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大成恒生医疗保健ETF(QDII)(恒生医疗ETF基金)基金盘中实时估值(159303)

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今天最新净值 1.5885 0.0487 3.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5885
成立日期：2024-06-18
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.6897亿
最近资产：0.85亿元
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

大成恒生医疗保健ETF(QDII)基金159303重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
06160	百济神州	0.0000	10.48%	2.29%	0.2400%
01801	信达生物	0.0000	10.47%	5.10%	0.5340%
02269	药明生物	0.0000	10.21%	3.95%	0.4033%
02359	药明康德	0.0000	6.03%	9.74%	0.5873%
09926	康方生物	0.0000	5.21%	7.23%	0.3767%
01093	石药集团	0.0000	4.55%	0.60%	0.0273%
01177	中国生物制药	0.0000	3.68%	2.62%	0.0964%
03692	翰森制药	0.0000	3.62%	2.98%	0.1079%
06618	京东健康	0.0000	2.98%	3.49%	0.1040%
01530	三生制药	0.0000	2.77%	3.54%	0.0981%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
60%		2.575%		96.31%

大成恒生医疗保健ETF(QDII)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.34%	3.59%
2026-09-14	3.07%	3.59%
2026-09-11	-1.35%	3.59%
2026-09-10	-2.52%	3.59%
2026-09-09	-1.68%	3.59%
2026-09-08	0.85%	3.59%
2026-09-07	-1.30%	3.59%
2026-09-04	0.08%	3.59%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成恒生医疗保健ETF(QDII)基金159303实时估值图

大成恒生医疗保健ETF(QDII)基金159303实时估值图

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大成基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.2581	3.8350%
大成科技创新混合C	3.1824	3.8350%
大成360互联网+大数据100A	3.6249	2.9717%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2680	2.8936%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.2663	2.8936%
创业板人工智能ETF大成	1.7888	2.6082%
大成深证成长40ETF	1.6228	2.4840%
大成成长进取混合A	1.8453	2.4597%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.5316	1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.5437	1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2115	1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0872	1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7702	1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1037	1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4923	1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4877	1.1193%