基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成恒生医疗保健ETF(QDII)(恒生医疗ETF基金) - 基金主页(代码:159303)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5675 -0.0210 -1.34% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6204 0.0164 1.0248% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5675
成立日期：2024-06-18
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.6897亿
最近资产：0.85亿元
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.13%	-3.65%	-0.92%	17.49%	-23.73%	61.43%	-	55.93%
同类排名	51/153	85/159	41/159	21/159	83/150	18/125		-

大成恒生医疗保健ETF(QDII)(159303)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5561	-0.73%
2026-09-15	1.5675	-1.34%
2026-09-14	1.5885	3.07%
2026-09-11	1.5398	-1.35%
2026-09-10	1.5606	-2.52%
2026-09-09	1.6000	-1.68%

大成恒生医疗保健ETF(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
06160	百济神州	0.0000	10.48%	2.29%
01801	信达生物	0.0000	10.47%	5.10%
02269	药明生物	0.0000	10.21%	3.95%
02359	药明康德	0.0000	6.03%	9.74%
09926	康方生物	0.0000	5.21%	7.23%
01093	石药集团	0.0000	4.55%	0.60%
01177	中国生物制药	0.0000	3.68%	2.62%
03692	翰森制药	0.0000	3.62%	2.98%
06618	京东健康	0.0000	2.98%	3.49%
01530	三生制药	0.0000	2.77%	3.54%

大成恒生医疗保健ETF(QDII)(159303)基金档案

基金代码	159303	基金简称	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	基金全称
发行日期	2024-05-27~2024-06-13	成立日期	2024-06-18	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	冉凌浩	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.85亿元	最近份额	0.6897亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%