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万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(018476)

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今天最新净值 0.7863 -0.0011 -0.14% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0348 0.0066 0.6416% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7863
  • 成立日期：2023-06-08
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9715亿
  • 最近资产：2.68亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：杨坤
近一年万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C(018476)基金累计收益率-38.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.7807 0.7807 0.7863 0.7863 -0.0056 -0.71%
2026-09-15 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.7863 0.7863 0.7874 0.7874 -0.0011 -0.14%
2026-09-14 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.7874 0.7874 0.7905 0.7905 -0.0031 -0.39%
2026-09-11 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.7905 0.7905 0.7907 0.7907 -0.0002 -0.03%
2026-09-10 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.7907 0.7907 0.8090 0.8090 -0.0183 -2.31%
2026-09-09 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8090 0.8090 0.8188 0.8188 -0.0098 -1.21%
2026-09-08 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8188 0.8188 0.8270 0.8270 -0.0082 -0.99%
2026-09-07 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8270 0.8270 0.8382 0.8382 -0.0112 -1.35%
2026-09-04 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8382 0.8382 0.8127 0.8127 0.0255 3.14%
2026-09-03 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8127 0.8127 0.8238 0.8238 -0.0111 -1.37%
2026-09-02 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8238 0.8238 0.8287 0.8287 -0.0049 -0.59%
2026-09-01 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8287 0.8287 0.8438 0.8438 -0.0151 -1.79%
2026-08-31 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8438 0.8438 0.8434 0.8434 0.0004 0.05%
2026-08-28 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8434 0.8434 0.8409 0.8409 0.0025 0.30%
2026-08-27 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8409 0.8409 0.8431 0.8431 -0.0022 -0.26%
2026-08-26 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8431 0.8431 0.8392 0.8392 0.0039 0.46%
2026-08-25 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8392 0.8392 0.8390 0.8390 0.0002 0.02%
2026-08-24 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8390 0.8390 0.8722 0.8722 -0.0332 -3.96%
2026-08-21 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8722 0.8722 0.8627 0.8627 0.0095 1.10%
2026-08-20 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8627 0.8627 0.8617 0.8617 0.0010 0.12%
2026-08-19 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8617 0.8617 0.8684 0.8684 -0.0067 -0.77%
2026-08-18 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8684 0.8684 0.8702 0.8702 -0.0018 -0.21%
2026-08-17 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8702 0.8702 0.8607 0.8607 0.0095 1.10%
2026-08-14 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8607 0.8607 0.8802 0.8802 -0.0195 -2.27%
2026-08-13 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8802 0.8802 0.8920 0.8920 -0.0118 -1.32%
2026-08-12 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8920 0.8920 0.9115 0.9115 -0.0195 -2.19%
2026-08-11 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9115 0.9115 0.9266 0.9266 -0.0151 -1.66%
2026-08-10 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9266 0.9266 0.9155 0.9155 0.0111 1.21%
2026-08-07 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9155 0.9155 0.9150 0.9150 0.0005 0.05%
2026-08-06 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9150 0.9150 0.9358 0.9358 -0.0208 -2.27%
2026-08-05 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9358 0.9358 0.9317 0.9317 0.0041 0.44%
2026-08-04 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9317 0.9317 0.9308 0.9308 0.0009 0.10%
2026-08-03 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9308 0.9308 0.9118 0.9118 0.0190 2.08%
2026-07-31 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9118 0.9118 0.9057 0.9057 0.0061 0.67%
2026-07-30 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9057 0.9057 0.9081 0.9081 -0.0024 -0.26%
2026-07-29 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9081 0.9081 0.8818 0.8818 0.0263 2.98%
2026-07-28 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8818 0.8818 0.8688 0.8688 0.0130 1.50%
2026-07-27 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8688 0.8688 0.8511 0.8511 0.0177 2.08%
2026-07-24 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8511 0.8511 0.8700 0.8700 -0.0189 -2.17%
2026-07-23 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8700 0.8700 0.8618 0.8618 0.0082 0.95%
2026-07-22 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8618 0.8618 0.8915 0.8915 -0.0297 -3.45%
2026-07-21 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8915 0.8915 0.8947 0.8947 -0.0032 -0.36%
2026-07-20 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8947 0.8947 0.8668 0.8668 0.0279 3.22%
2026-07-17 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8668 0.8668 0.8983 0.8983 -0.0315 -3.51%
