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万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C - 基金主页(代码:018476)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7807 -0.0056 -0.71% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0348 0.0066 0.6416% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7807
成立日期：2023-06-08
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.9715亿
最近资产：2.68亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-32.94%	-1.97%	-10.93%	-10.22%	-41.98%	0.74%	-18.50%	0.94%
同类排名	144/147	128/153	145/153	149/153	139/144	110/119	85/89	-

万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C(018476)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7751	-0.72%
2026-09-16	0.7807	-0.71%
2026-09-15	0.7863	-0.14%
2026-09-14	0.7874	-0.39%
2026-09-11	0.7905	-0.03%
2026-09-10	0.7907	-2.31%

万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01024	快手-W	0.0000	12.14%	1.84%
00700	腾讯控股	0.0000	11.42%	3.53%
09618	京东集团-	0.0000	11.34%	1.71%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	11.32%	2.92%
03690	美团-W	0.0000	10.92%	2.81%
09999	网易-S	0.0000	8.45%	0.63%
09888	百度集团-	0.0000	5.91%	2.28%
09626	哔哩哔哩-W	0.0000	3.63%	1.91%
00020	商汤-W	0.0000	3.20%	2.67%
00268	金蝶国际	0.0000	3.10%	0.32%

万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C(018476)基金档案

基金代码	018476	基金简称	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	基金全称
发行日期	2023-06-06~2023-06-06	成立日期	2023-06-08	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	杨坤	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	2.68亿元	最近份额	0.9715亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%