| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
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最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
| 货币型-普通货币 |
000764 |
万家货币E |
孙驰、唐俊杰 |
货币型-普通货币 |
|
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基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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孙驰 |
货币型-普通货币 |
|
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基金资料
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高翰昆 |
2026-09-15 |
1.8434 |
1.8434 |
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-0.52% |
基金资料
净值查询 |
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高翰昆 |
2026-09-15 |
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1.7344 |
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-0.53% |
基金资料
净值查询 |
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莫海波 |
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基金资料
净值查询 |
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高翰昆 |
2026-09-15 |
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基金资料
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高翰昆 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
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高翰昆 |
2026-09-15 |
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-0.18% |
基金资料
净值查询 |
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高翰昆 |
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1.5887 |
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基金资料
净值查询 |
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高翰昆、孙远慧 |
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1.5263 |
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-0.08% |
基金资料
净值查询 |
|
|
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高翰昆 |
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基金资料
净值查询 |
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高翰昆 |
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-0.04% |
基金资料
净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
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高翰昆 |
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-0.76% |
基金资料
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苏谋东,柳发超 |
2026-09-15 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
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苏谋东 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
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唐俊杰 |
2026-09-15 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
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唐俊杰 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
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唐俊杰 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
|
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唐俊杰,高翰昆 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
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苏谋东 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
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苏谋东 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
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苏谋东 |
债券型 |
|
|
|
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基金资料
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苏谋东 |
债券型 |
|
|
|
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基金资料
净值查询 |
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高翰昆 |
2026-09-15 |
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1.5339 |
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-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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高翰昆 |
2026-09-15 |
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1.5201 |
-0.0092 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
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万家鑫享纯债A |
唐俊杰,柳发超 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
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万家鑫享纯债C |
唐俊杰,柳发超 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
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万家瑞隆混合A |
高翰昆 |
2026-09-15 |
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1.9787 |
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基金资料
净值查询 |
|
|
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|
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
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|
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
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高翰昆 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
003911 |
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高翰昆 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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万家鑫丰纯债A |
苏谋东 |
2026-09-15 |
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0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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万家鑫丰纯债C |
苏谋东 |
2026-09-15 |
1.1200 |
1.3673 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
004169 |
万家现金增利货币A |
苏谋东 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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苏谋东 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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万家玖盛A |
唐俊杰 |
2026-09-15 |
1.0201 |
1.3400 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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万家玖盛C |
唐俊杰 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
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苏谋东,卞勇 |
2026-09-15 |
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-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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万家家瑞债券C |
苏谋东,卞勇 |
2026-09-15 |
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1.3062 |
