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万家研究领航混合A - 基金主页(代码:020090)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1409 -0.0034 -0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1496 0.0093 0.8187% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1409
成立日期：2024-05-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6451亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：万家基金
基金经理：王霄音

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.20%	-0.16%	-6.81%	-27.22%	-3.00%	19.56%	-	16.84%
同类排名	2760/4982	257/5417	4110/5423	5265/5358	3007/4733	3602/4208		-

万家研究领航混合A(020090)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1576	1.46%
2026-09-14	1.1409	-0.30%
2026-09-11	1.1443	-0.99%
2026-09-10	1.1557	-0.30%
2026-09-09	1.1592	-0.03%
2026-09-08	1.1595	-1.18%

万家研究领航混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	6.27%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	6.16%	5.89%
688702	盛科通信-U	0.0000	4.23%	3.37%
301526	国际复材	0.0000	4.12%	5.37%
603011	合锻智能	0.0000	4.01%	2.72%
688041	海光信息	0.0000	3.94%	3.01%
300285	国瓷材料	0.0000	3.85%	1.62%
300408	三环集团	0.0000	3.84%	6.10%
600246	万通发展	0.0000	3.66%	2.85%

万家研究领航混合A(020090)基金档案

基金代码	020090	基金简称	万家研究领航混合A	基金全称
发行日期	2024-05-06~2024-05-21	成立日期	2024-05-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王霄音	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	1.6451亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%