万家泓裕成长驱动混合发起式C基金净值查询(025861)

今天最新净值 1.3064 -0.0157 -1.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1643 0.0127 1.1025% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3064
成立日期：2025-10-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：万家基金
基金经理：陈贇

近一月万家泓裕成长驱动混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家泓裕成长驱动混合发起式C(025861)基金累计收益率-10.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	1.3395	1.3064	1.3064	0.0331	2.53%
2026-09-14	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3064	1.3064	1.3221	1.3221	-0.0157	-1.20%
2026-09-11	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3221	1.3221	1.3467	1.3467	-0.0246	-1.83%
2026-09-10	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3467	1.3467	1.3520	1.3520	-0.0053	-0.39%
2026-09-09	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3520	1.3520	1.3626	1.3626	-0.0106	-0.78%
2026-09-08	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3626	1.3626	1.3855	1.3855	-0.0229	-1.68%
2026-09-07	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3855	1.3855	1.3366	1.3366	0.0489	3.66%
2026-09-04	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3366	1.3366	1.3897	1.3897	-0.0531	-3.97%
2026-09-03	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3897	1.3897	1.4046	1.4046	-0.0149	-1.07%
2026-09-02	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4046	1.4046	1.4286	1.4286	-0.0240	-1.68%

2026-09-01	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4286	1.4286	1.4808	1.4808	-0.0522	-3.65%
2026-08-31	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4808	1.4808	1.4589	1.4589	0.0219	1.50%
2026-08-28	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4589	1.4589	1.4918	1.4918	-0.0329	-2.26%
2026-08-27	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4918	1.4918	1.4341	1.4341	0.0577	4.02%
2026-08-26	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4341	1.4341	1.4060	1.4060	0.0281	2.00%
2026-08-25	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4060	1.4060	1.4279	1.4279	-0.0219	-1.56%
2026-08-24	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4279	1.4279	1.4598	1.4598	-0.0319	-2.19%
2026-08-21	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4598	1.4598	1.4588	1.4588	0.0010	0.07%
2026-08-20	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4588	1.4588	1.4607	1.4607	-0.0019	-0.13%
2026-08-19	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4607	1.4607	1.5885	1.5885	-0.1278	-8.75%
2026-08-18	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.5885	1.5885	1.5786	1.5786	0.0099	0.63%
2026-08-17	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.5786	1.5786	1.4925	1.4925	0.0861	5.77%

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基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
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科创万家	2.1450	1.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

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国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
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华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
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