-0.0007 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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卞勇 |
2026-09-15 |
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2.0838 |
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基金资料
净值查询 |
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万家安弘纯债A |
苏谋东 |
2026-09-11 |
1.1071 |
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基金资料
净值查询 |
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004682 |
万家安弘纯债C |
苏谋东 |
2026-09-11 |
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0.0000 |
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基金资料
净值查询 |
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万家天添宝货币A |
柳发超 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
004718 |
万家天添宝货币B |
柳发超 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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万家瑞尧灵活配置混合A |
柳发超 |
2024-11-19 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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柳发超 |
2024-11-19 |
0.9734 |
1.0208 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005094 |
万家臻选混合A |
莫海波 |
2026-09-15 |
5.6021 |
5.6021 |
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0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005299 |
万家成长优选混合A |
李文宾 |
2026-09-15 |
4.7281 |
4.7281 |
0.0366 |
0.78% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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万家成长优选混合C |
李文宾 |
2026-09-15 |
4.5250 |
4.5250 |
0.0350 |
0.78% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005311 |
万家经济新动能混合A |
高翰昆 |
2026-09-15 |
2.2676 |
2.2676 |
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0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
高翰昆 |
2026-09-15 |
2.1541 |
2.1541 |
0.0117 |
0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
高翰昆 |
2026-09-15 |
1.5333 |
2.2692 |
-0.0042 |
-0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
005314 |
万家中证1000指数增强C |
高翰昆 |
2026-09-15 |
1.5082 |
2.2128 |
-0.0042 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005317 |
万家瑞舜灵活配置混合A |
柳发超 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005318 |
万家瑞舜灵活配置混合C |
柳发超 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
005319 |
万家丰益上证50指数增强A |
卞勇 |
股票指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
005320 |
万家丰益上证50指数增强C |
卞勇 |
股票指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
孙远慧,高源 |
2026-09-15 |
1.5704 |
1.5704 |
-0.0086 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
孙远慧,高源 |
2026-09-15 |
1.4999 |
1.4999 |
-0.0083 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005650 |
万家量化同顺多策略混合A |
陈旭,卞勇 |
2026-09-15 |
1.7204 |
1.7204 |
-0.0034 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005651 |
万家量化同顺多策略混合C |
卞勇,陈旭 |
2026-09-15 |
1.6465 |
1.6465 |
-0.0034 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合A |
高源,郭成东 |
2026-09-15 |
1.6851 |
2.9140 |
-0.0063 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006132 |
万家智造优势混合A |
李文宾 |
2026-09-15 |
2.5932 |
3.1331 |
-0.0041 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006133 |
万家智造优势混合C |
李文宾 |
2026-09-15 |
2.4694 |
2.9968 |
-0.0040 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006172 |
万家鑫悦纯债A |
苏谋东 |
2026-09-15 |
1.0945 |
1.2913 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
苏谋东 |
2026-09-15 |
1.0802 |
1.2582 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
006175 |
万家聚利混合A |
苏谋东 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
006176 |
万家聚利混合C |
苏谋东 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
李文宾 |
2026-09-15 |
2.4563 |
2.9363 |
-0.0149 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
李文宾 |
2026-09-15 |
2.3729 |
2.8424 |
-0.0144 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006281 |
万家人工智能混合A |
高源 |
2026-09-15 |
4.1009 |
4.1009 |
0.0325 |
0.80% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
006294 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A |
徐朝贞 |
2026-09-11 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0033 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
006334 |
万家鑫然纯债A |
周潜玮 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
006335 |
万家鑫然纯债C |
周潜玮 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
006375 |
万家鑫意纯债A |
周潜玮 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
006376 |
万家鑫意纯债C |
周潜玮 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006729 |
万家中证500指数增强A |
陈旭 |
2026-09-15 |
1.7000 |
2.3424 |
-0.0018 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006730 |
万家中证500指数增强C |
陈旭 |
2026-09-15 |
1.6548 |
2.2801 |
-0.0017 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
007182 |
万家沪港深蓝筹混合A |
刘宏达 |
2026-09-15 |
0.7219 |
0.7219 |
-0.0042 |
-0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
刘宏达 |
2026-09-15 |
0.7051 |
0.7051 |
-0.0041 |
-0.58% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
007232 |
万家平衡养老目标三年(FOF)A |
徐朝贞 |
2026-09-11 |
1.3784 |
1.3784 |
-0.0087 |
-0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007488 |
万家民安增利12个月定开债A |
侯慧娣 |
2026-09-15 |
1.0001 |
1.1280 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007489 |
万家民安增利12个月定开债C |
侯慧娣 |
2026-09-15 |
1.0001 |
1.1047 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
李文宾,高源 |
2026-09-15 |
3.1869 |
3.1869 |
0.0094 |
0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007703 |
万家鑫盛纯债A |
尹诚庸 |
2026-09-15 |
1.0807 |
1.1807 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007704 |
万家鑫盛纯债C |
尹诚庸 |
2026-09-15 |
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1.1710 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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万家惠享39个月定开债 |
尹诚庸,陈奕雯 |
2026-09-11 |
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0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
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万家自主创新混合A |
黄兴亮 |
2026-09-15 |
1.3499 |
1.3499 |
