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浙商汇金月享30天滚动持有中短债C - 基金主页(代码:014084)

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今天最新净值 1.1523 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1523
成立日期：2021-11-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：17.9460亿
最近资产：20.27亿
基金公司：浙商证券资管
基金经理：王宇超程嘉伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.56%	0.05%	0.23%	0.45%	1.98%	3.75%	8.35%	14.04%
同类排名	296/1152	69/1157	45/1158	339/1156	364/1129	463/1005	128/850	-

浙商汇金月享30天滚动持有中短债C(014084)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1527	0.03%
2026-09-16	1.1523	0.01%
2026-09-15	1.1522	0.03%
2026-09-14	1.1519	0.02%
2026-09-11	1.1517	0.00%
2026-09-10	1.1517	0.00%

浙商汇金月享30天滚动持有中短债C(014084)基金档案

基金代码	014084	基金简称	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	基金全称
发行日期	2021-11-03~2021-11-17	成立日期	2021-11-19	基金类型	债券型-中短债
基金经理	王宇超程嘉伟	基金托管人		基金公司	浙商证券资管
最近资产	20.27亿	最近份额	17.9460亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商鼎盈LOF	1.8251	0.60%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1598	0.28%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1299	0.28%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
浙商汇金短债E	1.0389	0.02%
浙商汇金短债A	1.0398	0.02%
浙商汇金聚利A	1.1357	0.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%