万家中证半导体材料设备主题ETF(半导体设备ETF基金)基金净值查询(159327)
今天最新净值
1.0409
-0.0100 -0.96%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0331
0.0421 2.1127%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.1227
- 成立日期：2024-07-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2381亿
- 最近资产：5.61亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：吴宜蓉
近一月万家中证半导体材料设备主题ETF|半导体设备ETF基金基金净值查询
近一月,万家中证半导体材料设备主题ETF(159327)基金累计收益率-12.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.0735 |
3.2205 |
1.0409 |
3.1227 |
0.0326 |
3.04% |
| 2026-09-14 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.0409 |
3.1227 |
1.0509 |
3.1527 |
-0.0100 |
-0.96% |
| 2026-09-11 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.0509 |
3.1527 |
1.0677 |
3.2031 |
-0.0168 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.0677 |
3.2031 |
1.0681 |
3.2043 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.0681 |
3.2043 |
1.0752 |
3.2256 |
-0.0071 |
-0.66% |
| 2026-09-08 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.0752 |
3.2256 |
1.0923 |
3.2769 |
-0.0171 |
-1.59% |
| 2026-09-07 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.0923 |
3.2769 |
1.0507 |
3.1521 |
0.0416 |
3.81% |
| 2026-09-04 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.0507 |
3.1521 |
1.0879 |
3.2637 |
-0.0372 |
-3.54% |
| 2026-09-03 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.0879 |
3.2637 |
1.0999 |
3.2997 |
-0.0120 |
-1.10% |
| 2026-09-02 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.0999 |
3.2997 |
1.1181 |
3.3543 |
-0.0182 |
-1.65% |
|
|
| 2026-09-01 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.1181 |
3.3543 |
1.1613 |
3.4839 |
-0.0432 |
-3.86% |
| 2026-08-31 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.1613 |
3.4839 |
1.1572 |
3.4716 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.1572 |
3.4716 |
1.1897 |
3.5691 |
-0.0325 |
-2.81% |
| 2026-08-27 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.1897 |
3.5691 |
1.1499 |
3.4497 |
0.0398 |
3.35% |
| 2026-08-26 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.1499 |
3.4497 |
1.1329 |
3.3987 |
0.0170 |
1.48% |
| 2026-08-25 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.1329 |
3.3987 |
1.1604 |
3.4812 |
-0.0275 |
-2.43% |
| 2026-08-24 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.1604 |
3.4812 |
1.1698 |
3.5094 |
-0.0094 |
-0.81% |
| 2026-08-21 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.1698 |
3.5094 |
1.1747 |
3.5241 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2026-08-20 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.1747 |
3.5241 |
1.1819 |
3.5457 |
-0.0072 |
-0.61% |
| 2026-08-19 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.1819 |
3.5457 |
1.2763 |
3.8289 |
-0.0944 |
-7.99% |
| 2026-08-18 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.2763 |
3.8289 |
1.2494 |
3.7482 |
0.0269 |
2.11% |
| 2026-08-17 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.2494 |
3.7482 |
1.1881 |
3.5643 |
0.0613 |
4.91% |
