万家研究领航混合A基金净值查询(020090)
今天最新净值
1.1576
0.0167 1.46%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1496
0.0093 0.8187%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1576
- 成立日期：2024-05-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6451亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：王霄音
近一月,万家研究领航混合A(020090)基金累计收益率-3.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.2007 |
1.2007 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0431 |
3.72% |
| 2026-09-15 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0167 |
1.46% |
| 2026-09-14 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0114 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1557 |
1.1557 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1592 |
1.1592 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1595 |
1.1595 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0137 |
-1.18% |
| 2026-09-07 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0350 |
3.08% |
| 2026-09-04 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0454 |
-3.99% |
| 2026-09-03 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1836 |
1.1836 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0076 |
-0.64% |
|
|
| 2026-09-02 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1912 |
1.1912 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0160 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.2072 |
1.2072 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0411 |
-3.40% |
| 2026-08-31 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.2483 |
1.2483 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0273 |
2.24% |
| 2026-08-28 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.2210 |
1.2210 |
1.2464 |
1.2464 |
-0.0254 |
-2.08% |
| 2026-08-27 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.2464 |
1.2464 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0455 |
3.79% |
| 2026-08-26 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.2009 |
1.2009 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0127 |
1.07% |
| 2026-08-25 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1882 |
1.1882 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0083 |
-0.69% |
| 2026-08-24 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1965 |
1.1965 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0298 |
-2.43% |
| 2026-08-21 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.2263 |
1.2263 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0080 |
0.66% |
| 2026-08-20 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.2183 |
1.2183 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.2175 |
1.2175 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.1024 |
-8.41% |
| 2026-08-18 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.3199 |
1.3199 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0098 |
0.75% |
| 2026-08-17 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.3101 |
1.3101 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0679 |
5.47% |
