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万家健康产业混合C基金净值查询(010055)

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今天最新净值 0.5091 -0.0029 -0.57% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6673 0.0034 0.5108% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5091
  • 成立日期：2020-09-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.0081亿
  • 最近资产：0.11亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：王霄音
近一年万家健康产业混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家健康产业混合C(010055)基金累计收益率-33.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010055 万家健康产业混合C 0.5148 0.5148 0.5091 0.5091 0.0057 1.12%
2026-09-15 010055 万家健康产业混合C 0.5091 0.5091 0.5120 0.5120 -0.0029 -0.57%
2026-09-14 010055 万家健康产业混合C 0.5120 0.5120 0.5067 0.5067 0.0053 1.05%
2026-09-11 010055 万家健康产业混合C 0.5067 0.5067 0.5173 0.5173 -0.0106 -2.09%
2026-09-10 010055 万家健康产业混合C 0.5173 0.5173 0.5228 0.5228 -0.0055 -1.05%
2026-09-09 010055 万家健康产业混合C 0.5228 0.5228 0.5260 0.5260 -0.0032 -0.61%
2026-09-08 010055 万家健康产业混合C 0.5260 0.5260 0.5243 0.5243 0.0017 0.32%
2026-09-07 010055 万家健康产业混合C 0.5243 0.5243 0.5165 0.5165 0.0078 1.51%
2026-09-04 010055 万家健康产业混合C 0.5165 0.5165 0.5230 0.5230 -0.0065 -1.24%
2026-09-03 010055 万家健康产业混合C 0.5230 0.5230 0.5211 0.5211 0.0019 0.36%
2026-09-02 010055 万家健康产业混合C 0.5211 0.5211 0.5256 0.5256 -0.0045 -0.86%
2026-09-01 010055 万家健康产业混合C 0.5256 0.5256 0.5334 0.5334 -0.0078 -1.46%
2026-08-31 010055 万家健康产业混合C 0.5334 0.5334 0.5331 0.5331 0.0003 0.06%
2026-08-28 010055 万家健康产业混合C 0.5331 0.5331 0.5409 0.5409 -0.0078 -1.44%
2026-08-27 010055 万家健康产业混合C 0.5409 0.5409 0.5324 0.5324 0.0085 1.60%
2026-08-26 010055 万家健康产业混合C 0.5324 0.5324 0.5283 0.5283 0.0041 0.78%
2026-08-25 010055 万家健康产业混合C 0.5283 0.5283 0.5212 0.5212 0.0071 1.36%
2026-08-24 010055 万家健康产业混合C 0.5212 0.5212 0.5351 0.5351 -0.0139 -2.60%
2026-08-21 010055 万家健康产业混合C 0.5351 0.5351 0.5394 0.5394 -0.0043 -0.80%
2026-08-20 010055 万家健康产业混合C 0.5394 0.5394 0.5222 0.5222 0.0172 3.29%
2026-08-19 010055 万家健康产业混合C 0.5222 0.5222 0.5534 0.5534 -0.0312 -5.64%
2026-08-18 010055 万家健康产业混合C 0.5534 0.5534 0.5573 0.5573 -0.0039 -0.70%
2026-08-17 010055 万家健康产业混合C 0.5573 0.5573 0.5453 0.5453 0.0120 2.20%
2026-08-14 010055 万家健康产业混合C 0.5453 0.5453 0.5498 0.5498 -0.0045 -0.82%
