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大成医药健康股票A - 基金主页(代码:012045)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6589 0.0104 1.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6225 0.0053 0.8557% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6589
成立日期：2021-09-16
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.5786亿
最近资产：1.73亿
基金公司：大成基金
基金经理：杨挺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.68%	-0.20%	-4.12%	16.41%	-14.52%	29.58%	3.42%	-38.06%
同类排名	461/1050	317/1104	674/1103	58/1092	802/1018	686/926	645/834	-

大成医药健康股票A(012045)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.6589	1.60%
2026-09-15	0.6485	-1.48%
2026-09-14	0.6581	3.39%
2026-09-11	0.6365	-1.82%
2026-09-10	0.6483	-1.84%
2026-09-09	0.6602	0.14%

大成医药健康股票A基金动态

大成医药健康股票A 98家百亿级私募一季度整体亏损为9.11% 年内公募“派红包”超920亿元

自2022年4月9日，沈科开始任职申万菱信兴利债券A的基金经理。截至2022年4月14日，沈科共任职1只混合型基金、4只债券型基金的基金经理。其中，截至2022年4月14日，沈科任职245天的申万菱信安鑫智选混合A，任期回报为-2.74%。
标签：投资债券市场分红股票任职证券关联基金：大成价值增长混合A 大成健康产业混合A 大成品质医疗股票A 大成医药健康股票A 大成正向回报灵活配置混合A 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 申万菱信安鑫智选混合A

大成医药健康股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.32%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	8.40%	1.63%
688029	南微医学	0.0000	8.11%	5.21%
688301	奕瑞科技	0.0000	8.04%	4.02%
603087	甘李药业	0.0000	7.78%	2.21%
002821	凯莱英	0.0000	7.03%	3.99%
002422	科伦药业	0.0000	7.00%	0.61%
06990	科伦博泰生物	0.0000	4.61%	5.53%
688710	益诺思	0.0000	4.04%	8.82%

大成医药健康股票A(012045)基金档案

基金代码	012045	基金简称	大成医药健康股票A	基金全称
发行日期	2021-09-01~2021-09-14	成立日期	2021-09-16	基金类型	股票型
基金经理	杨挺	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	1.73亿	最近份额	2.5786亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%