基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A - 基金主页(代码:023828)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.5979 0.1189 4.80% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5979
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.30亿元
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	76.94%	5.31%	-4.74%	1.60%	118.24%	-	-	61.58%
同类排名	18/4773	19/5465	3434/5421	693/5231	15/4394			-

万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A(023828)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.6018	0.15%
2026-09-16	2.5979	4.80%
2026-09-15	2.4790	2.97%
2026-09-14	2.4074	-0.90%
2026-09-11	2.4292	-1.49%
2026-09-10	2.4659	-0.04%

万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A(023828)基金档案

基金代码	023828	基金简称	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2025-04-07~2025-04-25	成立日期	2025-04-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	贺方舟	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.30亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%