万家中证半导体材料设备主题ETF(半导体设备ETF基金) - 基金主页(代码:159327)

今天最新净值 1.0409 -0.0100 -0.96% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0331 0.0421 2.1127% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1227
成立日期：2024-07-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2381亿
最近资产：5.61亿元
基金公司：万家基金
基金经理：吴宜蓉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	70.54%	-4.71%	-12.39%	-1.15%	114.06%	262.26%	-	102.28%
同类排名	4/4773	4879/5458	5402/5421	1307/5205	4/4361	21/2954		-

万家中证半导体材料设备主题ETF(159327)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0735	3.04%
2026-09-14	1.0409	-0.96%
2026-09-11	1.0509	-1.60%
2026-09-10	1.0677	-0.04%
2026-09-09	1.0681	-0.66%
2026-09-08	1.0752	-1.59%

万家中证半导体材料设备主题ETF基金动态

万家中证半导体材料设备主题ETF 恒生指数回撤超7% 重仓港股基金周内收益垫底

从房地产主题基金表现来看，南方中证全指房地产ETF、南方中证全指房地产ETF联接A、华夏中证全指房地产ETF、华夏中证全指房地产ETF联接A、国泰国证房地产A收益率分别为-9.38%、-8.97%、-8.78%、-8.28%、-7.95%。
标签：收益收益率主题房地港股涨幅关联基金：广发中证半导体材料设备主题ETF 国泰中证半导体材料设备主题ETF 华夏中证半导体材料设备主题ETF 华夏中证港股通央企红利ETF 华夏中证全指房地产ETF 华夏房地产ETF联接A 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 万家中证半导体材料设备主题ETF
万家中证半导体材料设备主题ETF 基金周报：恒生指数大幅回撤重仓港股基金收益垫底

11月8日至14日，三大股指均出现不同幅度下跌，上证指数以2.62%的跌幅垫底，深证成指、创业板指分别上涨1.76%、0.67%。同时，恒生指数则在上述相同区间内大幅下跌7.24%。从房地产主题基金表现来看，南方中证全指房地产ETF、南方中证全指房地产ETF联接A、华夏中证全指房地产ETF、华夏中证全指房地产ETF联接A、国泰国证房地产A收益率分别为-9.38%、-8.97%、-8.78%、-8.28%、-7.95%。
标签：收益收益率主题房地港股涨幅关联基金：广发中证半导体材料设备主题ETF 国泰中证半导体材料设备主题ETF 华夏中证半导体材料设备主题ETF 华夏中证港股通央企红利ETF 华夏中证全指房地产ETF 华夏房地产ETF联接A 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 万家中证半导体材料设备主题ETF
万家中证半导体材料设备主题ETF 节后基金市场“冰火两重天”：重仓电子板块基金领涨房地产主题基金回撤明显

10月8日至10日，三大股指涨跌不一，创业板指实现1.74%的涨幅，上证指数、深证成指分别下跌1.04%、0.56%。同时，恒生指数则在上述相同区间内大跌8%。跌幅榜上，招商沪深300地产A、万家中证工业有色金属主题联接A、鹏华中证800地产A、华夏中证全指房地产ETF联接A、南方中证全指房地产ETF收益率分别为-9.78%、-9.37%、-9.10%、-8.21%、-8.12%。
标签：收益收益率涨幅指数成份主题关联基金：博时上证科创板芯片ETF 创金合信北证50成份指数增强A 国联安科技动力华安上证科创板芯片ETF 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 华夏中证全指房地产ETF 华夏房地产ETF联接A 嘉实上证科创板芯片ETF

万家中证半导体材料设备主题ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	15.03%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	13.13%	-0.09%
300604	长川科技	0.0000	6.41%	3.35%
688072	拓荆科技	0.0000	6.11%	2.26%
688120	华海清科	0.0000	5.46%	1.51%
688361	中科飞测	0.0000	4.52%	1.86%
300666	江丰电子	0.0000	3.32%	4.09%
688200	华峰测控	0.0000	3.19%	3.05%
688037	芯源微	0.0000	3.00%	1.69%
688126	沪硅产业	0.0000	2.82%	1.38%

万家中证半导体材料设备主题ETF(159327)基金档案

基金代码	159327	基金简称	万家中证半导体材料设备主题ETF	基金全称
发行日期	2024-06-27~2024-07-19	成立日期	2024-07-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	吴宜蓉	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	5.61亿元	最近份额	1.2381亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%