大成健康产业混合A(大成健康产业)基金净值查询(090020)

今天最新净值 1.3110 -0.0160 -1.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2084 0.0084 0.7038% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3110
成立日期：2012-08-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：3.220亿份
最近份额：1.4190亿
最近资产：1.70亿
基金公司：大成基金
基金经理：杨挺

近一年大成健康产业混合A|大成健康产业基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,大成健康产业混合A(090020)基金累计收益率-8.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	090020	大成健康产业混合A	1.3310	1.3310	1.3110	1.3110	0.0200	1.53%
2026-09-15	090020	大成健康产业混合A	1.3110	1.3110	1.3270	1.3270	-0.0160	-1.22%
2026-09-14	090020	大成健康产业混合A	1.3270	1.3270	1.2870	1.2870	0.0400	3.11%
2026-09-11	090020	大成健康产业混合A	1.2870	1.2870	1.3110	1.3110	-0.0240	-1.83%
2026-09-10	090020	大成健康产业混合A	1.3110	1.3110	1.3300	1.3300	-0.0190	-1.43%
2026-09-09	090020	大成健康产业混合A	1.3300	1.3300	1.3280	1.3280	0.0020	0.15%
2026-09-08	090020	大成健康产业混合A	1.3280	1.3280	1.2760	1.2760	0.0520	4.08%
2026-09-07	090020	大成健康产业混合A	1.2760	1.2760	1.2710	1.2710	0.0050	0.39%
2026-09-04	090020	大成健康产业混合A	1.2710	1.2710	1.2920	1.2920	-0.0210	-1.63%
2026-09-03	090020	大成健康产业混合A	1.2920	1.2920	1.2790	1.2790	0.0130	1.02%

2026-09-02	090020	大成健康产业混合A	1.2790	1.2790	1.2820	1.2820	-0.0030	-0.23%
2026-09-01	090020	大成健康产业混合A	1.2820	1.2820	1.2850	1.2850	-0.0030	-0.23%
2026-08-31	090020	大成健康产业混合A	1.2850	1.2850	1.2970	1.2970	-0.0120	-0.93%
2026-08-28	090020	大成健康产业混合A	1.2970	1.2970	1.3150	1.3150	-0.0180	-1.37%
2026-08-27	090020	大成健康产业混合A	1.3150	1.3150	1.3180	1.3180	-0.0030	-0.23%
2026-08-26	090020	大成健康产业混合A	1.3180	1.3180	1.3160	1.3160	0.0020	0.15%
2026-08-25	090020	大成健康产业混合A	1.3160	1.3160	1.2900	1.2900	0.0260	2.02%
2026-08-24	090020	大成健康产业混合A	1.2900	1.2900	1.3480	1.3480	-0.0580	-4.50%
2026-08-21	090020	大成健康产业混合A	1.3480	1.3480	1.4010	1.4010	-0.0530	-3.93%
2026-08-20	090020	大成健康产业混合A	1.4010	1.4010	1.3550	1.3550	0.0460	3.39%
2026-08-19	090020	大成健康产业混合A	1.3550	1.3550	1.4040	1.4040	-0.0490	-3.49%
2026-08-18	090020	大成健康产业混合A	1.4040	1.4040	1.4140	1.4140	-0.0100	-0.71%
2026-08-17	090020	大成健康产业混合A	1.4140	1.4140	1.3970	1.3970	0.0170	1.22%
2026-08-14	090020	大成健康产业混合A	1.3970	1.3970	1.4110	1.4110	-0.0140	-1.00%