2026-08-13 010055 万家健康产业混合C 0.5498 0.5498 0.5486 0.5486 0.0012 0.22%
2026-08-12 010055 万家健康产业混合C 0.5486 0.5486 0.5457 0.5457 0.0029 0.53%
2026-08-11 010055 万家健康产业混合C 0.5457 0.5457 0.5489 0.5489 -0.0032 -0.58%
2026-08-10 010055 万家健康产业混合C 0.5489 0.5489 0.5408 0.5408 0.0081 1.50%
2026-08-07 010055 万家健康产业混合C 0.5408 0.5408 0.5198 0.5198 0.0210 4.04%
2026-08-06 010055 万家健康产业混合C 0.5198 0.5198 0.5204 0.5204 -0.0006 -0.12%
2026-08-05 010055 万家健康产业混合C 0.5204 0.5204 0.5037 0.5037 0.0167 3.32%
2026-08-04 010055 万家健康产业混合C 0.5037 0.5037 0.4890 0.4890 0.0147 3.01%
2026-08-03 010055 万家健康产业混合C 0.4890 0.4890 0.4971 0.4971 -0.0081 -1.63%
2026-07-31 010055 万家健康产业混合C 0.4971 0.4971 0.4752 0.4752 0.0219 4.61%
2026-07-30 010055 万家健康产业混合C 0.4752 0.4752 0.4971 0.4971 -0.0219 -4.41%
2026-07-29 010055 万家健康产业混合C 0.4971 0.4971 0.5038 0.5038 -0.0067 -1.35%
2026-07-28 010055 万家健康产业混合C 0.5038 0.5038 0.5145 0.5145 -0.0107 -2.08%
2026-07-27 010055 万家健康产业混合C 0.5145 0.5145 0.4961 0.4961 0.0184 3.71%
2026-07-24 010055 万家健康产业混合C 0.4961 0.4961 0.5052 0.5052 -0.0091 -1.80%
2026-07-23 010055 万家健康产业混合C 0.5052 0.5052 0.5063 0.5063 -0.0011 -0.22%
2026-07-22 010055 万家健康产业混合C 0.5063 0.5063 0.5142 0.5142 -0.0079 -1.54%
2026-07-21 010055 万家健康产业混合C 0.5142 0.5142 0.5018 0.5018 0.0124 2.47%
2026-07-20 010055 万家健康产业混合C 0.5018 0.5018 0.5138 0.5138 -0.0120 -2.34%
2026-07-17 010055 万家健康产业混合C 0.5138 0.5138 0.5618 0.5618 -0.0480 -9.34%
2026-07-16 010055 万家健康产业混合C 0.5618 0.5618 0.5618 0.5618 0.0000 0.00%
2026-07-15 010055 万家健康产业混合C 0.5618 0.5618 0.5527 0.5527 0.0091 1.65%
2026-07-14 010055 万家健康产业混合C 0.5527 0.5527 0.5465 0.5465 0.0062 1.13%
2026-07-13 010055 万家健康产业混合C 0.5465 0.5465 0.5710 0.5710 -0.0245 -4.29%
2026-07-10 010055 万家健康产业混合C 0.5710 0.5710 0.5642 0.5642 0.0068 1.21%
2026-07-09 010055 万家健康产业混合C 0.5642 0.5642 0.5581 0.5581 0.0061 1.09%
2026-07-08 010055 万家健康产业混合C 0.5581 0.5581 0.5647 0.5647 -0.0066 -1.17%
2026-07-07 010055 万家健康产业混合C 0.5647 0.5647 0.5853 0.5853 -0.0206 -3.65%
2026-07-06 010055 万家健康产业混合C 0.5853 0.5853 0.5868 0.5868 -0.0015 -0.26%
2026-07-03 010055 万家健康产业混合C 0.5868 0.5868 0.5863 0.5863 0.0005 0.09%
2026-07-02 010055 万家健康产业混合C 0.5863 0.5863 0.5936 0.5936 -0.0073 -1.23%
2026-07-01 010055 万家健康产业混合C 0.5936 0.5936 0.5791 0.5791 0.0145 2.50%
2026-06-30 010055 万家健康产业混合C 0.5791 0.5791 0.5802 0.5802 -0.0011 -0.19%
