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大成核心趋势混合A - 基金主页(代码:012519)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6278 0.0060 0.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8027 -0.0147 -0.8106% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6278
成立日期：2021-06-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.4250亿
最近资产：5.49亿元
基金公司：大成基金
基金经理：韩创陈麟瓒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.61%	-4.92%	3.15%	9.43%	20.45%	95.91%	67.99%	85.71%
同类排名	1573/4982	5215/5417	186/5423	240/5376	1040/4741	1022/4208	780/3661	-

大成核心趋势混合A(012519)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6415	0.84%
2026-09-16	1.6278	0.37%
2026-09-15	1.6218	-1.10%
2026-09-14	1.6397	-0.51%
2026-09-11	1.6481	-2.19%
2026-09-10	1.6842	-1.66%

大成核心趋势混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01818	招金矿业	0.0000	9.86%	6.83%
00883	中国海洋石油	0.0000	5.85%	-3.87%
00857	中国石油股份	0.0000	5.83%	-0.65%
01787	山东黄金	0.0000	5.29%	3.87%
01908	建发国际集团	0.0000	5.20%	1.74%
600256	广汇能源	0.0000	4.31%	0.28%
600547	山东黄金	0.0000	3.56%	4.40%
601118	海南橡胶	0.0000	3.54%	-0.88%
000776	广发证券	0.0000	3.53%	0.55%
301039	中集车辆	0.0000	3.52%	3.43%

大成核心趋势混合A(012519)基金档案

基金代码	012519	基金简称	大成核心趋势混合A	基金全称
发行日期	2021-06-07~2021-06-28	成立日期	2021-06-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	韩创陈麟瓒	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	5.49亿元	最近份额	8.4250亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%