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0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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万家自主创新混合C |
黄兴亮 |
2026-09-15 |
1.3060 |
1.3060 |
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0.68% |
基金资料
净值查询 |
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万家可转债债券A |
陈佳昀 |
2026-09-15 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0053 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
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万家可转债债券C |
陈佳昀 |
2026-09-15 |
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1.3998 |
-0.0051 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
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万家周期优势企业混合A |
侯慧娣 |
2026-09-15 |
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1.1304 |
-0.0024 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
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徐朝贞 |
2026-09-11 |
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1.1451 |
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-0.34% |
基金资料
净值查询 |
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万家科技创新混合A |
黄兴亮 |
2026-09-15 |
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1.3870 |
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基金资料
净值查询 |
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万家科技创新混合C |
黄兴亮 |
2026-09-15 |
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1.3414 |
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0.36% |
基金资料
净值查询 |
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万家民丰回报一年持有混合 |
苏谋东 |
2026-09-15 |
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1.2526 |
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-0.05% |
基金资料
净值查询 |
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万家价值优势一年持有期混合 |
莫海波 |
2026-09-15 |
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2.4520 |
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-0.01% |
基金资料
净值查询 |
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尹诚庸,周潜玮 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
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尹诚庸,周潜玮 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
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高源 |
2026-09-11 |
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0.7677 |
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-2.03% |
基金资料
净值查询 |
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乔亮 |
2026-09-15 |
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1.3226 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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万家创业板指数增强C |
乔亮 |
2026-09-15 |
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1.2931 |
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基金资料
净值查询 |
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高源 |
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0.5242 |
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-0.57% |
基金资料
净值查询 |
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万家健康产业混合C |
高源 |
2026-09-15 |
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0.5091 |
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-0.57% |
基金资料
净值查询 |
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万家互联互通中国优势A |
尹航 |
2026-09-15 |
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0.8470 |
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基金资料
净值查询 |
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万家互联互通中国优势C |
尹航 |
2026-09-15 |
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0.8225 |
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-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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万家战略发展产业混合A |
李文宾 |
2026-09-15 |
1.4930 |
1.4930 |
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-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
李文宾 |
2026-09-15 |
1.4512 |
1.4512 |
-0.0048 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
乔亮,尹航 |
2026-09-15 |
1.0728 |
1.0728 |
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-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
乔亮,尹航 |
2026-09-15 |
1.0437 |
1.0437 |
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-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
李文宾 |
2026-09-15 |
1.0560 |
1.0560 |
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0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
周潜玮 |
2026-09-15 |
1.0551 |
1.1730 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
陈佳昀 |
2026-09-15 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0010 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
陈佳昀 |
2026-09-15 |
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1.0851 |
-0.0010 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
尹诚庸 |
2026-09-15 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
尹诚庸 |
2026-09-15 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
011952 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A |
周潜玮 |
2026-09-15 |
1.0414 |
1.1515 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
苏谋东 |
2026-09-15 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0023 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
012350 |
万家元贞量化选股股票A |
乔亮 |
2026-09-15 |
1.6237 |
1.6237 |
-0.0033 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
012351 |
万家元贞量化选股股票C |
乔亮 |
2026-09-15 |
1.5955 |
1.5955 |
-0.0033 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
苏谋东 |
2026-09-15 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0009 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012436 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
苏谋东 |
2026-09-15 |
1.1136 |
1.1136 |
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基金资料
净值查询 |
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012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
黄兴亮 |
2026-09-14 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0160 |
