万家成长优选混合A(万家成长优选A)基金净值查询(005299)

今天最新净值 4.6915 -0.0488 -1.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.8276 0.1141 3.0713% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.6915
成立日期：2018-02-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.7104亿
最近资产：17.58亿
基金公司：万家基金
基金经理：耿嘉洲

近一月万家成长优选混合A|万家成长优选A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家成长优选混合A(005299)基金累计收益率-5.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005299	万家成长优选混合A	4.7281	4.7281	4.6915	4.6915	0.0366	0.78%
2026-09-14	005299	万家成长优选混合A	4.6915	4.6915	4.7403	4.7403	-0.0488	-1.03%
2026-09-11	005299	万家成长优选混合A	4.7403	4.7403	4.7879	4.7879	-0.0476	-0.99%
2026-09-10	005299	万家成长优选混合A	4.7879	4.7879	4.7961	4.7961	-0.0082	-0.17%
2026-09-09	005299	万家成长优选混合A	4.7961	4.7961	4.8198	4.8198	-0.0237	-0.49%
2026-09-08	005299	万家成长优选混合A	4.8198	4.8198	4.8921	4.8921	-0.0723	-1.50%
2026-09-07	005299	万家成长优选混合A	4.8921	4.8921	4.6162	4.6162	0.2759	5.98%
2026-09-04	005299	万家成长优选混合A	4.6162	4.6162	4.7578	4.7578	-0.1416	-3.07%
2026-09-03	005299	万家成长优选混合A	4.7578	4.7578	4.7699	4.7699	-0.0121	-0.25%
2026-09-02	005299	万家成长优选混合A	4.7699	4.7699	4.8360	4.8360	-0.0661	-1.37%

2026-09-01	005299	万家成长优选混合A	4.8360	4.8360	4.9838	4.9838	-0.1478	-3.06%
2026-08-31	005299	万家成长优选混合A	4.9838	4.9838	4.8794	4.8794	0.1044	2.14%
2026-08-28	005299	万家成长优选混合A	4.8794	4.8794	5.0012	5.0012	-0.1218	-2.50%
2026-08-27	005299	万家成长优选混合A	5.0012	5.0012	4.8334	4.8334	0.1678	3.47%
2026-08-26	005299	万家成长优选混合A	4.8334	4.8334	4.7948	4.7948	0.0386	0.81%
2026-08-25	005299	万家成长优选混合A	4.7948	4.7948	4.7933	4.7933	0.0015	0.03%
2026-08-24	005299	万家成长优选混合A	4.7933	4.7933	4.9730	4.9730	-0.1797	-3.75%
2026-08-21	005299	万家成长优选混合A	4.9730	4.9730	4.9349	4.9349	0.0381	0.77%
2026-08-20	005299	万家成长优选混合A	4.9349	4.9349	4.9154	4.9154	0.0195	0.40%
2026-08-19	005299	万家成长优选混合A	4.9154	4.9154	5.3111	5.3111	-0.3957	-8.05%
2026-08-18	005299	万家成长优选混合A	5.3111	5.3111	5.2638	5.2638	0.0473	0.90%
2026-08-17	005299	万家成长优选混合A	5.2638	5.2638	5.0203	5.0203	0.2435	4.85%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%