万家研究领航混合C基金净值查询(020091)
今天最新净值
1.1290
-0.0034 -0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1404
0.0093 0.8187%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1290
- 成立日期：2024-05-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6481亿
- 最近资产：1.73亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：王霄音
近一月,万家研究领航混合C(020091)基金累计收益率-6.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0165 |
1.46% |
| 2026-09-14 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0113 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0136 |
-1.19% |
| 2026-09-07 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0346 |
3.07% |
| 2026-09-04 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0450 |
-4.00% |
| 2026-09-03 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0075 |
-0.64% |
| 2026-09-02 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0158 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1947 |
1.1947 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0408 |
-3.42% |
| 2026-08-31 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0270 |
2.23% |
| 2026-08-28 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.2085 |
1.2085 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0251 |
-2.08% |
| 2026-08-27 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.2336 |
1.2336 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0449 |
3.78% |
| 2026-08-26 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1887 |
1.1887 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0126 |
1.07% |
| 2026-08-25 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1761 |
1.1761 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0082 |
-0.69% |
| 2026-08-24 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1843 |
1.1843 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0295 |
-2.43% |
| 2026-08-21 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0078 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.2060 |
1.2060 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.2052 |
1.2052 |
1.3066 |
1.3066 |
-0.1014 |
-8.41% |
| 2026-08-18 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.3066 |
1.3066 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0097 |
0.75% |
| 2026-08-17 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.2969 |
1.2969 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0672 |
5.46% |