1.62% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
黄兴亮 |
2026-09-14 |
0.9585 |
0.9585 |
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1.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012677 |
万家瑞泰混合A |
谷丹青 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012678 |
万家瑞泰混合C |
谷丹青 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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012935 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 |
谷丹青 |
2026-09-11 |
1.0578 |
1.1500 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013009 |
万家港股通精选混合A |
刘宏达 |
2026-09-15 |
0.8993 |
0.8993 |
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-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013010 |
万家港股通精选混合C |
刘宏达 |
2026-09-15 |
0.8785 |
0.8785 |
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基金资料
净值查询 |
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013207 |
万家稳鑫30天滚动持有短债A |
陈奕雯 |
2026-09-15 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013208 |
万家稳鑫30天滚动持有短债C |
陈奕雯 |
2026-09-15 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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万家景气驱动混合A |
刘洋 |
2026-09-15 |
0.8409 |
0.8409 |
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0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013327 |
万家景气驱动混合C |
刘洋 |
2026-09-15 |
0.8213 |
0.8213 |
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0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
束金伟 |
2026-09-15 |
1.1324 |
1.1324 |
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-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
束金伟 |
2026-09-15 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0036 |
-0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014277 |
万家北交所慧选两年定开混合A |
叶勇 |
2026-09-11 |
1.1064 |
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-3.68% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014278 |
万家北交所慧选两年定开混合C |
叶勇 |
2026-09-11 |
1.0742 |
1.4742 |
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-3.69% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014693 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
苏谋东 |
2026-09-15 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0010 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
苏谋东 |
2026-09-15 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0009 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
尹诚庸 |
2026-09-15 |
1.0185 |
1.1097 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015023 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
尹诚庸 |
2026-09-15 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015471 |
万家鑫橙纯债A |
周潜玮 |
2026-09-15 |
1.0528 |
1.1305 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015472 |
万家鑫橙纯债C |
周潜玮 |
2026-09-15 |
1.0421 |
1.1117 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
李文宾 |
2026-09-15 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0035 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
李文宾 |
2026-09-15 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0034 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
欧子辰 |
2025-05-30 |
0.6516 |
0.6516 |
-0.0083 |
-1.27% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
欧子辰 |
2025-05-30 |
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0.6419 |
-0.0081 |
-1.26% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015925 |
万家鑫融纯债债券A |
周潜玮 |
2026-09-15 |
1.0930 |
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0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015926 |
万家鑫融纯债债券C |
周潜玮 |
2026-09-15 |
1.0880 |
1.1582 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
015955 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有 |
郅元 |
2026-09-15 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015987 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
耿嘉洲 |
2026-09-15 |
1.5271 |
1.5271 |
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0.98% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
耿嘉洲 |
2026-09-15 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0147 |
0.98% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016163 |
万家欣远混合A |
高源 |
2026-09-15 |
0.8308 |
0.8308 |
-0.0078 |
-0.93% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016164 |
万家欣远混合C |
高源 |
2026-09-15 |
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0.8145 |
-0.0077 |
-0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016166 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A |
章恒 |
2026-09-15 |
0.8131 |
0.8131 |
-0.0052 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016167 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
章恒 |
2026-09-15 |
0.7968 |
0.7968 |
-0.0051 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
016414 |
万家鑫耀纯债A |
段博卿 |
2026-09-15 |
1.0317 |
1.1145 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
016415 |
万家鑫耀纯债C |
段博卿 |
2026-09-15 |
1.0285 |
1.1114 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016421 |
万家惠利债券A |
章恒,陈奕雯 |
2026-09-15 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0010 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016422 |
万家惠利债券C |
章恒,陈奕雯 |
2026-09-15 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0010 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016788 |
万家国证2000ETF发起联接A |
杨坤 |
2026-09-15 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0090 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
杨坤 |
2026-09-15 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0090 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
刘林峰 |
2025-12-23 |
0.8391 |
0.8391 |
-0.0008 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
刘林峰 |
2025-12-23 |
0.8267 |
0.8267 |
-0.0008 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
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段博卿 |
2026-09-15 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
段博卿 |
2026-09-15 |
