基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

金鹰添祥中短债C(006390)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1202 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2460
成立日期：2018-09-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：8.5877亿
最近资产：9.20亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：龙悦芳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-08-03	2022-08-03	2022-08-05	每份派现金0.0518元
2022-07-01	2022-07-01	2022-07-05	每份派现金0.0540元
2019-07-08	2019-07-08	2019-07-10	每份派现金0.0100元
2019-04-11	2019-04-11	2019-04-15	每份派现金0.0100元

标签云

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%