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大成景泽中短债债券C - 基金主页(代码:016405)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0246 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0846
成立日期：2022-09-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.4760亿
最近资产：3.63亿
基金公司：大成基金
基金经理：张俊杰汪曦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.63%	0.05%	0.10%	0.59%	1.56%	2.74%	6.20%	7.22%
同类排名	249/1152	69/1157	869/1158	98/1156	850/1129	925/1005	627/850	-

大成景泽中短债债券C(016405)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0249	0.03%
2026-09-15	1.0246	0.00%
2026-09-14	1.0246	0.01%
2026-09-11	1.0245	0.02%
2026-09-10	1.0243	-0.01%
2026-09-09	1.0244	0.02%

大成景泽中短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-17	2026-07-17	2026-07-20	分红	每份派现金0.0300元
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-03	分红	每份派现金0.0200元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	分红	每份派现金0.0100元

大成景泽中短债债券C(016405)基金档案

基金代码	016405	基金简称	大成景泽中短债债券C	基金全称
发行日期	2022-08-23~2022-09-14	成立日期	2022-09-15	基金类型	债券型-中短债
基金经理	张俊杰汪曦	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	3.63亿	最近份额	3.4760亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%