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1.0918 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
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杨坤 |
2026-09-15 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0072 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017997 |
万家沪深300成长ETF发起式联接C |
杨坤 |
2026-09-15 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0071 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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万家北证50成份指数发起式A |
杨坤 |
2026-09-15 |
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1.0729 |
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0.59% |
基金资料
净值查询 |
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杨坤 |
2026-09-15 |
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1.0656 |
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0.59% |
基金资料
净值查询 |
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杨坤 |
2026-09-15 |
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0.5642 |
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基金资料
净值查询 |
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杨坤 |
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基金资料
净值查询 |
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张希晨 |
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张希晨 |
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1.0610 |
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基金资料
净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
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章恒 |
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0.8353 |
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基金资料
净值查询 |
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2026-09-15 |
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0.9577 |
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基金资料
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高源 |
2026-09-15 |
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0.9421 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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杨坤 |
2026-09-15 |
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1.0089 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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杨坤 |
2026-09-15 |
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1.0035 |
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基金资料
净值查询 |
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杨坤 |
2026-09-15 |
0.7829 |
0.7829 |
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-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
018476 |
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杨坤 |
2026-09-15 |
0.7863 |
0.7863 |
-0.0011 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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杨坤 |
2026-09-15 |
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1.5867 |
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-0.40% |
基金资料
净值查询 |
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杨坤 |
2026-09-15 |
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1.5765 |
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-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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董一平,杨若愚 |
2026-09-15 |
1.0734 |
1.0734 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
018742 |
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董一平,杨若愚 |
2026-09-15 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0007 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019920 |
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乔亮,张永强 |
2026-09-15 |
1.4695 |
1.4695 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019921 |
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乔亮,张永强 |
2026-09-15 |
1.4597 |
1.4597 |
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-0.76% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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万家研究领航混合A |
王霄音 |
2026-09-15 |
1.1576 |
1.1576 |
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1.44% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
020091 |
万家研究领航混合C |
王霄音 |
2026-09-15 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0165 |
1.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
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徐青 |
2026-09-15 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
020171 |
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C |
徐青 |
2026-09-15 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0001 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
020665 |
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徐青 |
2026-09-15 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
020666 |
万家稳丰6个月持有期债券C |
徐青 |
2026-09-15 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
尹航 |
2026-09-15 |
1.7979 |
1.7979 |
0.0086 |
0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
020976 |
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尹航 |
2026-09-15 |
1.7800 |
1.7800 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021275 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
乔亮 |
2026-09-15 |
1.6719 |
1.6719 |
0.0101 |
0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021276 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
乔亮 |
2026-09-15 |
1.6587 |
1.6587 |
0.0099 |
0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022440 |
万家中证A500ETF发起式联接A |
杨坤 |
2026-09-15 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0061 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022441 |
万家中证A500ETF发起式联接C |
杨坤 |
2026-09-15 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0061 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
022560 |
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A |
任峥,贺嘉仪 |