2026-06-29 010055 万家健康产业混合C 0.5802 0.5802 0.5666 0.5666 0.0136 2.40%
2026-06-26 010055 万家健康产业混合C 0.5666 0.5666 0.5879 0.5879 -0.0213 -3.62%
2026-06-25 010055 万家健康产业混合C 0.5879 0.5879 0.5872 0.5872 0.0007 0.12%
2026-06-24 010055 万家健康产业混合C 0.5872 0.5872 0.5842 0.5842 0.0030 0.51%
2026-06-23 010055 万家健康产业混合C 0.5842 0.5842 0.5897 0.5897 -0.0055 -0.93%
2026-06-22 010055 万家健康产业混合C 0.5897 0.5897 0.5901 0.5901 -0.0004 -0.07%
2026-06-18 010055 万家健康产业混合C 0.5901 0.5901 0.5804 0.5804 0.0097 1.67%
2026-06-17 010055 万家健康产业混合C 0.5804 0.5804 0.5727 0.5727 0.0077 1.34%
2026-06-16 010055 万家健康产业混合C 0.5727 0.5727 0.5702 0.5702 0.0025 0.44%
2026-06-15 010055 万家健康产业混合C 0.5702 0.5702 0.5553 0.5553 0.0149 2.68%
2026-06-12 010055 万家健康产业混合C 0.5553 0.5553 0.5489 0.5489 0.0064 1.17%
2026-06-11 010055 万家健康产业混合C 0.5489 0.5489 0.5479 0.5479 0.0010 0.18%
2026-06-10 010055 万家健康产业混合C 0.5479 0.5479 0.5587 0.5587 -0.0108 -1.93%
2026-06-09 010055 万家健康产业混合C 0.5587 0.5587 0.5492 0.5492 0.0095 1.73%
2026-06-08 010055 万家健康产业混合C 0.5492 0.5492 0.5675 0.5675 -0.0183 -3.22%
2026-06-05 010055 万家健康产业混合C 0.5675 0.5675 0.5775 0.5775 -0.0100 -1.73%
2026-06-04 010055 万家健康产业混合C 0.5775 0.5775 0.5726 0.5726 0.0049 0.86%
2026-06-03 010055 万家健康产业混合C 0.5726 0.5726 0.5734 0.5734 -0.0008 -0.14%
2026-06-02 010055 万家健康产业混合C 0.5734 0.5734 0.5715 0.5715 0.0019 0.33%
2026-06-01 010055 万家健康产业混合C 0.5715 0.5715 0.5829 0.5829 -0.0114 -1.96%
2026-05-29 010055 万家健康产业混合C 0.5829 0.5829 0.5994 0.5994 -0.0165 -2.75%
2026-05-28 010055 万家健康产业混合C 0.5994 0.5994 0.5927 0.5927 0.0067 1.13%
2026-05-27 010055 万家健康产业混合C 0.5927 0.5927 0.6017 0.6017 -0.0090 -1.50%
2026-05-26 010055 万家健康产业混合C 0.6017 0.6017 0.6084 0.6084 -0.0067 -1.10%
2026-05-25 010055 万家健康产业混合C 0.6084 0.6084 0.6080 0.6080 0.0004 0.07%
2026-05-22 010055 万家健康产业混合C 0.6080 0.6080 0.5979 0.5979 0.0101 1.69%
2026-05-21 010055 万家健康产业混合C 0.5979 0.5979 0.6089 0.6089 -0.0110 -1.81%
2026-05-20 010055 万家健康产业混合C 0.6089 0.6089 0.6207 0.6207 -0.0118 -1.94%
2026-05-19 010055 万家健康产业混合C 0.6207 0.6207 0.6106 0.6106 0.0101 1.65%
2026-05-18 010055 万家健康产业混合C 0.6106 0.6106 0.6183 0.6183 -0.0077 -1.25%
2026-05-15 010055 万家健康产业混合C 0.6183 0.6183 0.6277 0.6277 -0.0094 -1.50%
2026-05-14 010055 万家健康产业混合C 0.6277 0.6277 0.6479 0.6479 -0.0202 -3.22%
2026-05-13 010055 万家健康产业混合C 0.6479 0.6479 0.6542 0.6542 -0.0063 -0.97%