2026-08-13	090020	大成健康产业混合A	1.4110	1.4110	1.3820	1.3820	0.0290	2.10%

2026-08-12	090020	大成健康产业混合A	1.3820	1.3820	1.3870	1.3870	-0.0050	-0.36%
2026-08-11	090020	大成健康产业混合A	1.3870	1.3870	1.3830	1.3830	0.0040	0.29%
2026-08-10	090020	大成健康产业混合A	1.3830	1.3830	1.3610	1.3610	0.0220	1.62%
2026-08-07	090020	大成健康产业混合A	1.3610	1.3610	1.2660	1.2660	0.0950	7.50%
2026-08-06	090020	大成健康产业混合A	1.2660	1.2660	1.2780	1.2780	-0.0120	-0.94%
2026-08-05	090020	大成健康产业混合A	1.2780	1.2780	1.2610	1.2610	0.0170	1.35%
2026-08-04	090020	大成健康产业混合A	1.2610	1.2610	1.1990	1.1990	0.0620	5.17%
2026-08-03	090020	大成健康产业混合A	1.1990	1.1990	1.2130	1.2130	-0.0140	-1.15%
2026-07-31	090020	大成健康产业混合A	1.2130	1.2130	1.2150	1.2150	-0.0020	-0.16%
2026-07-30	090020	大成健康产业混合A	1.2150	1.2150	1.2440	1.2440	-0.0290	-2.33%
2026-07-29	090020	大成健康产业混合A	1.2440	1.2440	1.2270	1.2270	0.0170	1.39%
2026-07-28	090020	大成健康产业混合A	1.2270	1.2270	1.2610	1.2610	-0.0340	-2.70%
2026-07-27	090020	大成健康产业混合A	1.2610	1.2610	1.2380	1.2380	0.0230	1.86%
2026-07-24	090020	大成健康产业混合A	1.2380	1.2380	1.2890	1.2890	-0.0510	-4.12%
2026-07-23	090020	大成健康产业混合A	1.2890	1.2890	1.2940	1.2940	-0.0050	-0.39%
2026-07-22	090020	大成健康产业混合A	1.2940	1.2940	1.2790	1.2790	0.0150	1.17%
2026-07-21	090020	大成健康产业混合A	1.2790	1.2790	1.2590	1.2590	0.0200	1.59%
2026-07-20	090020	大成健康产业混合A	1.2590	1.2590	1.2160	1.2160	0.0430	3.54%
2026-07-17	090020	大成健康产业混合A	1.2160	1.2160	1.2920	1.2920	-0.0760	-5.88%
2026-07-16	090020	大成健康产业混合A	1.2920	1.2920	1.3230	1.3230	-0.0310	-2.34%
2026-07-15	090020	大成健康产业混合A	1.3230	1.3230	1.2960	1.2960	0.0270	2.08%
2026-07-14	090020	大成健康产业混合A	1.2960	1.2960	1.2540	1.2540	0.0420	3.35%
2026-07-13	090020	大成健康产业混合A	1.2540	1.2540	1.2650	1.2650	-0.0110	-0.87%
2026-07-10	090020	大成健康产业混合A	1.2650	1.2650	1.2420	1.2420	0.0230	1.85%
2026-07-09	090020	大成健康产业混合A	1.2420	1.2420	1.2140	1.2140	0.0280	2.31%
2026-07-08	090020	大成健康产业混合A	1.2140	1.2140	1.2450	1.2450	-0.0310	-2.55%
2026-07-07	090020	大成健康产业混合A	1.2450	1.2450	1.2770	1.2770	-0.0320	-2.57%
2026-07-06	090020	大成健康产业混合A	1.2770	1.2770	1.2750	1.2750	0.0020	0.16%
2026-07-03	090020	大成健康产业混合A	1.2750	1.2750	1.2470	1.2470	0.0280	2.25%
2026-07-02	090020	大成健康产业混合A	1.2470	1.2470	1.2770	1.2770	-0.0300	-2.35%