2026-09-11 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0030 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
022561 |
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C |
任峥,贺嘉仪 |
2026-09-11 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0030 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
022562 |
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E |
任峥,贺嘉仪 |
2026-09-11 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
022623 |
万家鑫明债券A |
徐青 |
2026-09-15 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
022624 |
万家鑫明债券C |
徐青 |
2026-09-15 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023477 |
万家稳宁债券A |
徐青,周潜玮 |
2026-09-15 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0001 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023478 |
万家稳宁债券C |
徐青,周潜玮 |
2026-09-15 |
1.0187 |
1.0187 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023479 |
万家中证全指公用事业ETF联接A |
贺方舟 |
2026-09-15 |
1.0228 |
1.0228 |
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-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023480 |
万家中证全指公用事业ETF联接C |
贺方舟 |
2026-09-15 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0040 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023481 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A |
杨坤 |
2026-09-15 |
1.3927 |
1.3927 |
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-1.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023482 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
杨坤 |
2026-09-15 |
1.3919 |
1.3919 |
-0.0175 |
-1.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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万家中证港股通央企红利ETF联接A |
杨坤 |
2026-09-15 |
1.1065 |
1.1215 |
-0.0111 |
-1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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万家中证港股通央企红利ETF联接C |
杨坤 |
2026-09-15 |
1.1033 |
1.1183 |
-0.0111 |
-1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
贺方舟 |
2026-09-15 |
2.4790 |
2.4790 |
0.0716 |
2.89% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
贺方舟 |
2026-09-15 |
2.4723 |
2.4723 |
0.0714 |
2.89% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024011 |
万家沪深300ETF联接A |
杨坤 |
2026-09-15 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0061 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024012 |
万家沪深300ETF联接C |
杨坤 |
2026-09-15 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0061 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
024013 |
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A |
王宝娟 |
2026-09-11 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0053 |
-0.52% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
024014 |
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C |
王宝娟 |
2026-09-11 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0053 |
-0.52% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
024015 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
任峥 |
2026-09-11 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0120 |
-1.06% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
024016 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C |
任峥 |
2026-09-11 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0119 |
-1.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
024106 |
万家裕利债券A |
董一平,石东 |
2026-09-15 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
024107 |
万家裕利债券C |
董一平,石东 |
2026-09-15 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024465 |
万家新机遇同享混合A |
束金伟 |
2026-09-15 |
1.2755 |
1.2755 |
-0.0051 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
束金伟 |
2026-09-15 |
1.2678 |
1.2678 |
-0.0051 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
024530 |
万家稳康30天持有期债券A |
陈奕雯,孙佳佳 |
2026-09-15 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
024531 |
万家稳康30天持有期债券C |
陈奕雯,孙佳佳 |
2026-09-15 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024578 |
万家中证800自由现金流ETF联接A |
贺方舟 |
2026-09-15 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0075 |
-0.72% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024579 |
万家中证800自由现金流ETF联接C |
贺方舟 |
2026-09-15 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0075 |
-0.72% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
刘文杰 |
2026-09-15 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0128 |
-1.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024677 |
万家多元价值混合发起式C |
刘文杰 |
2026-09-15 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0128 |
-1.23% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024862 |
万家创业板50ETF联接A |
杨坤 |
2026-09-15 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0153 |
-1.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024863 |
万家创业板50ETF联接C |
杨坤 |
2026-09-15 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0153 |
-1.43% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
025025 |
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A |
任峥,贺嘉仪 |
2026-09-11 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0017 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
025026 |
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C |
任峥,贺嘉仪 |
2026-09-11 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0017 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
025052 |
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E |
任峥,贺嘉仪 |
2026-09-11 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
025386 |
万家智胜量化选股股票A |
尹航 |
2026-09-15 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0020 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
025387 |
万家智胜量化选股股票C |
尹航 |
2026-09-15 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0020 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025388 |
万家中证800红利低波动指数A |
贺方舟 |
2026-09-15 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0060 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025389 |
万家中证800红利低波动指数C |
贺方舟 |
2026-09-15 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0060 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
