万家鑫橙纯债C(万家鑫橙纯债债券C)基金净值查询(015472)

今天最新净值 1.0421 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1117
成立日期：2022-04-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：36.1907亿
最近资产：37.28亿
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮张如晨石东

近一月万家鑫橙纯债C|万家鑫橙纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家鑫橙纯债C(015472)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015472	万家鑫橙纯债C	1.0423	1.1119	1.0421	1.1117	0.0002	0.02%
2026-09-15	015472	万家鑫橙纯债C	1.0421	1.1117	1.0419	1.1115	0.0002	0.02%
2026-09-14	015472	万家鑫橙纯债C	1.0419	1.1115	1.0418	1.1114	0.0001	0.01%
2026-09-11	015472	万家鑫橙纯债C	1.0418	1.1114	1.0420	1.1116	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	015472	万家鑫橙纯债C	1.0420	1.1116	1.0421	1.1117	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	015472	万家鑫橙纯债C	1.0421	1.1117	1.0420	1.1116	0.0001	0.01%
2026-09-08	015472	万家鑫橙纯债C	1.0420	1.1116	1.0421	1.1117	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015472	万家鑫橙纯债C	1.0421	1.1117	1.0419	1.1115	0.0002	0.02%
2026-09-04	015472	万家鑫橙纯债C	1.0419	1.1115	1.0419	1.1115	0.0000	0.00%
2026-09-03	015472	万家鑫橙纯债C	1.0419	1.1115	1.0415	1.1111	0.0004	0.04%

2026-09-02	015472	万家鑫橙纯债C	1.0415	1.1111	1.0417	1.1113	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	015472	万家鑫橙纯债C	1.0417	1.1113	1.0412	1.1108	0.0005	0.05%
2026-08-31	015472	万家鑫橙纯债C	1.0412	1.1108	1.0409	1.1105	0.0003	0.03%
2026-08-28	015472	万家鑫橙纯债C	1.0409	1.1105	1.0409	1.1105	0.0000	0.00%
2026-08-27	015472	万家鑫橙纯债C	1.0409	1.1105	1.0414	1.1110	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	015472	万家鑫橙纯债C	1.0414	1.1110	1.0416	1.1112	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	015472	万家鑫橙纯债C	1.0416	1.1112	1.0418	1.1114	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	015472	万家鑫橙纯债C	1.0418	1.1114	1.0414	1.1110	0.0004	0.04%
2026-08-21	015472	万家鑫橙纯债C	1.0414	1.1110	1.0415	1.1111	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	015472	万家鑫橙纯债C	1.0415	1.1111	1.0416	1.1112	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	015472	万家鑫橙纯债C	1.0416	1.1112	1.0421	1.1117	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	015472	万家鑫橙纯债C	1.0421	1.1117	1.0417	1.1113	0.0004	0.04%
2026-08-17	015472	万家鑫橙纯债C	1.0417	1.1113	1.0414	1.1110	0.0003	0.03%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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