2026-07-01	090020	大成健康产业混合A	1.2770	1.2770	1.2440	1.2440	0.0330	2.65%
2026-06-30	090020	大成健康产业混合A	1.2440	1.2440	1.2490	1.2490	-0.0050	-0.40%
2026-06-29	090020	大成健康产业混合A	1.2490	1.2490	1.1770	1.1770	0.0720	6.12%
2026-06-26	090020	大成健康产业混合A	1.1770	1.1770	1.2140	1.2140	-0.0370	-3.05%
2026-06-25	090020	大成健康产业混合A	1.2140	1.2140	1.2010	1.2010	0.0130	1.08%
2026-06-24	090020	大成健康产业混合A	1.2010	1.2010	1.1870	1.1870	0.0140	1.18%
2026-06-23	090020	大成健康产业混合A	1.1870	1.1870	1.1760	1.1760	0.0110	0.94%
2026-06-22	090020	大成健康产业混合A	1.1760	1.1760	1.1760	1.1760	0.0000	0.00%
2026-06-18	090020	大成健康产业混合A	1.1760	1.1760	1.1500	1.1500	0.0260	2.26%
2026-06-17	090020	大成健康产业混合A	1.1500	1.1500	1.1440	1.1440	0.0060	0.52%
2026-06-16	090020	大成健康产业混合A	1.1440	1.1440	1.1530	1.1530	-0.0090	-0.78%
2026-06-15	090020	大成健康产业混合A	1.1530	1.1530	1.1430	1.1430	0.0100	0.87%
2026-06-12	090020	大成健康产业混合A	1.1430	1.1430	1.1270	1.1270	0.0160	1.42%
2026-06-11	090020	大成健康产业混合A	1.1270	1.1270	1.1190	1.1190	0.0080	0.71%
2026-06-10	090020	大成健康产业混合A	1.1190	1.1190	1.1160	1.1160	0.0030	0.27%
2026-06-09	090020	大成健康产业混合A	1.1160	1.1160	1.1040	1.1040	0.0120	1.09%
2026-06-08	090020	大成健康产业混合A	1.1040	1.1040	1.1420	1.1420	-0.0380	-3.33%
2026-06-05	090020	大成健康产业混合A	1.1420	1.1420	1.1580	1.1580	-0.0160	-1.38%
2026-06-04	090020	大成健康产业混合A	1.1580	1.1580	1.1620	1.1620	-0.0040	-0.34%
2026-06-03	090020	大成健康产业混合A	1.1620	1.1620	1.1750	1.1750	-0.0130	-1.11%
2026-06-02	090020	大成健康产业混合A	1.1750	1.1750	1.1780	1.1780	-0.0030	-0.25%
2026-06-01	090020	大成健康产业混合A	1.1780	1.1780	1.2090	1.2090	-0.0310	-2.56%
2026-05-29	090020	大成健康产业混合A	1.2090	1.2090	1.2040	1.2040	0.0050	0.42%
2026-05-28	090020	大成健康产业混合A	1.2040	1.2040	1.1980	1.1980	0.0060	0.50%
2026-05-27	090020	大成健康产业混合A	1.1980	1.1980	1.1850	1.1850	0.0130	1.10%
2026-05-26	090020	大成健康产业混合A	1.1850	1.1850	1.1910	1.1910	-0.0060	-0.50%
2026-05-25	090020	大成健康产业混合A	1.1910	1.1910	1.2030	1.2030	-0.0120	-1.00%
2026-05-22	090020	大成健康产业混合A	1.2030	1.2030	1.1910	1.1910	0.0120	1.01%
2026-05-21	090020	大成健康产业混合A	1.1910	1.1910	1.1920	1.1920	-0.0010	-0.08%
2026-05-20	090020	大成健康产业混合A	1.1920	1.1920	1.1850	1.1850	0.0070	0.59%
2026-05-19	090020	大成健康产业混合A	1.1850	1.1850	1.1800	1.1800	0.0050	0.42%