025445 |
万家周期视野股票发起式A |
李自龙 |
2026-09-15 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0134 |
-1.22% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
025446 |
万家周期视野股票发起式C |
李自龙 |
2026-09-15 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0135 |
-1.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025447 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
李自龙 |
2026-09-15 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0361 |
-3.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
李自龙 |
2026-09-15 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0359 |
-3.36% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
李自龙 |
2026-09-15 |
0.7663 |
0.7663 |
-0.0013 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
李自龙 |
2026-09-15 |
0.7626 |
0.7626 |
-0.0012 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025501 |
万家沪深300指数量化增强发起式A |
尹航 |
2026-09-15 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025502 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
尹航 |
2026-09-15 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025860 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
陈贇 |
2026-09-15 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0333 |
2.48% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025861 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
陈贇 |
2026-09-15 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0331 |
2.47% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
025979 |
万家元利债券A |
段博卿,杨若愚 |
2026-09-15 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
025980 |
万家元利债券C |
段博卿,杨若愚 |
2026-09-15 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
026105 |
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A |
翟晴 |
2026-09-11 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0017 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
026106 |
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C |
翟晴 |
2026-09-11 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0018 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026107 |
万家国证港股通科技ETF发起式联接A |
李自龙 |
2026-09-15 |
0.7355 |
0.7355 |
-0.0028 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026108 |
万家国证港股通科技ETF发起式联接C |
李自龙 |
2026-09-15 |
0.7348 |
0.7348 |
-0.0028 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026269 |
万家消费机遇混合A |
束金伟 |
2026-09-15 |
0.9140 |
0.9140 |
-0.0039 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026270 |
万家消费机遇混合C |
束金伟 |
2026-09-15 |
0.9111 |
0.9111 |
-0.0039 |
-0.43% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
026594 |
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A |
王宝娟 |
2026-09-11 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0014 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
026595 |
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C |
王宝娟 |
2026-09-11 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0014 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026617 |
万家致远动力混合发起式A |
王健 |
2026-09-15 |
0.8423 |
0.8423 |
-0.0056 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026618 |
万家致远动力混合发起式C |
王健 |
2026-09-15 |
0.8401 |
0.8401 |
-0.0056 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026839 |
万家医疗创新混合发起式A |
况晓 |
2026-09-15 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.0065 |
-0.72% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026840 |
万家医疗创新混合发起式C |
况晓 |
2026-09-15 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.0065 |
-0.72% |
基金资料
净值查询 |
|
150038 |
万家添利分级债券B |
苏谋东 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150090 |
万家中证创业成长指数分级A |
吴涛 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150091 |
万家中证创业成长指数分级B |
吴涛 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
159087 |
化工ETF万家 |
贺方舟 |
2026-09-15 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0042 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
159110 |
万家深证AAA科技创新公司债ETF |
徐青,贺方舟 |
2026-09-15 |
102.4956 |
1.0250 |
0.0007 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159156 |
万家国证新能源车电池ETF |
贺方舟 |
2026-09-15 |
0.8094 |
0.8094 |
-0.0110 |
-1.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159202 |
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) |
杨坤 |
2026-09-15 |
0.7483 |
0.7483 |
-0.0011 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
贺方舟 |
2026-09-15 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0151 |
-1.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
贺方舟 |
2026-09-15 |
1.6680 |
1.6680 |
0.0020 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159251 |
万家国证港股通科技ETF |
杨坤 |
2026-09-15 |
0.7280 |
0.7280 |
-0.0029 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
贺方舟 |
2026-09-15 |
1.0735 |
3.2205 |
0.0326 |
3.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159333 |
万家中证港股通央企红利ETF |
杨坤 |
2026-09-15 |
1.3862 |
1.4352 |
-0.0187 |
-1.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159356 |
万家中证A500ETF |
杨坤 |
2026-09-15 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0066 |
-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159372 |
万家创业板50ETF |
杨坤 |
2026-09-15 |
1.7083 |
1.7083 |
-0.0259 |
-1.52% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159393 |
万家沪深300ETF |
杨坤 |
2026-09-15 |
4.8011 |
1.2256 |
-0.0307 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159628 |
万家国证2000ETF |
杨坤 |
2026-09-15 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.0096 |
-0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159656 |
万家沪深300成长ETF |
杨坤 |
2026-09-15 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0073 |
-0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
161902 |
万家增强收益债券C |
孙驰 |
2026-09-15 |
1.1627 |
2.3973 |
0.0007 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
161903 |
万家行业优选混合(LOF) |
章恒 |
2026-09-15 |
1.6445 |
5.5139 |
0.0022 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161907 |
万家中证红利ETF联接A |
