万家中证半导体材料设备主题ETF(半导体设备ETF基金)基金净值查询(159327)

今天最新净值 1.0409 -0.0100 -0.96% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0331 0.0421 2.1127% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1227
成立日期：2024-07-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2381亿
最近资产：5.61亿元
基金公司：万家基金
基金经理：吴宜蓉

近一年万家中证半导体材料设备主题ETF|半导体设备ETF基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,万家中证半导体材料设备主题ETF(159327)基金累计收益率114.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.0735	3.2205	1.0409	3.1227	0.0326	3.04%
2026-09-14	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.0409	3.1227	1.0509	3.1527	-0.0100	-0.96%
2026-09-11	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.0509	3.1527	1.0677	3.2031	-0.0168	-1.60%
2026-09-10	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.0677	3.2031	1.0681	3.2043	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.0681	3.2043	1.0752	3.2256	-0.0071	-0.66%
2026-09-08	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.0752	3.2256	1.0923	3.2769	-0.0171	-1.59%
2026-09-07	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.0923	3.2769	1.0507	3.1521	0.0416	3.81%
2026-09-04	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.0507	3.1521	1.0879	3.2637	-0.0372	-3.54%
2026-09-03	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.0879	3.2637	1.0999	3.2997	-0.0120	-1.10%
2026-09-02	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.0999	3.2997	1.1181	3.3543	-0.0182	-1.65%

2026-09-01	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1181	3.3543	1.1613	3.4839	-0.0432	-3.86%
2026-08-31	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1613	3.4839	1.1572	3.4716	0.0041	0.35%
2026-08-28	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1572	3.4716	1.1897	3.5691	-0.0325	-2.81%
2026-08-27	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1897	3.5691	1.1499	3.4497	0.0398	3.35%
2026-08-26	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1499	3.4497	1.1329	3.3987	0.0170	1.48%
2026-08-25	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1329	3.3987	1.1604	3.4812	-0.0275	-2.43%
2026-08-24	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1604	3.4812	1.1698	3.5094	-0.0094	-0.81%
2026-08-21	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1698	3.5094	1.1747	3.5241	-0.0049	-0.42%
2026-08-20	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1747	3.5241	1.1819	3.5457	-0.0072	-0.61%
2026-08-19	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1819	3.5457	1.2763	3.8289	-0.0944	-7.99%
2026-08-18	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.2763	3.8289	1.2494	3.7482	0.0269	2.11%
2026-08-17	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.2494	3.7482	1.1881	3.5643	0.0613	4.91%
2026-08-14	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1881	3.5643	1.1792	3.5376	0.0089	0.75%
2026-08-13	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1792	3.5376	1.2125	3.6375	-0.0333	-2.82%
2026-08-12	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.2125	3.6375	1.1839	3.5517	0.0286	2.36%

2026-08-11	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1839	3.5517	1.2188	3.6564	-0.0349	-2.95%
2026-08-10	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.2188	3.6564	1.1805	3.5415	0.0383	3.14%
2026-08-07	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1805	3.5415	1.1483	3.4449	0.0322	2.73%
2026-08-06	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1483	3.4449	1.1209	3.3627	0.0274	2.39%
2026-08-05	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1209	3.3627	1.0246	3.0738	0.0963	8.59%
2026-08-04	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.0246	3.0738	0.9752	2.9256	0.0494	4.82%
2026-08-03	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	0.9752	2.9256	1.0691	3.2073	-0.0939	-9.63%
2026-07-31	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.0691	3.2073	1.0473	3.1419	0.0218	2.04%
2026-07-30	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.0473	3.1419	1.1267	3.3801	-0.0794	-7.58%
2026-07-29	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1267	3.3801	1.1510	3.4530	-0.0243	-2.16%
2026-07-28	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1510	3.4530	1.2267	3.6801	-0.0757	-6.58%
2026-07-27	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.2267	3.6801	1.1798	3.5394	0.0469	3.82%