2026-05-12 010055 万家健康产业混合C 0.6542 0.6542 0.6615 0.6615 -0.0073 -1.10%
2026-05-11 010055 万家健康产业混合C 0.6615 0.6615 0.6473 0.6473 0.0142 2.19%
2026-05-08 010055 万家健康产业混合C 0.6473 0.6473 0.6472 0.6472 0.0001 0.02%
2026-04-30 010055 万家健康产业混合C 0.6309 0.6309 0.6254 0.6254 0.0055 0.88%
2026-04-29 010055 万家健康产业混合C 0.6254 0.6254 0.6210 0.6210 0.0044 0.71%
2026-04-28 010055 万家健康产业混合C 0.6210 0.6210 0.6327 0.6327 -0.0117 -1.85%
2026-04-27 010055 万家健康产业混合C 0.6327 0.6327 0.6292 0.6292 0.0035 0.56%
2026-04-24 010055 万家健康产业混合C 0.6292 0.6292 0.6368 0.6368 -0.0076 -1.19%
2026-04-23 010055 万家健康产业混合C 0.6368 0.6368 0.6572 0.6572 -0.0204 -3.20%
2026-04-22 010055 万家健康产业混合C 0.6572 0.6572 0.6524 0.6524 0.0048 0.74%
2026-04-21 010055 万家健康产业混合C 0.6524 0.6524 0.6625 0.6625 -0.0101 -1.55%
2026-04-20 010055 万家健康产业混合C 0.6625 0.6625 0.6602 0.6602 0.0023 0.35%
2026-04-17 010055 万家健康产业混合C 0.6602 0.6602 0.6684 0.6684 -0.0082 -1.24%
2026-04-16 010055 万家健康产业混合C 0.6684 0.6684 0.6608 0.6608 0.0076 1.15%
2026-04-15 010055 万家健康产业混合C 0.6608 0.6608 0.6454 0.6454 0.0154 2.39%
2026-04-14 010055 万家健康产业混合C 0.6454 0.6454 0.6403 0.6403 0.0051 0.80%
2026-04-13 010055 万家健康产业混合C 0.6403 0.6403 0.6411 0.6411 -0.0008 -0.12%
2026-04-10 010055 万家健康产业混合C 0.6411 0.6411 0.6357 0.6357 0.0054 0.85%
2026-04-09 010055 万家健康产业混合C 0.6357 0.6357 0.6540 0.6540 -0.0183 -2.88%
2026-04-08 010055 万家健康产业混合C 0.6540 0.6540 0.6383 0.6383 0.0157 2.46%
2026-04-07 010055 万家健康产业混合C 0.6383 0.6383 0.6412 0.6412 -0.0029 -0.45%
2026-04-03 010055 万家健康产业混合C 0.6412 0.6412 0.6529 0.6529 -0.0117 -1.82%
2026-04-02 010055 万家健康产业混合C 0.6529 0.6529 0.6580 0.6580 -0.0051 -0.78%
2026-04-01 010055 万家健康产业混合C 0.6580 0.6580 0.6212 0.6212 0.0368 5.92%
2026-03-31 010055 万家健康产业混合C 0.6212 0.6212 0.6308 0.6308 -0.0096 -1.52%
2026-03-30 010055 万家健康产业混合C 0.6308 0.6308 0.6335 0.6335 -0.0027 -0.43%
2026-03-27 010055 万家健康产业混合C 0.6335 0.6335 0.6097 0.6097 0.0238 3.90%
2026-03-26 010055 万家健康产业混合C 0.6097 0.6097 0.6200 0.6200 -0.0103 -1.66%
2026-03-25 010055 万家健康产业混合C 0.6200 0.6200 0.6135 0.6135 0.0065 1.06%
2026-03-24 010055 万家健康产业混合C 0.6135 0.6135 0.5974 0.5974 0.0161 2.70%
2026-03-23 010055 万家健康产业混合C 0.5974 0.5974 0.6304 0.6304 -0.0330 -5.52%
2026-03-20 010055 万家健康产业混合C 0.6304 0.6304 0.6481 0.6481 -0.0177 -2.81%