吴涛 |
2026-09-15 |
1.5230 |
2.7463 |
-0.0085 |
-0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
161908 |
万家添利债券(LOF)C |
苏谋东 |
2026-09-15 |
1.2097 |
2.1950 |
-0.0012 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
|
161909 |
万家添利分级债券A |
苏谋东 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
161910 |
万家新机遇价值驱动A |
吴涛 |
2026-09-15 |
2.8167 |
3.2884 |
0.0682 |
2.42% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
161911 |
万家强化收益定开债 |
孙驰、苏谋东 |
2025-06-04 |
1.0120 |
1.6130 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
161912 |
万家社会责任18个月定开A |
莫海波 |
2026-09-15 |
4.1713 |
4.8143 |
0.0069 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
161913 |
万家社会责任18个月定开C |
莫海波 |
2026-09-15 |
4.0207 |
4.6572 |
0.0066 |
0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
黄兴亮 |
2026-09-15 |
0.8683 |
0.8683 |
0.0056 |
0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
黄兴亮 |
2026-09-15 |
0.8423 |
0.8423 |
0.0055 |
0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
501075 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A |
李文宾,高源 |
2026-09-15 |
3.2539 |
3.2539 |
0.0097 |
0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
李文宾 |
2026-09-15 |
1.7002 |
1.9499 |
0.0052 |
0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510680 |
万家上证50ETF |
吴涛 |
2026-09-15 |
3.1222 |
3.1222 |
-0.0161 |
-0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
519180 |
万家180指数A |
吴涛 |
2026-09-15 |
0.9755 |
3.4906 |
-0.0039 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519181 |
万家和谐增长混合A |
华光磊 |
2026-09-15 |
3.2876 |
6.5383 |
0.0027 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519183 |
万家双引擎灵活配置混合A |
华光磊 |
2026-09-15 |
3.4984 |
4.6384 |
-0.0146 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
519185 |
万家精选混合A |
华光磊、章恒 |
2026-09-15 |
2.2915 |
3.6658 |
0.0065 |
0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
519186 |
万家稳健增利债券A |
唐俊杰 |
2026-09-15 |
1.0584 |
1.8338 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
519187 |
万家稳健增利债券C |
唐俊杰 |
2026-09-15 |
1.0518 |
1.7585 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
唐俊杰、苏谋东 |
2026-09-15 |
1.2291 |
1.6623 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
唐俊杰、苏谋东 |
2026-09-15 |
1.1861 |
1.5836 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
519190 |
万家双利债券A |
孙驰 |
2026-09-15 |
1.3726 |
1.6601 |
0.0069 |
0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
苏谋东、高翰昆 |
2026-09-15 |
2.6058 |
2.9684 |
0.0206 |
0.80% |
基金资料
净值查询 |
|
519192 |
万家市政 |
唐俊杰 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
519193 |
万家消费成长 |
莫海波 |
2026-09-15 |
1.9012 |
1.9012 |
-0.0116 |
-0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519195 |
万家品质生活混合A |
莫海波 |
2026-09-15 |
5.5218 |
5.9398 |
-0.0003 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519196 |
万家新兴蓝筹A |
莫海波 |
2026-09-15 |
5.1338 |
5.6275 |
0.0038 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519197 |
万家颐达灵活配置混合A |
高翰昆,唐俊杰 |
2026-09-15 |
1.7353 |
1.8913 |
-0.0102 |
-0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519198 |
万家颐和灵活配置混合A |
高翰昆,唐俊杰,苏谋东 |
2026-09-15 |
1.7488 |
2.2488 |
-0.0034 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
519199 |
万家家享中短债A |
唐俊杰 |
2026-09-15 |
1.0553 |
1.2802 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
519206 |
万家年年恒荣A |
苏谋东 |
2026-09-11 |
1.1514 |
1.3215 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
519207 |
万家年年恒荣C |
苏谋东 |
2026-09-11 |
1.1207 |
1.2741 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
519208 |
万家3-5年政金债纯债A |
苏谋东 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
519209 |
万家3-5年政金债纯债C |
苏谋东 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
519210 |
万家恒景18个月定开债A |
苏谋东 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
519211 |
万家恒景18个月定开债C |
苏谋东 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合A |
莫海波 |
2026-09-15 |
3.4105 |
3.4105 |
0.0161 |
0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519501 |
万家货币R |
孙驰、唐俊杰 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519507 |
万家货币B |
孙驰、唐俊杰 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519508 |
万家货币A |
孙驰、唐俊杰 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519511 |
万家日日薪A |
孙驰、苏谋东 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519512 |
万家日日薪B |
孙驰、苏谋东 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
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基金资料
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| 货币型-普通货币 |
519513 |
万家日日薪R |
孙驰、苏谋东 |
货币型-普通货币 |
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| 指数型-股票 |
520700 |
万家中证港股通创新药ETF |
杨坤 |
2026-09-15 |
1.5973 |
1.5973 |
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-1.30% |
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560360 |
万家中证软件服务ETF |
杨坤 |
2026-09-15 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0063 |
-0.53% |
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| 指数型-股票 |
560620 |
万家中证全指公用事业ETF |
贺方舟 |
2026-09-15 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0039 |
-0.40% |
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| 指数型-股票 |
560630 |
万家中证机器人ETF |
贺方舟 |
2026-09-15 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0090 |
-0.87% |
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| 指数型-股票 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
杨坤 |
2026-09-15 |
1.5396 |
1.5396 |
-0.0064 |
-0.41% |
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| 指数型-股票 |
563580 |
万家中证800自由现金流ETF |
贺方舟 |
2026-09-15 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0084 |
-0.76% |
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588070 |
万家上证科创板成长ETF |
贺方舟 |
2026-09-15 |
2.1450 |
2.1450 |
0.0220 |
1.03% |
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| 指数型-股票 |
588840 |
万家上证科创板50成份ETF |
贺方舟 |
2026-09-15 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0216 |
1.50% |
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