万家泓裕成长驱动混合发起式C基金净值查询(025861)
今天最新净值
1.3064
-0.0157 -1.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1643
0.0127 1.1025%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3064
- 成立日期：2025-10-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：陈贇
近一月,万家泓裕成长驱动混合发起式C(025861)基金累计收益率-10.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025861 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.3395 |
1.3395 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0331 |
2.53% |
| 2026-09-14 |
025861 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.3064 |
1.3064 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0157 |
-1.20% |
| 2026-09-11 |
025861 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.3221 |
1.3221 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0246 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
025861 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.3467 |
1.3467 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
025861 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.3520 |
1.3520 |
1.3626 |
1.3626 |
-0.0106 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
025861 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.3626 |
1.3626 |
1.3855 |
1.3855 |
-0.0229 |
-1.68% |
| 2026-09-07 |
025861 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.3855 |
1.3855 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0489 |
3.66% |
| 2026-09-04 |
025861 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.3366 |
1.3366 |
1.3897 |
1.3897 |
-0.0531 |
-3.97% |
| 2026-09-03 |
025861 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.3897 |
1.3897 |
1.4046 |
1.4046 |
-0.0149 |
-1.07% |
| 2026-09-02 |
025861 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.4046 |
1.4046 |
1.4286 |
1.4286 |
-0.0240 |
-1.68% |
|
|
| 2026-09-01 |
025861 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.4286 |
1.4286 |
1.4808 |
1.4808 |
-0.0522 |
-3.65% |
| 2026-08-31 |
025861 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.4808 |
1.4808 |
1.4589 |
1.4589 |
0.0219 |
1.50% |
| 2026-08-28 |
025861 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.4589 |
1.4589 |
1.4918 |
1.4918 |
-0.0329 |
-2.26% |
| 2026-08-27 |
025861 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.4918 |
1.4918 |
1.4341 |
1.4341 |
0.0577 |
4.02% |
| 2026-08-26 |
025861 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.4341 |
1.4341 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0281 |
2.00% |
| 2026-08-25 |
025861 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4279 |
1.4279 |
-0.0219 |
-1.56% |
| 2026-08-24 |
025861 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.4279 |
1.4279 |
1.4598 |
1.4598 |
-0.0319 |
-2.19% |
| 2026-08-21 |
025861 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.4598 |
1.4598 |
1.4588 |
1.4588 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
025861 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.4588 |
1.4588 |
1.4607 |
1.4607 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
025861 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.4607 |
1.4607 |
1.5885 |
1.5885 |
-0.1278 |
-8.75% |
| 2026-08-18 |
025861 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.5885 |
1.5885 |
1.5786 |
1.5786 |
0.0099 |
0.63% |
| 2026-08-17 |
025861 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.5786 |
1.5786 |
1.4925 |
1.4925 |
0.0861 |
5.77% |