2026-05-18	090020	大成健康产业混合A	1.1800	1.1800	1.1910	1.1910	-0.0110	-0.92%
2026-05-15	090020	大成健康产业混合A	1.1910	1.1910	1.2010	1.2010	-0.0100	-0.83%
2026-05-14	090020	大成健康产业混合A	1.2010	1.2010	1.2280	1.2280	-0.0270	-2.20%
2026-05-13	090020	大成健康产业混合A	1.2280	1.2280	1.2290	1.2290	-0.0010	-0.08%
2026-05-12	090020	大成健康产业混合A	1.2290	1.2290	1.2250	1.2250	0.0040	0.33%
2026-05-11	090020	大成健康产业混合A	1.2250	1.2250	1.2160	1.2160	0.0090	0.74%
2026-05-08	090020	大成健康产业混合A	1.2160	1.2160	1.2320	1.2320	-0.0160	-1.30%
2026-04-30	090020	大成健康产业混合A	1.2270	1.2270	1.2320	1.2320	-0.0050	-0.41%
2026-04-29	090020	大成健康产业混合A	1.2320	1.2320	1.2430	1.2430	-0.0110	-0.89%
2026-04-28	090020	大成健康产业混合A	1.2430	1.2430	1.2240	1.2240	0.0190	1.55%
2026-04-27	090020	大成健康产业混合A	1.2240	1.2240	1.2060	1.2060	0.0180	1.49%
2026-04-24	090020	大成健康产业混合A	1.2060	1.2060	1.2020	1.2020	0.0040	0.33%
2026-04-23	090020	大成健康产业混合A	1.2020	1.2020	1.2190	1.2190	-0.0170	-1.39%
2026-04-22	090020	大成健康产业混合A	1.2190	1.2190	1.2070	1.2070	0.0120	0.99%
2026-04-21	090020	大成健康产业混合A	1.2070	1.2070	1.1970	1.1970	0.0100	0.84%
2026-04-20	090020	大成健康产业混合A	1.1970	1.1970	1.2010	1.2010	-0.0040	-0.33%
2026-04-17	090020	大成健康产业混合A	1.2010	1.2010	1.2230	1.2230	-0.0220	-1.83%
2026-04-16	090020	大成健康产业混合A	1.2230	1.2230	1.2220	1.2220	0.0010	0.08%
2026-04-15	090020	大成健康产业混合A	1.2220	1.2220	1.2220	1.2220	0.0000	0.00%
2026-04-14	090020	大成健康产业混合A	1.2220	1.2220	1.2170	1.2170	0.0050	0.41%
2026-04-13	090020	大成健康产业混合A	1.2170	1.2170	1.2300	1.2300	-0.0130	-1.06%
2026-04-10	090020	大成健康产业混合A	1.2300	1.2300	1.2190	1.2190	0.0110	0.90%
2026-04-09	090020	大成健康产业混合A	1.2190	1.2190	1.2200	1.2200	-0.0010	-0.08%
2026-04-08	090020	大成健康产业混合A	1.2200	1.2200	1.2190	1.2190	0.0010	0.08%
2026-04-07	090020	大成健康产业混合A	1.2190	1.2190	1.2030	1.2030	0.0160	1.33%
2026-04-03	090020	大成健康产业混合A	1.2030	1.2030	1.2250	1.2250	-0.0220	-1.83%
2026-04-02	090020	大成健康产业混合A	1.2250	1.2250	1.2270	1.2270	-0.0020	-0.16%
2026-04-01	090020	大成健康产业混合A	1.2270	1.2270	1.1840	1.1840	0.0430	3.63%
2026-03-31	090020	大成健康产业混合A	1.1840	1.1840	1.1780	1.1780	0.0060	0.51%
2026-03-30	090020	大成健康产业混合A	1.1780	1.1780	1.1670	1.1670	0.0110	0.94%
2026-03-27	090020	大成健康产业混合A	1.1670	1.1670	1.1310	1.1310	0.0360	3.18%