2026-03-19 010055 万家健康产业混合C 0.6481 0.6481 0.6693 0.6693 -0.0212 -3.17%
2026-03-18 010055 万家健康产业混合C 0.6693 0.6693 0.6639 0.6639 0.0054 0.81%
2026-03-17 010055 万家健康产业混合C 0.6639 0.6639 0.6818 0.6818 -0.0179 -2.63%
2026-03-16 010055 万家健康产业混合C 0.6818 0.6818 0.6826 0.6826 -0.0008 -0.12%
2026-03-13 010055 万家健康产业混合C 0.6826 0.6826 0.6901 0.6901 -0.0075 -1.09%
2026-03-12 010055 万家健康产业混合C 0.6901 0.6901 0.6919 0.6919 -0.0018 -0.26%
2026-03-11 010055 万家健康产业混合C 0.6919 0.6919 0.6928 0.6928 -0.0009 -0.13%
2026-03-10 010055 万家健康产业混合C 0.6928 0.6928 0.6837 0.6837 0.0091 1.33%
2026-03-09 010055 万家健康产业混合C 0.6837 0.6837 0.6907 0.6907 -0.0070 -1.01%
2026-03-06 010055 万家健康产业混合C 0.6907 0.6907 0.6768 0.6768 0.0139 2.05%
2026-03-05 010055 万家健康产业混合C 0.6768 0.6768 0.6651 0.6651 0.0117 1.76%
2026-03-04 010055 万家健康产业混合C 0.6651 0.6651 0.6713 0.6713 -0.0062 -0.92%
2026-03-03 010055 万家健康产业混合C 0.6713 0.6713 0.7075 0.7075 -0.0362 -5.12%
2026-03-02 010055 万家健康产业混合C 0.7075 0.7075 0.7251 0.7251 -0.0176 -2.49%
2026-02-27 010055 万家健康产业混合C 0.7251 0.7251 0.7138 0.7138 0.0113 1.58%
2026-02-26 010055 万家健康产业混合C 0.7138 0.7138 0.7285 0.7285 -0.0147 -2.06%
2026-02-25 010055 万家健康产业混合C 0.7285 0.7285 0.7206 0.7206 0.0079 1.10%
2026-02-24 010055 万家健康产业混合C 0.7206 0.7206 0.7457 0.7457 -0.0251 -3.48%
2026-02-13 010055 万家健康产业混合C 0.7457 0.7457 0.7440 0.7440 0.0017 0.23%
2026-02-12 010055 万家健康产业混合C 0.7440 0.7440 0.7374 0.7374 0.0066 0.90%
2026-02-11 010055 万家健康产业混合C 0.7374 0.7374 0.7448 0.7448 -0.0074 -0.99%
2026-02-10 010055 万家健康产业混合C 0.7448 0.7448 0.7422 0.7422 0.0026 0.35%
2026-02-09 010055 万家健康产业混合C 0.7422 0.7422 0.7215 0.7215 0.0207 2.87%
2026-02-06 010055 万家健康产业混合C 0.7215 0.7215 0.7322 0.7322 -0.0107 -1.48%
2026-02-05 010055 万家健康产业混合C 0.7322 0.7322 0.7414 0.7414 -0.0092 -1.24%
2026-02-04 010055 万家健康产业混合C 0.7414 0.7414 0.7449 0.7449 -0.0035 -0.47%
2026-02-03 010055 万家健康产业混合C 0.7449 0.7449 0.7218 0.7218 0.0231 3.20%
2026-02-02 010055 万家健康产业混合C 0.7218 0.7218 0.7451 0.7451 -0.0233 -3.13%
2026-01-30 010055 万家健康产业混合C 0.7451 0.7451 0.7616 0.7616 -0.0165 -2.17%
2026-01-29 010055 万家健康产业混合C 0.7616 0.7616 0.7568 0.7568 0.0048 0.63%
2026-01-28 010055 万家健康产业混合C 0.7568 0.7568 0.7744 0.7744 -0.0176 -2.33%
2026-01-27 010055 万家健康产业混合C 0.7744 0.7744 0.7749 0.7749 -0.0005 -0.06%
2026-01-26 010055 万家健康产业混合C 0.7749 0.7749 0.7991 0.7991 -0.0242 -3.12%
