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广发中证香港创新药ETF(QDII)(HK创新药) - 基金主页(代码:513120)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2984 0.0499 3.84% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2115 0.0159 1.3272% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2984
成立日期：2022-07-01
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：84.7053亿
最近资产：68.12亿
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.62%	-3.53%	1.09%	25.55%	-16.20%	91.88%	59.93%	15.91%
同类排名	8/103	58/105	13/105	1/105	35/103	1/86	7/66	-

广发中证香港创新药ETF(QDII)(513120)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2812	-1.34%
2026-09-14	1.2984	3.84%
2026-09-11	1.2485	-1.50%
2026-09-10	1.2672	-2.91%
2026-09-09	1.3041	-1.84%
2026-09-08	1.3281	1.13%

广发中证香港创新药ETF(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	10.15%	5.10%
06160	百济神州	0.0000	9.76%	2.29%
02359	药明康德	0.0000	8.60%	9.74%
02269	药明生物	0.0000	8.51%	3.95%
09926	康方生物	0.0000	7.34%	7.23%
01093	石药集团	0.0000	6.36%	0.60%
03692	翰森制药	0.0000	6.10%	2.98%
01177	中国生物制药	0.0000	5.59%	2.62%
01530	三生制药	0.0000	3.86%	3.54%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.37%	5.53%

广发中证香港创新药ETF(QDII)(513120)基金档案

基金代码	513120	基金简称	广发中证香港创新药ETF(QDII)	基金全称
发行日期	2022-06-13~2022-06-28	成立日期	2022-07-01	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	刘杰	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	68.12亿	最近份额	84.7053亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.6243	3.41%
广发产业甄选混合C	1.6073	3.41%
科芯片GF	1.1922	1.90%
芯片ETF广发	1.0691	1.80%
上证科创	0.9854	1.52%
广发科创50ETF发起式联接A	1.1066	1.44%
广发科创50ETF发起式联接C	1.0904	1.43%
芯设计GF	0.6281	1.14%
广发创新成长混合A	0.9635	1.11%
广发创新成长混合C	0.9598	1.10%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.2498	0.76%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.4669	0.52%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.4416	0.51%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.4613	0.51%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C	0.7451	-0.13%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.7829	-0.14%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.7863	-0.14%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A	0.7599	-0.14%
恒生互联网ETF万家	0.7483	-0.15%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5477	-0.16%