2026-03-26	090020	大成健康产业混合A	1.1310	1.1310	1.1510	1.1510	-0.0200	-1.74%
2026-03-25	090020	大成健康产业混合A	1.1510	1.1510	1.1390	1.1390	0.0120	1.05%
2026-03-24	090020	大成健康产业混合A	1.1390	1.1390	1.1010	1.1010	0.0380	3.45%
2026-03-23	090020	大成健康产业混合A	1.1010	1.1010	1.1520	1.1520	-0.0510	-4.43%
2026-03-20	090020	大成健康产业混合A	1.1520	1.1520	1.1750	1.1750	-0.0230	-1.96%
2026-03-19	090020	大成健康产业混合A	1.1750	1.1750	1.2060	1.2060	-0.0310	-2.57%
2026-03-18	090020	大成健康产业混合A	1.2060	1.2060	1.2000	1.2000	0.0060	0.50%
2026-03-17	090020	大成健康产业混合A	1.2000	1.2000	1.2030	1.2030	-0.0030	-0.25%
2026-03-16	090020	大成健康产业混合A	1.2030	1.2030	1.2120	1.2120	-0.0090	-0.74%
2026-03-13	090020	大成健康产业混合A	1.2120	1.2120	1.2060	1.2060	0.0060	0.50%
2026-03-12	090020	大成健康产业混合A	1.2060	1.2060	1.2120	1.2120	-0.0060	-0.50%
2026-03-11	090020	大成健康产业混合A	1.2120	1.2120	1.2150	1.2150	-0.0030	-0.25%
2026-03-10	090020	大成健康产业混合A	1.2150	1.2150	1.1900	1.1900	0.0250	2.10%
2026-03-09	090020	大成健康产业混合A	1.1900	1.1900	1.2000	1.2000	-0.0100	-0.83%
2026-03-06	090020	大成健康产业混合A	1.2000	1.2000	1.1780	1.1780	0.0220	1.87%
2026-03-05	090020	大成健康产业混合A	1.1780	1.1780	1.1690	1.1690	0.0090	0.77%
2026-03-04	090020	大成健康产业混合A	1.1690	1.1690	1.1780	1.1780	-0.0090	-0.76%
2026-03-03	090020	大成健康产业混合A	1.1780	1.1780	1.2120	1.2120	-0.0340	-2.81%
2026-03-02	090020	大成健康产业混合A	1.2120	1.2120	1.2450	1.2450	-0.0330	-2.72%
2026-02-27	090020	大成健康产业混合A	1.2450	1.2450	1.2400	1.2400	0.0050	0.40%
2026-02-26	090020	大成健康产业混合A	1.2400	1.2400	1.2500	1.2500	-0.0100	-0.80%
2026-02-25	090020	大成健康产业混合A	1.2500	1.2500	1.2430	1.2430	0.0070	0.56%
2026-02-24	090020	大成健康产业混合A	1.2430	1.2430	1.2430	1.2430	0.0000	0.00%
2026-02-13	090020	大成健康产业混合A	1.2430	1.2430	1.2590	1.2590	-0.0160	-1.27%
2026-02-12	090020	大成健康产业混合A	1.2590	1.2590	1.2610	1.2610	-0.0020	-0.16%
2026-02-11	090020	大成健康产业混合A	1.2610	1.2610	1.2630	1.2630	-0.0020	-0.16%
2026-02-10	090020	大成健康产业混合A	1.2630	1.2630	1.2530	1.2530	0.0100	0.80%
2026-02-09	090020	大成健康产业混合A	1.2530	1.2530	1.2450	1.2450	0.0080	0.64%
2026-02-06	090020	大成健康产业混合A	1.2450	1.2450	1.2470	1.2470	-0.0020	-0.16%
2026-02-05	090020	大成健康产业混合A	1.2470	1.2470	1.2420	1.2420	0.0050	0.40%
2026-02-04	090020	大成健康产业混合A	1.2420	1.2420	1.2350	1.2350	0.0070	0.57%