2026-07-24	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1798	3.5394	1.1456	3.4368	0.0342	2.90%
2026-07-23	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1456	3.4368	1.1934	3.5802	-0.0478	-4.17%
2026-07-22	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1934	3.5802	1.2134	3.6402	-0.0200	-1.68%
2026-07-21	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.2134	3.6402	1.0523	3.1569	0.1611	13.28%
2026-07-20	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.0523	3.1569	1.1165	3.3495	-0.0642	-6.10%
2026-07-17	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1165	3.3495	3.5667	3.5667	-2.4502	-219.45%
2026-07-16	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	3.5667	3.5667	3.8452	3.8452	-0.2785	-7.81%
2026-07-15	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	3.8452	3.8452	4.1023	4.1023	-0.2571	-6.69%
2026-07-14	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	4.1023	4.1023	4.1134	4.1134	-0.0111	-0.27%
2026-07-13	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	4.1134	4.1134	4.3210	4.3210	-0.2076	-5.05%
2026-07-10	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	4.3210	4.3210	4.6373	4.6373	-0.3163	-7.32%
2026-07-09	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	4.6373	4.6373	4.2232	4.2232	0.4141	8.93%
2026-07-08	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	4.2232	4.2232	4.1604	4.1604	0.0628	1.49%
2026-07-07	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	4.1604	4.1604	4.0914	4.0914	0.0690	1.66%
2026-07-06	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	4.0914	4.0914	4.1313	4.1313	-0.0399	-0.97%
2026-07-03	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	4.1313	4.1313	4.2626	4.2626	-0.1313	-3.18%
2026-07-02	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	4.2626	4.2626	4.6954	4.6954	-0.4328	-10.15%
2026-07-01	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	4.6954	4.6954	4.6625	4.6625	0.0329	0.71%
2026-06-30	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	4.6625	4.6625	4.5407	4.5407	0.1218	2.61%
2026-06-29	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	4.5407	4.5407	4.2002	4.2002	0.3405	7.50%
2026-06-26	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	4.2002	4.2002	4.0534	4.0534	0.1468	3.50%
2026-06-25	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	4.0534	4.0534	3.9364	3.9364	0.1170	2.89%
2026-06-24	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	3.9364	3.9364	3.7353	3.7353	0.2011	5.11%
2026-06-23	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	3.7353	3.7353	3.7366	3.7366	-0.0013	-0.03%
2026-06-22	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	3.7366	3.7366	3.6245	3.6245	0.1121	3.00%
2026-06-18	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	3.6245	3.6245	3.5673	3.5673	0.0572	1.58%
2026-06-17	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	3.5673	3.5673	3.3225	3.3225	0.2448	6.86%
2026-06-16	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	3.3225	3.3225	3.3037	3.3037	0.0188	0.57%
2026-06-15	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	3.3037	3.3037	3.1591	3.1591	0.1446	4.38%
2026-06-12	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	3.1591	3.1591	3.2396	3.2396	-0.0805	-2.55%
2026-06-11	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	3.2396	3.2396	3.0806	3.0806	0.1590	4.91%
2026-06-10	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	3.0806	3.0806	3.0079	3.0079	0.0727	2.36%
2026-06-09	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	3.0079	3.0079	2.7894	2.7894	0.2185	7.26%
2026-06-08	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.7894	2.7894	2.8780	2.8780	-0.0886	-3.18%
2026-06-05	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.8780	2.8780	2.9689	2.9689	-0.0909	-3.16%
2026-06-04	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.9689	2.9689	2.8601	2.8601	0.1088	3.66%
2026-06-03	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.8601	2.8601	2.7881	2.7881	0.0720	2.52%
2026-06-02	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.7881	2.7881	2.7388	2.7388	0.0493	1.77%
2026-06-01	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.7388	2.7388	2.8908	2.8908	-0.1520	-5.55%
2026-05-29	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.8908	2.8908	3.0628	3.0628	-0.1720	-5.95%