2026-07-16 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8983 0.8983 0.8764 0.8764 0.0219 2.50%
2026-07-15 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8764 0.8764 0.8631 0.8631 0.0133 1.54%
2026-07-14 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8631 0.8631 0.8667 0.8667 -0.0036 -0.42%
2026-07-13 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8667 0.8667 0.8706 0.8706 -0.0039 -0.45%
2026-07-10 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8706 0.8706 0.8677 0.8677 0.0029 0.33%
2026-07-09 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8677 0.8677 0.8809 0.8809 -0.0132 -1.52%
2026-07-08 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8809 0.8809 0.8345 0.8345 0.0464 5.56%
2026-07-07 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8345 0.8345 0.8404 0.8404 -0.0059 -0.70%
2026-07-06 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8404 0.8404 0.8253 0.8253 0.0151 1.83%
2026-07-03 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8253 0.8253 0.8137 0.8137 0.0116 1.43%
2026-07-02 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8137 0.8137 0.8023 0.8023 0.0114 1.42%
2026-07-01 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8023 0.8023 0.8030 0.8030 -0.0007 -0.09%
2026-06-30 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8030 0.8030 0.7949 0.7949 0.0081 1.02%
2026-06-29 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.7949 0.7949 0.7654 0.7654 0.0295 3.85%
2026-06-26 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.7654 0.7654 0.7874 0.7874 -0.0220 -2.79%
2026-06-25 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.7874 0.7874 0.8066 0.8066 -0.0192 -2.44%
2026-06-24 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8066 0.8066 0.8037 0.8037 0.0029 0.36%
2026-06-23 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8037 0.8037 0.8340 0.8340 -0.0303 -3.63%
2026-06-22 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8340 0.8340 0.8473 0.8473 -0.0133 -1.59%
2026-06-18 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8473 0.8473 0.8633 0.8633 -0.0160 -1.89%
2026-06-17 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8633 0.8633 0.8624 0.8624 0.0009 0.10%
2026-06-16 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8624 0.8624 0.8847 0.8847 -0.0223 -2.59%
2026-06-15 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8847 0.8847 0.8853 0.8853 -0.0006 -0.07%
2026-06-12 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8853 0.8853 0.8736 0.8736 0.0117 1.34%
2026-06-11 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8736 0.8736 0.8921 0.8921 -0.0185 -2.12%
2026-06-10 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8921 0.8921 0.8914 0.8914 0.0007 0.08%
2026-06-09 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8914 0.8914 0.8924 0.8924 -0.0010 -0.11%
2026-06-08 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8924 0.8924 0.9159 0.9159 -0.0235 -2.57%
2026-06-05 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9159 0.9159 0.9251 0.9251 -0.0092 -0.99%
2026-06-04 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9251 0.9251 0.9387 0.9387 -0.0136 -1.45%
2026-06-03 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9387 0.9387 0.9700 0.9700 -0.0313 -3.33%
2026-06-02 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9700 0.9700 0.9207 0.9207 0.0493 5.35%
2026-06-01 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9207 0.9207 0.8998 0.8998 0.0209 2.32%
2026-05-29 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8998 0.8998 0.9014 0.9014 -0.0016 -0.18%
2026-05-28 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9014 0.9014 0.9214 0.9214 -0.0200 -2.22%
2026-05-27 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9214 0.9214 0.9333 0.9333 -0.0119 -1.28%
2026-05-26 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9333 0.9333 0.9336 0.9336 -0.0003 -0.03%
2026-05-25 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9336 0.9336 0.9343 0.9343 -0.0007 -0.07%
2026-05-22 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9343 0.9343 0.9228 0.9228 0.0115 1.25%
2026-05-21 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9228 0.9228 0.9530 0.9530 -0.0302 -3.17%
2026-05-20 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9530 0.9530 0.9622 0.9622 -0.0092 -0.96%
2026-05-19 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9622 0.9622 0.9550 0.9550 0.0072 0.75%
2026-05-18 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9550 0.9550 0.9652 0.9652 -0.0102 -1.06%
2026-05-15 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9652 0.9652 0.9899 0.9899 -0.0247 -2.56%
2026-05-14 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9899 0.9899 0.9910 0.9910 -0.0011 -0.11%
2026-05-13 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9910 0.9910 0.9811 0.9811 0.0099 1.01%
2026-05-12 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9811 0.9811 0.9872 0.9872 -0.0061 -0.62%
2026-05-11 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9872 0.9872 1.0005 1.0005 -0.0133 -1.35%
2026-05-08 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0005 1.0005 0.9945 0.9945 0.0060 0.60%