2026-01-23 010055 万家健康产业混合C 0.7991 0.7991 0.7806 0.7806 0.0185 2.37%
2026-01-22 010055 万家健康产业混合C 0.7806 0.7806 0.7820 0.7820 -0.0014 -0.18%
2026-01-21 010055 万家健康产业混合C 0.7820 0.7820 0.7747 0.7747 0.0073 0.94%
2026-01-20 010055 万家健康产业混合C 0.7747 0.7747 0.7862 0.7862 -0.0115 -1.46%
2026-01-19 010055 万家健康产业混合C 0.7862 0.7862 0.7942 0.7942 -0.0080 -1.01%
2026-01-16 010055 万家健康产业混合C 0.7942 0.7942 0.8217 0.8217 -0.0275 -3.46%
2026-01-15 010055 万家健康产业混合C 0.8217 0.8217 0.8402 0.8402 -0.0185 -2.25%
2026-01-14 010055 万家健康产业混合C 0.8402 0.8402 0.8371 0.8371 0.0031 0.37%
2026-01-13 010055 万家健康产业混合C 0.8371 0.8371 0.8328 0.8328 0.0043 0.52%
2026-01-12 010055 万家健康产业混合C 0.8328 0.8328 0.7986 0.7986 0.0342 4.28%
2026-01-09 010055 万家健康产业混合C 0.7986 0.7986 0.7529 0.7529 0.0457 6.07%
2026-01-08 010055 万家健康产业混合C 0.7529 0.7529 0.7368 0.7368 0.0161 2.19%
2026-01-07 010055 万家健康产业混合C 0.7368 0.7368 0.7240 0.7240 0.0128 1.77%
2026-01-06 010055 万家健康产业混合C 0.7240 0.7240 0.7061 0.7061 0.0179 2.54%
2026-01-05 010055 万家健康产业混合C 0.7061 0.7061 0.6616 0.6616 0.0445 6.73%
2025-12-31 010055 万家健康产业混合C 0.6616 0.6616 0.6597 0.6597 0.0019 0.29%
2025-12-30 010055 万家健康产业混合C 0.6597 0.6597 0.6650 0.6650 -0.0053 -0.80%
2025-12-29 010055 万家健康产业混合C 0.6650 0.6650 0.6653 0.6653 -0.0003 -0.05%
2025-12-26 010055 万家健康产业混合C 0.6653 0.6653 0.6684 0.6684 -0.0031 -0.46%
2025-12-25 010055 万家健康产业混合C 0.6684 0.6684 0.6665 0.6665 0.0019 0.29%
2025-12-24 010055 万家健康产业混合C 0.6665 0.6665 0.6688 0.6688 -0.0023 -0.34%
2025-12-23 010055 万家健康产业混合C 0.6688 0.6688 0.6760 0.6760 -0.0072 -1.07%
2025-12-22 010055 万家健康产业混合C 0.6760 0.6760 0.6835 0.6835 -0.0075 -1.10%
2025-12-19 010055 万家健康产业混合C 0.6835 0.6835 0.6767 0.6767 0.0068 1.00%
2025-12-18 010055 万家健康产业混合C 0.6767 0.6767 0.6592 0.6592 0.0175 2.65%
2025-12-17 010055 万家健康产业混合C 0.6592 0.6592 0.6468 0.6468 0.0124 1.92%
2025-12-16 010055 万家健康产业混合C 0.6468 0.6468 0.6529 0.6529 -0.0061 -0.93%
2025-12-15 010055 万家健康产业混合C 0.6529 0.6529 0.6612 0.6612 -0.0083 -1.26%
2025-12-12 010055 万家健康产业混合C 0.6612 0.6612 0.6540 0.6540 0.0072 1.10%
2025-12-11 010055 万家健康产业混合C 0.6540 0.6540 0.6617 0.6617 -0.0077 -1.16%
2025-12-10 010055 万家健康产业混合C 0.6617 0.6617 0.6605 0.6605 0.0012 0.18%
2025-12-09 010055 万家健康产业混合C 0.6605 0.6605 0.6624 0.6624 -0.0019 -0.29%