2026-02-03	090020	大成健康产业混合A	1.2350	1.2350	1.2150	1.2150	0.0200	1.65%
2026-02-02	090020	大成健康产业混合A	1.2150	1.2150	1.2430	1.2430	-0.0280	-2.25%
2026-01-30	090020	大成健康产业混合A	1.2430	1.2430	1.2580	1.2580	-0.0150	-1.19%
2026-01-29	090020	大成健康产业混合A	1.2580	1.2580	1.2600	1.2600	-0.0020	-0.16%
2026-01-28	090020	大成健康产业混合A	1.2600	1.2600	1.2730	1.2730	-0.0130	-1.02%
2026-01-27	090020	大成健康产业混合A	1.2730	1.2730	1.2770	1.2770	-0.0040	-0.31%
2026-01-26	090020	大成健康产业混合A	1.2770	1.2770	1.2920	1.2920	-0.0150	-1.16%
2026-01-23	090020	大成健康产业混合A	1.2920	1.2920	1.2760	1.2760	0.0160	1.25%
2026-01-22	090020	大成健康产业混合A	1.2760	1.2760	1.2920	1.2920	-0.0160	-1.25%
2026-01-21	090020	大成健康产业混合A	1.2920	1.2920	1.2860	1.2860	0.0060	0.47%
2026-01-20	090020	大成健康产业混合A	1.2860	1.2860	1.2950	1.2950	-0.0090	-0.69%
2026-01-19	090020	大成健康产业混合A	1.2950	1.2950	1.3050	1.3050	-0.0100	-0.77%
2026-01-16	090020	大成健康产业混合A	1.3050	1.3050	1.3200	1.3200	-0.0150	-1.14%
2026-01-15	090020	大成健康产业混合A	1.3200	1.3200	1.3220	1.3220	-0.0020	-0.15%
2026-01-14	090020	大成健康产业混合A	1.3220	1.3220	1.3310	1.3310	-0.0090	-0.68%
2026-01-13	090020	大成健康产业混合A	1.3310	1.3310	1.3150	1.3150	0.0160	1.22%
2026-01-12	090020	大成健康产业混合A	1.3150	1.3150	1.3160	1.3160	-0.0010	-0.08%
2026-01-09	090020	大成健康产业混合A	1.3160	1.3160	1.3030	1.3030	0.0130	1.00%
2026-01-08	090020	大成健康产业混合A	1.3030	1.3030	1.2930	1.2930	0.0100	0.77%
2026-01-07	090020	大成健康产业混合A	1.2930	1.2930	1.2850	1.2850	0.0080	0.62%
2026-01-06	090020	大成健康产业混合A	1.2850	1.2850	1.2860	1.2860	-0.0010	-0.08%
2026-01-05	090020	大成健康产业混合A	1.2860	1.2860	1.2280	1.2280	0.0580	4.72%
2025-12-31	090020	大成健康产业混合A	1.2280	1.2280	1.2330	1.2330	-0.0050	-0.41%
2025-12-30	090020	大成健康产业混合A	1.2330	1.2330	1.2340	1.2340	-0.0010	-0.08%
2025-12-29	090020	大成健康产业混合A	1.2340	1.2340	1.2580	1.2580	-0.0240	-1.94%
2025-12-26	090020	大成健康产业混合A	1.2580	1.2580	1.2640	1.2640	-0.0060	-0.47%
2025-12-25	090020	大成健康产业混合A	1.2640	1.2640	1.2570	1.2570	0.0070	0.56%
2025-12-24	090020	大成健康产业混合A	1.2570	1.2570	1.2560	1.2560	0.0010	0.08%
2025-12-23	090020	大成健康产业混合A	1.2560	1.2560	1.2570	1.2570	-0.0010	-0.08%
2025-12-22	090020	大成健康产业混合A	1.2570	1.2570	1.2580	1.2580	-0.0010	-0.08%
2025-12-19	090020	大成健康产业混合A	1.2580	1.2580	1.2430	1.2430	0.0150	1.21%