2026-05-28	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	3.0628	3.0628	3.0206	3.0206	0.0422	1.38%
2026-05-27	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	3.0206	3.0206	3.1306	3.1306	-0.1100	-3.64%
2026-05-26	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	3.1306	3.1306	3.2258	3.2258	-0.0952	-3.04%
2026-05-25	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	3.2258	3.2258	3.0579	3.0579	0.1679	5.20%
2026-05-22	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	3.0579	3.0579	3.0269	3.0269	0.0310	1.02%
2026-05-21	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	3.0269	3.0269	3.1920	3.1920	-0.1651	-5.45%
2026-05-20	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	3.1920	3.1920	3.0205	3.0205	0.1715	5.37%
2026-05-19	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	3.0205	3.0205	2.8738	2.8738	0.1467	4.86%
2026-05-18	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.8738	2.8738	2.8473	2.8473	0.0265	0.93%
2026-05-15	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.8473	2.8473	2.7293	2.7293	0.1180	4.14%
2026-05-14	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.7293	2.7293	2.7870	2.7870	-0.0577	-2.11%
2026-05-13	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.7870	2.7870	2.6844	2.6844	0.1026	3.68%
2026-05-12	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.6844	2.6844	2.6281	2.6281	0.0563	2.10%
2026-05-11	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.6281	2.6281	2.4600	2.4600	0.1681	6.40%
2026-05-08	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.4600	2.4600	2.5121	2.5121	-0.0521	-2.12%
2026-04-30	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.4023	2.4023	2.3254	2.3254	0.0769	3.20%
2026-04-29	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.3254	2.3254	2.3339	2.3339	-0.0085	-0.36%
2026-04-28	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.3339	2.3339	2.3351	2.3351	-0.0012	-0.05%
2026-04-27	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.3351	2.3351	2.2002	2.2002	0.1349	5.78%
2026-04-24	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.2002	2.2002	2.1811	2.1811	0.0191	0.87%
2026-04-23	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.1811	2.1811	2.2055	2.2055	-0.0244	-1.11%
2026-04-22	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.2055	2.2055	2.1387	2.1387	0.0668	3.03%
2026-04-21	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.1387	2.1387	2.1660	2.1660	-0.0273	-1.28%
2026-04-20	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.1660	2.1660	2.1462	2.1462	0.0198	0.92%
2026-04-17	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.1462	2.1462	2.1433	2.1433	0.0029	0.14%
2026-04-16	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.1433	2.1433	2.1126	2.1126	0.0307	1.43%
2026-04-15	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.1126	2.1126	2.1508	2.1508	-0.0382	-1.81%
2026-04-14	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.1508	2.1508	2.0846	2.0846	0.0662	3.08%
2026-04-13	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.0846	2.0846	2.1104	2.1104	-0.0258	-1.24%
2026-04-10	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.1104	2.1104	2.0868	2.0868	0.0236	1.12%
2026-04-09	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.0868	2.0868	2.0673	2.0673	0.0195	0.94%
2026-04-08	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.0673	2.0673	1.9234	1.9234	0.1439	6.96%
2026-04-07	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.9234	1.9234	1.9136	1.9136	0.0098	0.51%
2026-04-03	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.9136	1.9136	1.9162	1.9162	-0.0026	-0.14%
2026-04-02	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.9162	1.9162	1.9864	1.9864	-0.0702	-3.66%
2026-04-01	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.9864	1.9864	1.9497	1.9497	0.0367	1.85%
2026-03-31	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.9497	1.9497	2.0272	2.0272	-0.0775	-3.97%
2026-03-30	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.0272	2.0272	1.9774	1.9774	0.0498	2.46%
2026-03-27	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.9774	1.9774	1.9336	1.9336	0.0438	2.22%
2026-03-26	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.9336	1.9336	1.9767	1.9767	-0.0431	-2.23%
2026-03-25	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.9767	1.9767	1.9209	1.9209	0.0558	2.82%
