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万家健康产业混合C - 基金主页(代码:010055)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5120 0.0053 1.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6673 0.0034 0.5108% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5120
成立日期：2020-09-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.0081亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：万家基金
基金经理：王霄音

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-22.61%	-2.35%	-6.11%	-7.80%	-33.57%	-23.48%	-43.85%	-31.74%
同类排名	4748/4984	2718/5415	3808/5423	3240/5360	4670/4727	4200/4210	3653/3662	-

万家健康产业混合C(010055)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.5091	-0.57%
2026-09-14	0.5120	1.05%
2026-09-11	0.5067	-2.09%
2026-09-10	0.5173	-1.05%
2026-09-09	0.5228	-0.61%
2026-09-08	0.5260	0.32%

万家健康产业混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02228	晶泰控股	0.0000	7.03%	1.23%
300244	迪安诊断	0.0000	6.73%	4.04%
002044	美年健康	0.0000	5.91%	3.32%
301363	美好医疗	0.0000	5.88%	3.06%
301188	力诺药包	0.0000	5.86%	2.58%
688273	麦澜德	0.0000	4.73%	2.24%
688301	奕瑞科技	0.0000	4.72%	4.02%
603108	润达医疗	0.0000	3.86%	3.43%
03696	英矽智能	0.0000	3.76%	6.62%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.53%	5.53%

万家健康产业混合C(010055)基金档案

基金代码	010055	基金简称	万家健康产业混合C	基金全称
发行日期	2020-09-21~2020-09-28	成立日期	2020-09-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王霄音	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.11亿元	最近份额	4.0081亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%