2025-12-18	090020	大成健康产业混合A	1.2430	1.2430	1.2490	1.2490	-0.0060	-0.48%
2025-12-17	090020	大成健康产业混合A	1.2490	1.2490	1.2300	1.2300	0.0190	1.54%
2025-12-16	090020	大成健康产业混合A	1.2300	1.2300	1.2450	1.2450	-0.0150	-1.20%
2025-12-15	090020	大成健康产业混合A	1.2450	1.2450	1.2590	1.2590	-0.0140	-1.11%
2025-12-12	090020	大成健康产业混合A	1.2590	1.2590	1.2520	1.2520	0.0070	0.56%
2025-12-11	090020	大成健康产业混合A	1.2520	1.2520	1.2590	1.2590	-0.0070	-0.56%
2025-12-10	090020	大成健康产业混合A	1.2590	1.2590	1.2600	1.2600	-0.0010	-0.08%
2025-12-09	090020	大成健康产业混合A	1.2600	1.2600	1.2660	1.2660	-0.0060	-0.47%
2025-12-08	090020	大成健康产业混合A	1.2660	1.2660	1.2630	1.2630	0.0030	0.24%
2025-12-05	090020	大成健康产业混合A	1.2630	1.2630	1.2590	1.2590	0.0040	0.32%
2025-12-04	090020	大成健康产业混合A	1.2590	1.2590	1.2550	1.2550	0.0040	0.32%
2025-12-03	090020	大成健康产业混合A	1.2550	1.2550	1.2610	1.2610	-0.0060	-0.48%
2025-12-02	090020	大成健康产业混合A	1.2610	1.2610	1.2850	1.2850	-0.0240	-1.90%
2025-12-01	090020	大成健康产业混合A	1.2850	1.2850	1.2840	1.2840	0.0010	0.08%
2025-11-28	090020	大成健康产业混合A	1.2840	1.2840	1.2790	1.2790	0.0050	0.39%
2025-11-27	090020	大成健康产业混合A	1.2790	1.2790	1.2840	1.2840	-0.0050	-0.39%
2025-11-26	090020	大成健康产业混合A	1.2840	1.2840	1.2680	1.2680	0.0160	1.26%
2025-11-25	090020	大成健康产业混合A	1.2680	1.2680	1.2650	1.2650	0.0030	0.24%
2025-11-24	090020	大成健康产业混合A	1.2650	1.2650	1.2530	1.2530	0.0120	0.96%
2025-11-21	090020	大成健康产业混合A	1.2530	1.2530	1.2850	1.2850	-0.0320	-2.49%
2025-11-20	090020	大成健康产业混合A	1.2850	1.2850	1.2870	1.2870	-0.0020	-0.16%
2025-11-19	090020	大成健康产业混合A	1.2870	1.2870	1.3000	1.3000	-0.0130	-1.00%
2025-11-18	090020	大成健康产业混合A	1.3000	1.3000	1.3080	1.3080	-0.0080	-0.61%
2025-11-17	090020	大成健康产业混合A	1.3080	1.3080	1.3380	1.3380	-0.0300	-2.29%
2025-11-14	090020	大成健康产业混合A	1.3380	1.3380	1.3420	1.3420	-0.0040	-0.30%
2025-11-13	090020	大成健康产业混合A	1.3420	1.3420	1.3260	1.3260	0.0160	1.21%
2025-11-12	090020	大成健康产业混合A	1.3260	1.3260	1.3200	1.3200	0.0060	0.45%
2025-11-11	090020	大成健康产业混合A	1.3200	1.3200	1.3220	1.3220	-0.0020	-0.15%
2025-11-10	090020	大成健康产业混合A	1.3220	1.3220	1.3070	1.3070	0.0150	1.15%
2025-11-07	090020	大成健康产业混合A	1.3070	1.3070	1.3210	1.3210	-0.0140	-1.06%
2025-11-06	090020	大成健康产业混合A	1.3210	1.3210	1.3180	1.3180	0.0030	0.23%