2026-03-24	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.9209	1.9209	1.8878	1.8878	0.0331	1.72%
2026-03-23	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.8878	1.8878	1.9789	1.9789	-0.0911	-4.83%
2026-03-20	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.9789	1.9789	1.9899	1.9899	-0.0110	-0.55%
2026-03-19	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.9899	1.9899	2.0382	2.0382	-0.0483	-2.43%
2026-03-18	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.0382	2.0382	1.9910	1.9910	0.0472	2.32%
2026-03-17	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.9910	1.9910	2.0503	2.0503	-0.0593	-2.98%
2026-03-16	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.0503	2.0503	2.0228	2.0228	0.0275	1.34%
2026-03-13	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.0228	2.0228	2.0434	2.0434	-0.0206	-1.01%
2026-03-12	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.0434	2.0434	2.0761	2.0761	-0.0327	-1.60%
2026-03-11	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.0761	2.0761	2.1027	2.1027	-0.0266	-1.28%
2026-03-10	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.1027	2.1027	2.0534	2.0534	0.0493	2.34%
2026-03-09	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.0534	2.0534	2.1086	2.1086	-0.0552	-2.69%
2026-03-06	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.1086	2.1086	2.1321	2.1321	-0.0235	-1.11%
2026-03-05	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.1321	2.1321	2.0965	2.0965	0.0356	1.67%
2026-03-04	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.0965	2.0965	2.1091	2.1091	-0.0126	-0.60%
2026-03-03	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.1091	2.1091	2.2253	2.2253	-0.1162	-5.51%
2026-03-02	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.2253	2.2253	2.2666	2.2666	-0.0413	-1.86%
2026-02-27	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.2666	2.2666	2.3218	2.3218	-0.0552	-2.44%
2026-02-26	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.3218	2.3218	2.2954	2.2954	0.0264	1.14%
2026-02-25	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.2954	2.2954	2.1970	2.1970	0.0984	4.29%
2026-02-24	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.1970	2.1970	2.1810	2.1810	0.0160	0.73%
2026-02-13	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.1810	2.1810	2.1618	2.1618	0.0192	0.89%
2026-02-12	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.1618	2.1618	2.1510	2.1510	0.0108	0.50%
2026-02-11	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.1510	2.1510	2.1723	2.1723	-0.0213	-0.99%
2026-02-10	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.1723	2.1723	2.1732	2.1732	-0.0009	-0.04%
2026-02-09	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.1732	2.1732	2.1230	2.1230	0.0502	2.31%
2026-02-06	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.1230	2.1230	2.1361	2.1361	-0.0131	-0.61%
2026-02-05	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.1361	2.1361	2.1392	2.1392	-0.0031	-0.14%
2026-02-04	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.1392	2.1392	2.1479	2.1479	-0.0087	-0.41%
2026-02-03	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.1479	2.1479	2.0797	2.0797	0.0682	3.18%
2026-02-02	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.0797	2.0797	2.1908	2.1908	-0.1111	-5.34%
2026-01-30	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.1908	2.1908	2.1912	2.1912	-0.0004	-0.02%
2026-01-29	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.1912	2.1912	2.2955	2.2955	-0.1043	-4.76%
2026-01-28	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.2955	2.2955	2.2667	2.2667	0.0288	1.25%
2026-01-27	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.2667	2.2667	2.2156	2.2156	0.0511	2.25%
2026-01-26	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.2156	2.2156	2.3083	2.3083	-0.0927	-4.18%
2026-01-23	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.3083	2.3083	2.2571	2.2571	0.0512	2.22%
2026-01-22	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.2571	2.2571	2.3124	2.3124	-0.0553	-2.45%
2026-01-21	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.3124	2.3124	2.3061	2.3061	0.0063	0.27%
2026-01-20	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.3061	2.3061	2.3211	2.3211	-0.0150	-0.65%
2026-01-19	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.3211	2.3211	2.3320	2.3320	-0.0109	-0.47%
