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万家元晟量化选股混合发起式A - 基金主页(代码:025447)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0746 -0.0361 -3.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2105 0.0214 1.7990% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0746
成立日期：2025-09-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1004亿
最近资产：0.10亿
基金公司：万家基金
基金经理：李自龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.35%	-7.03%	-0.38%	2.44%	7.46%	-	-	21.93%
同类排名	2331/4982	5349/5419	595/5423	525/5358	1875/4733			-

万家元晟量化选股混合发起式A(025447)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0909	1.52%
2026-09-15	1.0746	-3.36%
2026-09-14	1.1107	1.41%
2026-09-11	1.0953	-2.89%
2026-09-10	1.1270	-1.76%
2026-09-09	1.1468	-0.79%

万家元晟量化选股混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300838	浙江力诺	0.0000	0.32%	4.10%
300717	华信新材	0.0000	0.31%	5.98%
300923	研奥股份	0.0000	0.31%	6.38%
688517	金冠电气	0.0000	0.31%	6.40%
688573	信宇人	0.0000	0.31%	4.30%

万家元晟量化选股混合发起式A(025447)基金档案

基金代码	025447	基金简称	万家元晟量化选股混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-09-09~2025-09-09	成立日期	2025-09-11	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李自龙	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.10亿	最近份额	0.1004亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%