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万家研究领航混合C - 基金主页(代码:020091)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1290 -0.0034 -0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1404 0.0093 0.8187% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1290
成立日期：2024-05-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6481亿
最近资产：1.73亿
基金公司：万家基金
基金经理：王霄音

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.56%	-0.17%	-6.85%	-27.31%	-3.50%	18.50%	-	15.91%
同类排名	2832/4982	261/5417	4140/5423	5267/5358	3049/4733	3632/4208		-

万家研究领航混合C(020091)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1455	1.46%
2026-09-14	1.1290	-0.30%
2026-09-11	1.1324	-0.99%
2026-09-10	1.1437	-0.30%
2026-09-09	1.1471	-0.03%
2026-09-08	1.1474	-1.19%

万家研究领航混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	6.27%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	6.16%	5.89%
688702	盛科通信-U	0.0000	4.23%	3.37%
301526	国际复材	0.0000	4.12%	5.37%
603011	合锻智能	0.0000	4.01%	2.72%
688041	海光信息	0.0000	3.94%	3.01%
300285	国瓷材料	0.0000	3.85%	1.62%
300408	三环集团	0.0000	3.84%	6.10%
600246	万通发展	0.0000	3.66%	2.85%

万家研究领航混合C(020091)基金档案

基金代码	020091	基金简称	万家研究领航混合C	基金全称
发行日期	2024-05-06~2024-05-21	成立日期	2024-05-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王霄音	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	1.73亿	最近份额	1.6481亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%