2026-01-16	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.3320	2.3320	2.2503	2.2503	0.0817	3.50%
2026-01-15	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.2503	2.2503	2.1453	2.1453	0.1050	4.67%
2026-01-14	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.1453	2.1453	2.0997	2.0997	0.0456	2.13%
2026-01-13	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.0997	2.0997	2.1685	2.1685	-0.0688	-3.28%
2026-01-12	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.1685	2.1685	2.1409	2.1409	0.0276	1.27%
2026-01-09	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.1409	2.1409	2.1481	2.1481	-0.0072	-0.34%
2026-01-08	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.1481	2.1481	2.1587	2.1587	-0.0106	-0.49%
2026-01-07	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.1587	2.1587	2.0128	2.0128	0.1459	6.76%
2026-01-06	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.0128	2.0128	1.9373	1.9373	0.0755	3.75%
2026-01-05	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.9373	1.9373	1.8311	1.8311	0.1062	5.48%
2025-12-31	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.8311	1.8311	1.8375	1.8375	-0.0064	-0.35%
2025-12-30	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.8375	1.8375	1.8354	1.8354	0.0021	0.11%
2025-12-29	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.8354	1.8354	1.8564	1.8564	-0.0210	-1.14%
2025-12-26	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.8564	1.8564	1.8833	1.8833	-0.0269	-1.45%
2025-12-25	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.8833	1.8833	1.8813	1.8813	0.0020	0.11%
2025-12-24	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.8813	1.8813	1.8732	1.8732	0.0081	0.43%
2025-12-23	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.8732	1.8732	1.8430	1.8430	0.0302	1.61%
2025-12-22	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.8430	1.8430	1.7596	1.7596	0.0834	4.53%
2025-12-19	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7596	1.7596	1.7702	1.7702	-0.0106	-0.60%
2025-12-18	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7702	1.7702	1.7999	1.7999	-0.0297	-1.68%
2025-12-17	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7999	1.7999	1.7746	1.7746	0.0253	1.41%
2025-12-16	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7746	1.7746	1.7921	1.7921	-0.0175	-0.98%
2025-12-15	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7921	1.7921	1.8114	1.8114	-0.0193	-1.07%
2025-12-12	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.8114	1.8114	1.7473	1.7473	0.0641	3.54%
2025-12-11	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7473	1.7473	1.7538	1.7538	-0.0065	-0.37%
2025-12-10	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7538	1.7538	1.7414	1.7414	0.0124	0.71%
2025-12-09	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7414	1.7414	1.7504	1.7504	-0.0090	-0.51%
2025-12-08	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7504	1.7504	1.7210	1.7210	0.0294	1.68%
2025-12-05	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7210	1.7210	1.7159	1.7159	0.0051	0.30%
2025-12-04	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7159	1.7159	1.6745	1.6745	0.0414	2.41%
2025-12-03	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.6745	1.6745	1.6765	1.6765	-0.0020	-0.12%
2025-12-02	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.6765	1.6765	1.6961	1.6961	-0.0196	-1.16%
2025-12-01	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.6961	1.6961	1.6705	1.6705	0.0256	1.51%
2025-11-28	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.6705	1.6705	1.6343	1.6343	0.0362	2.17%
2025-11-27	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.6343	1.6343	1.6457	1.6457	-0.0114	-0.69%
2025-11-26	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.6457	1.6457	1.6453	1.6453	0.0004	0.02%
2025-11-25	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.6453	1.6453	1.6408	1.6408	0.0045	0.27%
2025-11-24	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.6408	1.6408	1.6058	1.6058	0.0350	2.13%
2025-11-21	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.6058	1.6058	1.6760	1.6760	-0.0702	-4.37%
2025-11-20	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.6760	1.6760	1.7181	1.7181	-0.0421	-2.51%
2025-11-19	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7181	1.7181	1.7262	1.7262	-0.0081	-0.47%
