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万家泓裕成长驱动混合发起式C基金盘中实时估值(025861)

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今天最新净值 1.3064 -0.0157 -1.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3064
成立日期：2025-10-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：万家基金
基金经理：陈贇

万家泓裕成长驱动混合发起式C基金025861重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688037	芯源微	0.0000	4.88%	1.69%	0.0825%
688120	华海清科	0.0000	4.60%	1.51%	0.0695%
688361	中科飞测	0.0000	4.44%	1.86%	0.0826%
300567	精测电子	0.0000	4.16%	4.26%	0.1772%
688012	中微公司	0.0000	4.09%	0.99%	0.0405%
688981	中芯国际	0.0000	3.97%	1.23%	0.0488%
688200	华峰测控	0.0000	3.96%	3.05%	0.1208%
688702	盛科通信-U	0.0000	3.87%	3.37%	0.1304%
002371	北方华创	0.0000	3.86%	-0.09%	-0.0035%
688072	拓荆科技	0.0000	3.84%	2.26%	0.0868%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
41.67%		0.8356%		%

万家泓裕成长驱动混合发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	2.53%	1.47%
2026-09-14	-1.20%	1.47%
2026-09-11	-1.83%	1.47%
2026-09-10	-0.39%	1.47%
2026-09-09	-0.78%	1.47%
2026-09-08	-1.68%	1.47%
2026-09-07	3.66%	1.47%
2026-09-04	-3.97%	1.47%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家泓裕成长驱动混合发起式C基金025861实时估值图

万家泓裕成长驱动混合发起式C基金025861实时估值图

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家臻选混合A	5.0875	3.4286%
万家社会责任18个月定开A	3.7838	3.3531%
万家社会责任18个月定开C	3.6562	3.3531%
万家新兴蓝筹A	4.6958	3.3178%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.3593	3.2685%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.3411	3.2685%
万家人工智能混合A	3.3291	3.1643%
万家科技创新混合A	1.0819	3.1519%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%