2025-11-05	090020	大成健康产业混合A	1.3180	1.3180	1.3180	1.3180	0.0000	0.00%
2025-11-04	090020	大成健康产业混合A	1.3180	1.3180	1.3570	1.3570	-0.0390	-2.87%
2025-11-03	090020	大成健康产业混合A	1.3570	1.3570	1.3580	1.3580	-0.0010	-0.07%
2025-10-31	090020	大成健康产业混合A	1.3580	1.3580	1.3120	1.3120	0.0460	3.51%
2025-10-30	090020	大成健康产业混合A	1.3120	1.3120	1.3440	1.3440	-0.0320	-2.38%
2025-10-29	090020	大成健康产业混合A	1.3440	1.3440	1.3410	1.3410	0.0030	0.22%
2025-10-28	090020	大成健康产业混合A	1.3410	1.3410	1.3540	1.3540	-0.0130	-0.96%
2025-10-27	090020	大成健康产业混合A	1.3540	1.3540	1.3620	1.3620	-0.0080	-0.59%
2025-10-24	090020	大成健康产业混合A	1.3620	1.3620	1.3560	1.3560	0.0060	0.44%
2025-10-23	090020	大成健康产业混合A	1.3560	1.3560	1.3710	1.3710	-0.0150	-1.09%
2025-10-22	090020	大成健康产业混合A	1.3710	1.3710	1.3770	1.3770	-0.0060	-0.44%
2025-10-21	090020	大成健康产业混合A	1.3770	1.3770	1.3600	1.3600	0.0170	1.25%
2025-10-20	090020	大成健康产业混合A	1.3600	1.3600	1.3500	1.3500	0.0100	0.74%
2025-10-17	090020	大成健康产业混合A	1.3500	1.3500	1.3710	1.3710	-0.0210	-1.53%
2025-10-16	090020	大成健康产业混合A	1.3710	1.3710	1.3700	1.3700	0.0010	0.07%
2025-10-15	090020	大成健康产业混合A	1.3700	1.3700	1.3390	1.3390	0.0310	2.32%
2025-10-14	090020	大成健康产业混合A	1.3390	1.3390	1.3750	1.3750	-0.0360	-2.62%
2025-10-13	090020	大成健康产业混合A	1.3750	1.3750	1.3990	1.3990	-0.0240	-1.72%
2025-10-10	090020	大成健康产业混合A	1.3990	1.3990	1.4330	1.4330	-0.0340	-2.37%
2025-10-09	090020	大成健康产业混合A	1.4330	1.4330	1.4430	1.4430	-0.0100	-0.69%
2025-09-30	090020	大成健康产业混合A	1.4430	1.4430	1.4160	1.4160	0.0270	1.91%
2025-09-29	090020	大成健康产业混合A	1.4160	1.4160	1.4310	1.4310	-0.0150	-1.05%
2025-09-26	090020	大成健康产业混合A	1.4310	1.4310	1.4720	1.4720	-0.0410	-2.79%
2025-09-25	090020	大成健康产业混合A	1.4720	1.4720	1.4610	1.4610	0.0110	0.75%
2025-09-24	090020	大成健康产业混合A	1.4610	1.4610	1.4180	1.4180	0.0430	3.03%
2025-09-23	090020	大成健康产业混合A	1.4180	1.4180	1.4320	1.4320	-0.0140	-0.98%
2025-09-22	090020	大成健康产业混合A	1.4320	1.4320	1.4320	1.4320	0.0000	0.00%
2025-09-19	090020	大成健康产业混合A	1.4320	1.4320	1.4520	1.4520	-0.0200	-1.38%
2025-09-18	090020	大成健康产业混合A	1.4520	1.4520	1.4490	1.4490	0.0030	0.21%
2025-09-17	090020	大成健康产业混合A	1.4490	1.4490	1.4560	1.4560	-0.0070	-0.48%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%