2025-11-18	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7262	1.7262	1.6928	1.6928	0.0334	1.93%
2025-11-17	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.6928	1.6928	1.7093	1.7093	-0.0165	-0.97%
2025-11-14	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7093	1.7093	1.7557	1.7557	-0.0464	-2.71%
2025-11-13	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7557	1.7557	1.7483	1.7483	0.0074	0.42%
2025-11-12	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7483	1.7483	1.7692	1.7692	-0.0209	-1.20%
2025-11-11	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7692	1.7692	1.7914	1.7914	-0.0222	-1.25%
2025-11-10	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7914	1.7914	1.7646	1.7646	0.0268	1.50%
2025-11-07	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7646	1.7646	1.7577	1.7577	0.0069	0.39%
2025-11-06	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7577	1.7577	1.7021	1.7021	0.0556	3.16%
2025-11-05	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7021	1.7021	1.7140	1.7140	-0.0119	-0.69%
2025-11-04	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7140	1.7140	1.6995	1.6995	0.0145	0.85%
2025-11-03	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.6995	1.6995	1.7190	1.7190	-0.0195	-1.15%
2025-10-31	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7190	1.7190	1.7949	1.7949	-0.0759	-4.42%
2025-10-30	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7949	1.7949	1.8238	1.8238	-0.0289	-1.61%
2025-10-29	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.8238	1.8238	1.8181	1.8181	0.0057	0.31%
2025-10-28	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.8181	1.8181	1.8202	1.8202	-0.0021	-0.12%
2025-10-27	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.8202	1.8202	1.7527	1.7527	0.0675	3.71%
2025-10-24	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7527	1.7527	1.6775	1.6775	0.0752	4.29%
2025-10-23	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.6775	1.6775	1.6867	1.6867	-0.0092	-0.55%
2025-10-22	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.6867	1.6867	1.7009	1.7009	-0.0142	-0.84%
2025-10-21	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7009	1.7009	1.6677	1.6677	0.0332	1.95%
2025-10-20	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.6677	1.6677	1.6687	1.6687	-0.0010	-0.06%
2025-10-17	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.6687	1.6687	1.7394	1.7394	-0.0707	-4.24%
2025-10-16	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7394	1.7394	1.7589	1.7589	-0.0195	-1.12%
2025-10-15	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7589	1.7589	1.7625	1.7625	-0.0036	-0.20%
2025-10-14	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7625	1.7625	1.8861	1.8861	-0.1236	-7.01%
2025-10-13	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.8861	1.8861	1.8256	1.8256	0.0605	3.31%
2025-10-10	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.8256	1.8256	1.8913	1.8913	-0.0657	-3.47%
2025-10-09	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.8913	1.8913	1.8458	1.8458	0.0455	2.47%
2025-09-30	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.8458	1.8458	1.8509	1.8509	-0.0051	-0.28%
2025-09-29	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.8509	1.8509	1.8024	1.8024	0.0485	2.69%
2025-09-26	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.8024	1.8024	1.8082	1.8082	-0.0058	-0.32%
2025-09-25	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.8082	1.8082	1.8132	1.8132	-0.0050	-0.28%
2025-09-24	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.8132	1.8132	1.6681	1.6681	0.1451	8.70%
2025-09-23	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.6681	1.6681	1.5898	1.5898	0.0783	4.93%
2025-09-22	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.5898	1.5898	1.5615	1.5615	0.0283	1.81%
2025-09-19	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.5615	1.5615	1.5677	1.5677	-0.0062	-0.40%
2025-09-18	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.5677	1.5677	1.5131	1.5131	0.0546	3.61%
2025-09-17	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.5131	1.5131	1.4607	1.4607	0.0524	3.59%
2025-09-16	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.4607	1.4607	1.4596	1.4596	0.0011	0.08%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%