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大成健康产业混合A(大成健康产业) - 基金主页(代码:090020)

今天最新净值 1.3310 0.0200 1.53% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2084 0.0084 0.7038% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3310
  • 成立日期:2012-08-28
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:3.220亿份
  • 最近份额:1.4190亿
  • 最近资产:1.70亿
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:杨挺
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 10.02% 3.05% -4.46% 17.48% -6.76% 36.05% 9.13% 21.20%
同类排名 1419/4981 370/5421 1880/5424 125/5380 3318/4741 2957/4207 2720/3662 -
大成健康产业混合A(090020)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.3510 1.50%
2026-09-16 1.3310 1.53%
2026-09-15 1.3110 -1.22%
2026-09-14 1.3270 3.11%
2026-09-11 1.2870 -1.83%
2026-09-10 1.3110 -1.43%
大成健康产业混合A基金动态
大成健康产业混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603259 药明康德 0.0000 9.74% 6.71%
688029 南微医学 0.0000 8.44% 5.21%
600276 恒瑞医药 0.0000 8.29% 1.63%
688301 奕瑞科技 0.0000 7.92% 4.02%
002821 凯莱英 0.0000 7.84% 3.99%
603087 甘李药业 0.0000 7.75% 2.21%
002422 科伦药业 0.0000 7.16% 0.61%
688293 奥浦迈 0.0000 4.90% 2.57%
688710 益诺思 0.0000 4.34% 8.82%
大成健康产业混合A(090020)基金档案
基金代码 090020 基金简称 大成健康产业混合A 基金全称 大成健康产业股票型证券投资基金
发行日期 2012-08-06 成立日期 2012-08-28 基金类型 混合型-偏股
基金经理 杨挺 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 1.70亿 最近份额 1.4190亿 成立份额 3.220亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%