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广发中证香港创新药ETF(QDII)(HK创新药)基金盘中实时估值(513120)

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今天最新净值 1.2812 -0.0172 -1.34% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2812
成立日期：2022-07-01
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：84.7053亿
最近资产：68.12亿
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰

广发中证香港创新药ETF(QDII)基金513120重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01801	信达生物	0.0000	10.15%	5.10%	0.5177%
06160	百济神州	0.0000	9.76%	2.29%	0.2235%
02359	药明康德	0.0000	8.60%	9.74%	0.8376%
02269	药明生物	0.0000	8.51%	3.95%	0.3361%
09926	康方生物	0.0000	7.34%	7.23%	0.5307%
01093	石药集团	0.0000	6.36%	0.60%	0.0382%
03692	翰森制药	0.0000	6.10%	2.98%	0.1818%
01177	中国生物制药	0.0000	5.59%	2.62%	0.1465%
01530	三生制药	0.0000	3.86%	3.54%	0.1366%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.37%	5.53%	0.1864%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
69.64%		3.1351%		97.22%

广发中证香港创新药ETF(QDII)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.53%	3.93%
2026-09-15	-1.34%	3.93%
2026-09-14	3.84%	3.93%
2026-09-11	-1.50%	3.93%
2026-09-10	-2.91%	3.93%
2026-09-09	-1.84%	3.93%
2026-09-08	1.13%	3.93%
2026-09-07	-1.36%	3.93%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发中证香港创新药ETF(QDII)基金513120实时估值图

广发中证香港创新药ETF(QDII)基金513120实时估值图

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广发基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
广发价值优选混合A	0.9320	4.5635%
广发价值优选混合C	0.9135	4.5635%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%
广发远见智选混合A	1.5430	4.0940%
广发远见智选混合C	1.5181	4.0940%
广发价值优势混合	1.4091	4.0797%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.5316	1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.5437	1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2115	1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0872	1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7702	1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1037	1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4923	1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4877	1.1193%