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万家远见先锋一年持有期混合A - 基金主页(代码:015987)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5935 0.0664 4.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3593 0.0430 3.2685% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5935
成立日期：2023-07-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.3691亿
最近资产：0.34亿元
基金公司：万家基金
基金经理：耿嘉洲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.78%	2.97%	-3.50%	-21.82%	8.50%	92.66%	86.24%	35.33%
同类排名	1233/4982	271/5419	2859/5423	4906/5376	1844/4741	1095/4208	539/3661	-

万家远见先锋一年持有期混合A(015987)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5953	0.11%
2026-09-16	1.5935	4.35%
2026-09-15	1.5271	0.99%
2026-09-14	1.5122	-1.04%
2026-09-11	1.5281	-1.08%
2026-09-10	1.5448	-0.18%

万家远见先锋一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	9.84%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	9.83%	1.64%
688702	盛科通信-U	0.0000	9.49%	3.37%
300394	天孚通信	0.0000	6.53%	0.07%
300308	中际旭创	0.0000	5.03%	0.60%
300408	三环集团	0.0000	4.74%	6.10%
000636	风华高科	0.0000	4.67%	2.66%
600105	永鼎股份	0.0000	4.56%	-0.43%

万家远见先锋一年持有期混合A(015987)基金档案

基金代码	015987	基金简称	万家远见先锋一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2023-06-08~2023-07-07	成立日期	2023-07-11	基金类型	混合型-偏股
基金经理	耿嘉洲	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.34亿元	最近份额	2.3691亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%