| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 10.02% | 3.05% | -4.46% | 17.48% | -6.76% | 36.05% | 9.13% | 21.20% |
| 同类排名 | 1419/4981 | 370/5421 | 1880/5424 | 125/5380 | 3318/4741 | 2957/4207 | 2720/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.3510 | 1.50% |
| 2026-09-16 | 1.3310 | 1.53% |
| 2026-09-15 | 1.3110 | -1.22% |
| 2026-09-14 | 1.3270 | 3.11% |
| 2026-09-11 | 1.2870 | -1.83% |
| 2026-09-10 | 1.3110 | -1.43% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 9.74% | 6.71% |
| 688029 | 南微医学 | 0.0000 | 8.44% | 5.21% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 8.29% | 1.63% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 0.0000 | 7.92% | 4.02% |
| 002821 | 凯莱英 | 0.0000 | 7.84% | 3.99% |
| 603087 | 甘李药业 | 0.0000 | 7.75% | 2.21% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.0000 | 7.16% | 0.61% |
| 688293 | 奥浦迈 | 0.0000 | 4.90% | 2.57% |
| 688710 | 益诺思 | 0.0000 | 4.34% | 8.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.87% |
| 大成品质医疗股票C | 0.8492 | 1.87% |
| 大成健康产业混合A | 1.3510 | 1.48% |
| 恒生医疗ETF大成 | 1.5775 | 1.36% |
| 大成医药健康股票A | 0.6676 | 1.30% |
| 大成医药健康股票C | 0.6544 | 1.30% |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 0.9276 | 1.27% |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 0.9253 | 1.26% |
| 大成核心趋势混合A | 1.6415 | 0.84% |
| 大成核心趋势混合C | 1.6341 | 0.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.52% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.52% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.24% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.24% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.02% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.02% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 3.95% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 3.95% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 3.89% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 3.89% |