大成健康产业混合A(大成健康产业)基金净值查询(090020)

今天最新净值 1.3110 -0.0160 -1.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2084 0.0084 0.7038% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3110
成立日期：2012-08-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：3.220亿份
最近份额：1.4190亿
最近资产：1.70亿
基金公司：大成基金
基金经理：杨挺

近一季大成健康产业混合A|大成健康产业基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成健康产业混合A(090020)基金累计收益率16.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	090020	大成健康产业混合A	1.3310	1.3310	1.3110	1.3110	0.0200	1.53%
2026-09-15	090020	大成健康产业混合A	1.3110	1.3110	1.3270	1.3270	-0.0160	-1.22%
2026-09-14	090020	大成健康产业混合A	1.3270	1.3270	1.2870	1.2870	0.0400	3.11%
2026-09-11	090020	大成健康产业混合A	1.2870	1.2870	1.3110	1.3110	-0.0240	-1.83%
2026-09-10	090020	大成健康产业混合A	1.3110	1.3110	1.3300	1.3300	-0.0190	-1.43%
2026-09-09	090020	大成健康产业混合A	1.3300	1.3300	1.3280	1.3280	0.0020	0.15%
2026-09-08	090020	大成健康产业混合A	1.3280	1.3280	1.2760	1.2760	0.0520	4.08%
2026-09-07	090020	大成健康产业混合A	1.2760	1.2760	1.2710	1.2710	0.0050	0.39%
2026-09-04	090020	大成健康产业混合A	1.2710	1.2710	1.2920	1.2920	-0.0210	-1.63%
2026-09-03	090020	大成健康产业混合A	1.2920	1.2920	1.2790	1.2790	0.0130	1.02%

2026-09-02	090020	大成健康产业混合A	1.2790	1.2790	1.2820	1.2820	-0.0030	-0.23%
2026-09-01	090020	大成健康产业混合A	1.2820	1.2820	1.2850	1.2850	-0.0030	-0.23%
2026-08-31	090020	大成健康产业混合A	1.2850	1.2850	1.2970	1.2970	-0.0120	-0.93%
2026-08-28	090020	大成健康产业混合A	1.2970	1.2970	1.3150	1.3150	-0.0180	-1.37%
2026-08-27	090020	大成健康产业混合A	1.3150	1.3150	1.3180	1.3180	-0.0030	-0.23%
2026-08-26	090020	大成健康产业混合A	1.3180	1.3180	1.3160	1.3160	0.0020	0.15%
2026-08-25	090020	大成健康产业混合A	1.3160	1.3160	1.2900	1.2900	0.0260	2.02%
2026-08-24	090020	大成健康产业混合A	1.2900	1.2900	1.3480	1.3480	-0.0580	-4.50%
2026-08-21	090020	大成健康产业混合A	1.3480	1.3480	1.4010	1.4010	-0.0530	-3.93%
2026-08-20	090020	大成健康产业混合A	1.4010	1.4010	1.3550	1.3550	0.0460	3.39%
2026-08-19	090020	大成健康产业混合A	1.3550	1.3550	1.4040	1.4040	-0.0490	-3.49%
2026-08-18	090020	大成健康产业混合A	1.4040	1.4040	1.4140	1.4140	-0.0100	-0.71%
2026-08-17	090020	大成健康产业混合A	1.4140	1.4140	1.3970	1.3970	0.0170	1.22%
2026-08-14	090020	大成健康产业混合A	1.3970	1.3970	1.4110	1.4110	-0.0140	-1.00%
2026-08-13	090020	大成健康产业混合A	1.4110	1.4110	1.3820	1.3820	0.0290	2.10%