2026-04-30 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9439 0.9439 0.9569 0.9569 -0.0130 -1.38%
2026-04-29 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9569 0.9569 0.9426 0.9426 0.0143 1.52%
2026-04-28 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9426 0.9426 0.9639 0.9639 -0.0213 -2.26%
2026-04-27 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9639 0.9639 0.9695 0.9695 -0.0056 -0.58%
2026-04-24 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9695 0.9695 0.9701 0.9701 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9701 0.9701 0.9849 0.9849 -0.0148 -1.50%
2026-04-22 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9849 0.9849 1.0092 1.0092 -0.0243 -2.47%
2026-04-21 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0092 1.0092 1.0108 1.0108 -0.0016 -0.16%
2026-04-20 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0108 1.0108 1.0052 1.0052 0.0056 0.56%
2026-04-17 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0052 1.0052 1.0139 1.0139 -0.0087 -0.86%
2026-04-16 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0139 1.0139 0.9761 0.9761 0.0378 3.87%
2026-04-15 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9761 0.9761 0.9601 0.9601 0.0160 1.67%
2026-04-14 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9601 0.9601 0.9527 0.9527 0.0074 0.78%
2026-04-13 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9527 0.9527 0.9645 0.9645 -0.0118 -1.24%
2026-04-10 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9645 0.9645 0.9637 0.9637 0.0008 0.08%
2026-04-09 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9637 0.9637 0.9796 0.9796 -0.0159 -1.65%
2026-04-08 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9796 0.9796 0.9328 0.9328 0.0468 5.02%
2026-04-07 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9328 0.9328 0.9337 0.9337 -0.0009 -0.10%
2026-04-03 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9337 0.9337 0.9330 0.9330 0.0007 0.08%
2026-04-02 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9330 0.9330 0.9541 0.9541 -0.0211 -2.21%
2026-04-01 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9541 0.9541 0.9345 0.9345 0.0196 2.10%
2026-03-31 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9345 0.9345 0.9442 0.9442 -0.0097 -1.03%
2026-03-30 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9442 0.9442 0.9610 0.9610 -0.0168 -1.78%
2026-03-27 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9610 0.9610 0.9626 0.9626 -0.0016 -0.17%
2026-03-26 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9626 0.9626 0.9893 0.9893 -0.0267 -2.77%
2026-03-25 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9893 0.9893 0.9685 0.9685 0.0208 2.15%
2026-03-24 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9685 0.9685 0.9491 0.9491 0.0194 2.04%
2026-03-23 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9491 0.9491 0.9786 0.9786 -0.0295 -3.01%
2026-03-20 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9786 0.9786 1.0084 1.0084 -0.0298 -3.05%
2026-03-19 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0084 1.0084 1.0356 1.0356 -0.0272 -2.63%
2026-03-18 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0356 1.0356 1.0282 1.0282 0.0074 0.72%
2026-03-17 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0282 1.0282 1.0319 1.0319 -0.0037 -0.36%
2026-03-16 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0319 1.0319 1.0094 1.0094 0.0225 2.23%
2026-03-13 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0094 1.0094 1.0150 1.0150 -0.0056 -0.55%
2026-03-12 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0150 1.0150 1.0247 1.0247 -0.0097 -0.95%
2026-03-11 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0247 1.0247 1.0317 1.0317 -0.0070 -0.68%
2026-03-10 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0317 1.0317 1.0087 1.0087 0.0230 2.28%
2026-03-09 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0087 1.0087 1.0129 1.0129 -0.0042 -0.41%
2026-03-06 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0129 1.0129 0.9827 0.9827 0.0302 3.07%
2026-03-05 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9827 0.9827 0.9919 0.9919 -0.0092 -0.93%
2026-03-04 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9919 0.9919 0.9986 0.9986 -0.0067 -0.67%
2026-03-03 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9986 0.9986 1.0167 1.0167 -0.0181 -1.78%
2026-03-02 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0167 1.0167 1.0523 1.0523 -0.0356 -3.50%
2026-02-27 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0523 1.0523 1.0465 1.0465 0.0058 0.55%
2026-02-26 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0465 1.0465 1.0748 1.0748 -0.0283 -2.70%
2026-02-25 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0748 1.0748 1.0796 1.0796 -0.0048 -0.44%
2026-02-24 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0796 1.0796 1.1104 1.1104 -0.0308 -2.85%
2026-02-13 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1104 1.1104 1.1236 1.1236 -0.0132 -1.17%
2026-02-12 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1236 1.1236 1.1417 1.1417 -0.0181 -1.61%
2026-02-11 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1417 1.1417 1.1329 1.1329 0.0088 0.78%
