祥中短债C 1.1024 1.2282 1.1024 1.2282 0.0000 0.00%
2025-12-02 006390 金鹰添祥中短债C 1.1024 1.2282 1.1025 1.2283 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 006390 金鹰添祥中短债C 1.1025 1.2283 1.1023 1.2281 0.0002 0.02%
2025-11-28 006390 金鹰添祥中短债C 1.1023 1.2281 1.1022 1.2280 0.0001 0.01%
2025-11-27 006390 金鹰添祥中短债C 1.1022 1.2280 1.1025 1.2283 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 006390 金鹰添祥中短债C 1.1025 1.2283 1.1029 1.2287 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 006390 金鹰添祥中短债C 1.1029 1.2287 1.1029 1.2287 0.0000 0.00%
2025-11-24 006390 金鹰添祥中短债C 1.1029 1.2287 1.1028 1.2286 0.0001 0.01%
2025-11-21 006390 金鹰添祥中短债C 1.1028 1.2286 1.1029 1.2287 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 006390 金鹰添祥中短债C 1.1029 1.2287 1.1028 1.2286 0.0001 0.01%
2025-11-19 006390 金鹰添祥中短债C 1.1028 1.2286 1.1027 1.2285 0.0001 0.01%
2025-11-18 006390 金鹰添祥中短债C 1.1027 1.2285 1.1026 1.2284 0.0001 0.01%
2025-11-17 006390 金鹰添祥中短债C 1.1026 1.2284 1.1025 1.2283 0.0001 0.01%
2025-11-14 006390 金鹰添祥中短债C 1.1025 1.2283 1.1024 1.2282 0.0001 0.01%
2025-11-13 006390 金鹰添祥中短债C 1.1024 1.2282 1.1024 1.2282 0.0000 0.00%
2025-11-12 006390 金鹰添祥中短债C 1.1024 1.2282 1.1022 1.2280 0.0002 0.02%
2025-11-11 006390 金鹰添祥中短债C 1.1022 1.2280 1.1021 1.2279 0.0001 0.01%
2025-11-10 006390 金鹰添祥中短债C 1.1021 1.2279 1.1019 1.2277 0.0002 0.02%
2025-11-07 006390 金鹰添祥中短债C 1.1019 1.2277 1.1020 1.2278 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 006390 金鹰添祥中短债C 1.1020 1.2278 1.1021 1.2279 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 006390 金鹰添祥中短债C 1.1021 1.2279 1.1019 1.2277 0.0002 0.02%
2025-11-04 006390 金鹰添祥中短债C 1.1019 1.2277 1.1019 1.2277 0.0000 0.00%
2025-11-03 006390 金鹰添祥中短债C 1.1019 1.2277 1.1017 1.2275 0.0002 0.02%
2025-10-31 006390 金鹰添祥中短债C 1.1017 1.2275 1.1012 1.2270 0.0005 0.05%
2025-10-30 006390 金鹰添祥中短债C 1.1012 1.2270 1.1009 1.2267 0.0003 0.03%
2025-10-29 006390 金鹰添祥中短债C 1.1009 1.2267 1.1003 1.2261 0.0006 0.05%
2025-10-28 006390 金鹰添祥中短债C 1.1003 1.2261 1.0996 1.2254 0.0007 0.06%
2025-10-27 006390 金鹰添祥中短债C 1.0996 1.2254 1.0994 1.2252 0.0002 0.02%
2025-10-24 006390 金鹰添祥中短债C 1.0994 1.2252 1.0992 1.2250 0.0002 0.02%
2025-10-23 006390 金鹰添祥中短债C 1.0992 1.2250 1.0988 1.2246 0.0004 0.04%
2025-10-22 006390 金鹰添祥中短债C 1.0988 1.2246 1.0985 1.2243 0.0003 0.03%
2025-10-21 006390 金鹰添祥中短债C 1.0985 1.2243 1.0982 1.2240 0.0003 0.03%
2025-10-20 006390 金鹰添祥中短债C 1.0982 1.2240 1.0981 1.2239 0.0001 0.01%
2025-10-17 006390 金鹰添祥中短债C 1.0981 1.2239 1.0978 1.2236 0.0003 0.03%
2025-10-16 006390 金鹰添祥中短债C 1.0978 1.2236 1.0976 1.2234 0.0002 0.02%
2025-10-15 006390 金鹰添祥中短债C 1.0976 1.2234 1.0975 1.2233 0.0001 0.01%
2025-10-14 006390 金鹰添祥中短债C 1.0975 1.2233 1.0975 1.2233 0.0000 0.00%
2025-10-13 006390 金鹰添祥中短债C 1.0975 1.2233 1.0969 1.2227 0.0006 0.05%
2025-10-10 006390 金鹰添祥中短债C 1.0969 1.2227 1.0969 1.2227 0.0000 0.00%
2025-10-09 006390 金鹰添祥中短债C 1.0969 1.2227 1.0963 1.2221 0.0006 0.05%
2025-09-30 006390 金鹰添祥中短债C 1.0963 1.2221 1.0960 1.2218 0.0003 0.03%
2025-09-29 006390 金鹰添祥中短债C 1.0960 1.2218 1.0959 1.2217 0.0001 0.01%
2025-09-26 006390 金鹰添祥中短债C 1.0959 1.2217 1.0958 1.2216 0.0001 0.01%
2025-09-25 006390 金鹰添祥中短债C 1.0958 1.2216 1.0962 1.2220 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 006390 金鹰添祥中短债C 1.0962 1.2220 1.0969 1.2227 -0.0007 -0.06%
2025-09-23 006390 金鹰添祥中短债C 1.0969 1.2227 1.0972 1.2230 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 006390 金鹰添祥中短债C 1.0972 1.2230 1.0971 1.2229 0.0001 0.01%
2025-09-19 006390 金鹰添祥中短债C 1.0971 1.2229 1.0971 1.2229 0.0000 0.00%
2025-09-18 006390 金鹰添祥中短债C 1.0971 1.2229 1.0971 1.2229 0.0000 0.00%
2025-09-17 006390 金鹰添祥中短债C 1.0971 1.2229 1.0969 1.2227 0.0002 0.02%
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金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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