2026-08-12	090020	大成健康产业混合A	1.3820	1.3820	1.3870	1.3870	-0.0050	-0.36%
2026-08-11	090020	大成健康产业混合A	1.3870	1.3870	1.3830	1.3830	0.0040	0.29%
2026-08-10	090020	大成健康产业混合A	1.3830	1.3830	1.3610	1.3610	0.0220	1.62%
2026-08-07	090020	大成健康产业混合A	1.3610	1.3610	1.2660	1.2660	0.0950	7.50%
2026-08-06	090020	大成健康产业混合A	1.2660	1.2660	1.2780	1.2780	-0.0120	-0.94%
2026-08-05	090020	大成健康产业混合A	1.2780	1.2780	1.2610	1.2610	0.0170	1.35%
2026-08-04	090020	大成健康产业混合A	1.2610	1.2610	1.1990	1.1990	0.0620	5.17%
2026-08-03	090020	大成健康产业混合A	1.1990	1.1990	1.2130	1.2130	-0.0140	-1.15%
2026-07-31	090020	大成健康产业混合A	1.2130	1.2130	1.2150	1.2150	-0.0020	-0.16%
2026-07-30	090020	大成健康产业混合A	1.2150	1.2150	1.2440	1.2440	-0.0290	-2.33%
2026-07-29	090020	大成健康产业混合A	1.2440	1.2440	1.2270	1.2270	0.0170	1.39%
2026-07-28	090020	大成健康产业混合A	1.2270	1.2270	1.2610	1.2610	-0.0340	-2.70%
2026-07-27	090020	大成健康产业混合A	1.2610	1.2610	1.2380	1.2380	0.0230	1.86%
2026-07-24	090020	大成健康产业混合A	1.2380	1.2380	1.2890	1.2890	-0.0510	-4.12%
2026-07-23	090020	大成健康产业混合A	1.2890	1.2890	1.2940	1.2940	-0.0050	-0.39%
2026-07-22	090020	大成健康产业混合A	1.2940	1.2940	1.2790	1.2790	0.0150	1.17%
2026-07-21	090020	大成健康产业混合A	1.2790	1.2790	1.2590	1.2590	0.0200	1.59%
2026-07-20	090020	大成健康产业混合A	1.2590	1.2590	1.2160	1.2160	0.0430	3.54%
2026-07-17	090020	大成健康产业混合A	1.2160	1.2160	1.2920	1.2920	-0.0760	-5.88%
2026-07-16	090020	大成健康产业混合A	1.2920	1.2920	1.3230	1.3230	-0.0310	-2.34%
2026-07-15	090020	大成健康产业混合A	1.3230	1.3230	1.2960	1.2960	0.0270	2.08%
2026-07-14	090020	大成健康产业混合A	1.2960	1.2960	1.2540	1.2540	0.0420	3.35%
2026-07-13	090020	大成健康产业混合A	1.2540	1.2540	1.2650	1.2650	-0.0110	-0.87%
2026-07-10	090020	大成健康产业混合A	1.2650	1.2650	1.2420	1.2420	0.0230	1.85%
2026-07-09	090020	大成健康产业混合A	1.2420	1.2420	1.2140	1.2140	0.0280	2.31%
2026-07-08	090020	大成健康产业混合A	1.2140	1.2140	1.2450	1.2450	-0.0310	-2.55%
2026-07-07	090020	大成健康产业混合A	1.2450	1.2450	1.2770	1.2770	-0.0320	-2.57%
2026-07-06	090020	大成健康产业混合A	1.2770	1.2770	1.2750	1.2750	0.0020	0.16%
2026-07-03	090020	大成健康产业混合A	1.2750	1.2750	1.2470	1.2470	0.0280	2.25%
2026-07-02	090020	大成健康产业混合A	1.2470	1.2470	1.2770	1.2770	-0.0300	-2.35%
2026-07-01	090020	大成健康产业混合A	1.2770	1.2770	1.2440	1.2440	0.0330	2.65%
2026-06-30	090020	大成健康产业混合A	1.2440	1.2440	1.2490	1.2490	-0.0050	-0.40%
2026-06-29	090020	大成健康产业混合A	1.2490	1.2490	1.1770	1.1770	0.0720	6.12%
2026-06-26	090020	大成健康产业混合A	1.1770	1.1770	1.2140	1.2140	-0.0370	-3.05%
2026-06-25	090020	大成健康产业混合A	1.2140	1.2140	1.2010	1.2010	0.0130	1.08%
2026-06-24	090020	大成健康产业混合A	1.2010	1.2010	1.1870	1.1870	0.0140	1.18%
2026-06-23	090020	大成健康产业混合A	1.1870	1.1870	1.1760	1.1760	0.0110	0.94%
2026-06-22	090020	大成健康产业混合A	1.1760	1.1760	1.1760	1.1760	0.0000	0.00%
2026-06-18	090020	大成健康产业混合A	1.1760	1.1760	1.1500	1.1500	0.0260	2.26%
2026-06-17	090020	大成健康产业混合A	1.1500	1.1500	1.1440	1.1440	0.0060	0.52%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%