2026-02-10 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1329 1.1329 1.1290 1.1290 0.0039 0.35%
2026-02-09 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1290 1.1290 1.1172 1.1172 0.0118 1.06%
2026-02-06 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1172 1.1172 1.1377 1.1377 -0.0205 -1.83%
2026-02-05 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1377 1.1377 1.1267 1.1267 0.0110 0.98%
2026-02-04 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1267 1.1267 1.1542 1.1542 -0.0275 -2.44%
2026-02-03 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1542 1.1542 1.1726 1.1726 -0.0184 -1.59%
2026-02-02 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1726 1.1726 1.2049 1.2049 -0.0323 -2.68%
2026-01-30 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2049 1.2049 1.2340 1.2340 -0.0291 -2.36%
2026-01-29 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2340 1.2340 1.2405 1.2405 -0.0065 -0.52%
2026-01-28 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2405 1.2405 1.2169 1.2169 0.0236 1.94%
2026-01-27 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2169 1.2169 1.2101 1.2101 0.0068 0.56%
2026-01-26 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2101 1.2101 1.2242 1.2242 -0.0141 -1.15%
2026-01-23 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2242 1.2242 1.2153 1.2153 0.0089 0.73%
2026-01-22 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2153 1.2153 1.2111 1.2111 0.0042 0.35%
2026-01-21 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2111 1.2111 1.2006 1.2006 0.0105 0.87%
2026-01-20 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2006 1.2006 1.2122 1.2122 -0.0116 -0.96%
2026-01-19 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2122 1.2122 1.2311 1.2311 -0.0189 -1.56%
2026-01-16 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2311 1.2311 1.2344 1.2344 -0.0033 -0.27%
2026-01-15 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2344 1.2344 1.2501 1.2501 -0.0157 -1.26%
2026-01-14 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2501 1.2501 1.2391 1.2391 0.0110 0.89%
2026-01-13 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2391 1.2391 1.2372 1.2372 0.0019 0.15%
2026-01-12 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2372 1.2372 1.1909 1.1909 0.0463 3.89%
2026-01-09 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1909 1.1909 1.1869 1.1869 0.0040 0.34%
2026-01-08 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1869 1.1869 1.2018 1.2018 -0.0149 -1.24%
2026-01-07 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2018 1.2018 1.2198 1.2198 -0.0180 -1.50%
2026-01-06 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2198 1.2198 1.2056 1.2056 0.0142 1.18%
2026-01-05 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2056 1.2056 1.1559 1.1559 0.0497 4.30%
2025-12-31 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1559 1.1559 1.1661 1.1661 -0.0102 -0.87%
2025-12-30 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1661 1.1661 1.1477 1.1477 0.0184 1.60%
2025-12-29 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1477 1.1477 1.1548 1.1548 -0.0071 -0.61%
2025-12-26 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1548 1.1548 1.1554 1.1554 -0.0006 -0.05%
2025-12-25 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1554 1.1554 1.1566 1.1566 -0.0012 -0.10%
2025-12-24 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1566 1.1566 1.1579 1.1579 -0.0013 -0.11%
2025-12-23 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1579 1.1579 1.1672 1.1672 -0.0093 -0.80%
2025-12-22 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1672 1.1672 1.1623 1.1623 0.0049 0.42%
2025-12-19 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1623 1.1623 1.1502 1.1502 0.0121 1.05%
2025-12-18 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1502 1.1502 1.1567 1.1567 -0.0065 -0.56%
2025-12-17 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1567 1.1567 1.1463 1.1463 0.0104 0.91%
2025-12-16 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1463 1.1463 1.1684 1.1684 -0.0221 -1.89%
2025-12-15 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1684 1.1684 1.1960 1.1960 -0.0276 -2.31%
2025-12-12 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1960 1.1960 1.1738 1.1738 0.0222 1.89%
2025-12-11 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1738 1.1738 1.1811 1.1811 -0.0073 -0.62%
2025-12-10 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1811 1.1811 1.1721 1.1721 0.0090 0.77%
2025-12-09 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1721 1.1721 1.1896 1.1896 -0.0175 -1.47%
2025-12-08 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1896 1.1896 1.1928 1.1928 -0.0032 -0.27%
2025-12-05 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1928 1.1928 1.1832 1.1832 0.0096 0.81%
2025-12-04 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1832 1.1832 1.1707 1.1707 0.0125 1.07%
2025-12-03 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1707 1.1707 1.1908 1.1908 -0.0201 -1.69%
2025-12-02 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1908 1.1908 1.1954 1.1954 -0.0046 -0.38%
2025-12-01 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1954 1.1954 1.1854 1.1854 0.0100 0.84%
2025-11-28 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1854 1.1854 1.1835 1.1835 0.0019 0.16%
2025-11-27 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1835 1.1835 1.1924 1.1924 -0.0089 -0.75%
2025-11-26 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1924 1.1924 1.1966 1.1966 -0.0042 -0.35%
2025-11-25 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1966 1.1966 1.1819 1.1819 0.0147 1.24%
2025-11-24 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1819 1.1819 1.1402 1.1402 0.0417 3.66%
2025-11-21 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1402 1.1402 1.1756 1.1756 -0.0354 -3.01%
2025-11-20 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1756 1.1756 1.1771 1.1771 -0.0015 -0.13%
2025-11-19 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1771 1.1771 1.1826 1.1826 -0.0055 -0.47%
2025-11-18 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1826 1.1826 1.2006 1.2006 -0.0180 -1.50%
2025-11-17 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2006 1.2006 1.2089 1.2089 -0.0083 -0.69%
2025-11-14 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2089 1.2089 1.2489 1.2489 -0.0400 -3.20%
2025-11-13 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2489 1.2489 1.2416 1.2416 0.0073 0.59%
2025-11-12 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2416 1.2416 1.2453 1.2453 -0.0037 -0.30%
2025-11-11 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2453 1.2453 1.2487 1.2487 -0.0034 -0.27%
2025-11-10 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2487 1.2487 1.2324 1.2324 0.0163 1.32%
2025-11-07 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2324 1.2324 1.2611 1.2611 -0.0287 -2.28%
2025-11-06 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2611 1.2611 1.2334 1.2334 0.0277 2.25%
2025-11-05 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2334 1.2334 1.2375 1.2375 -0.0041 -0.33%
2025-11-04 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2375 1.2375 1.2593 1.2593 -0.0218 -1.73%
2025-11-03 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2593 1.2593 1.2566 1.2566 0.0027 0.21%
2025-10-31 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2566 1.2566 1.2851 1.2851 -0.0285 -2.22%
2025-10-30 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2851 1.2851 1.2893 1.2893 -0.0042 -0.33%
2025-10-29 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2893 1.2893 1.2897 1.2897 -0.0004 -0.03%
2025-10-28 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2897 1.2897 1.3025 1.3025 -0.0128 -0.98%
2025-10-27 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.3025 1.3025 1.2753 1.2753 0.0272 2.13%
2025-10-24 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2753 1.2753 1.2561 1.2561 0.0192 1.53%
2025-10-23 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2561 1.2561 1.2484 1.2484 0.0077 0.62%
2025-10-22 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2484 1.2484 1.2693 1.2693 -0.0209 -1.65%
2025-10-21 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2693 1.2693 1.2524 1.2524 0.0169 1.35%
2025-10-20 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2524 1.2524 1.2146 1.2146 0.0378 3.11%
2025-10-17 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2146 1.2146 1.2621 1.2621 -0.0475 -3.76%
2025-10-16 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2621 1.2621 1.2711 1.2711 -0.0090 -0.71%
2025-10-15 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2711 1.2711 1.2426 1.2426 0.0285 2.29%
2025-10-14 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2426 1.2426 1.2901 1.2901 -0.0475 -3.68%
2025-10-13 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2901 1.2901 1.3138 1.3138 -0.0237 -1.80%
2025-10-10 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.3138 1.3138 1.3589 1.3589 -0.0451 -3.32%
2025-10-09 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.3589 1.3589 1.3652 1.3652 -0.0063 -0.46%
2025-09-30 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.3652 1.3652 1.3350 1.3350 0.0302 2.26%
2025-09-29 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.3350 1.3350 1.3038 1.3038 0.0312 2.39%
2025-09-26 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.3038 1.3038 1.3435 1.3435 -0.0397 -2.95%
2025-09-25 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.3435 1.3435 1.3334 1.3334 0.0101 0.76%
2025-09-24 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.3334 1.3334 1.2974 1.2974 0.0360 2.77%
2025-09-23 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2974 1.2974 1.3166 1.3166 -0.0192 -1.46%
2025-09-22 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.3166 1.3166 1.3251 1.3251 -0.0085 -0.64%
2025-09-19 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.3251 1.3251 1.3237 1.3237 0.0014 0.11%
2025-09-18 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.3237 1.3237 1.3360 1.3360 -0.0123 -0.92%
2025-09-17 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.3360 1.3360 1.2772 1.2772 0.0588 4.60%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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