2025-12-08 010055 万家健康产业混合C 0.6624 0.6624 0.6632 0.6632 -0.0008 -0.12%
2025-12-05 010055 万家健康产业混合C 0.6632 0.6632 0.6599 0.6599 0.0033 0.50%
2025-12-04 010055 万家健康产业混合C 0.6599 0.6599 0.6621 0.6621 -0.0022 -0.33%
2025-12-03 010055 万家健康产业混合C 0.6621 0.6621 0.6730 0.6730 -0.0109 -1.62%
2025-12-02 010055 万家健康产业混合C 0.6730 0.6730 0.6788 0.6788 -0.0058 -0.85%
2025-12-01 010055 万家健康产业混合C 0.6788 0.6788 0.6860 0.6860 -0.0072 -1.06%
2025-11-28 010055 万家健康产业混合C 0.6860 0.6860 0.6825 0.6825 0.0035 0.51%
2025-11-27 010055 万家健康产业混合C 0.6825 0.6825 0.6852 0.6852 -0.0027 -0.39%
2025-11-26 010055 万家健康产业混合C 0.6852 0.6852 0.6848 0.6848 0.0004 0.06%
2025-11-25 010055 万家健康产业混合C 0.6848 0.6848 0.6779 0.6779 0.0069 1.02%
2025-11-24 010055 万家健康产业混合C 0.6779 0.6779 0.6612 0.6612 0.0167 2.53%
2025-11-21 010055 万家健康产业混合C 0.6612 0.6612 0.6775 0.6775 -0.0163 -2.41%
2025-11-20 010055 万家健康产业混合C 0.6775 0.6775 0.6850 0.6850 -0.0075 -1.09%
2025-11-19 010055 万家健康产业混合C 0.6850 0.6850 0.6986 0.6986 -0.0136 -1.99%
2025-11-18 010055 万家健康产业混合C 0.6986 0.6986 0.6977 0.6977 0.0009 0.13%
2025-11-17 010055 万家健康产业混合C 0.6977 0.6977 0.7044 0.7044 -0.0067 -0.95%
2025-11-14 010055 万家健康产业混合C 0.7044 0.7044 0.7083 0.7083 -0.0039 -0.55%
2025-11-13 010055 万家健康产业混合C 0.7083 0.7083 0.7039 0.7039 0.0044 0.63%
2025-11-12 010055 万家健康产业混合C 0.7039 0.7039 0.7029 0.7029 0.0010 0.14%
2025-11-11 010055 万家健康产业混合C 0.7029 0.7029 0.7054 0.7054 -0.0025 -0.35%
2025-11-10 010055 万家健康产业混合C 0.7054 0.7054 0.6935 0.6935 0.0119 1.72%
2025-11-07 010055 万家健康产业混合C 0.6935 0.6935 0.7025 0.7025 -0.0090 -1.28%
2025-11-06 010055 万家健康产业混合C 0.7025 0.7025 0.7065 0.7065 -0.0040 -0.57%
2025-11-05 010055 万家健康产业混合C 0.7065 0.7065 0.7082 0.7082 -0.0017 -0.24%
2025-11-04 010055 万家健康产业混合C 0.7082 0.7082 0.7236 0.7236 -0.0154 -2.13%
2025-11-03 010055 万家健康产业混合C 0.7236 0.7236 0.7173 0.7173 0.0063 0.88%
2025-10-31 010055 万家健康产业混合C 0.7173 0.7173 0.7056 0.7056 0.0117 1.66%
2025-10-30 010055 万家健康产业混合C 0.7056 0.7056 0.7057 0.7057 -0.0001 -0.01%
2025-10-29 010055 万家健康产业混合C 0.7057 0.7057 0.7046 0.7046 0.0011 0.16%
2025-10-28 010055 万家健康产业混合C 0.7046 0.7046 0.7078 0.7078 -0.0032 -0.45%
2025-10-27 010055 万家健康产业混合C 0.7078 0.7078 0.7000 0.7000 0.0078 1.11%
2025-10-24 010055 万家健康产业混合C 0.7000 0.7000 0.6961 0.6961 0.0039 0.56%
2025-10-23 010055 万家健康产业混合C 0.6961 0.6961 0.7039 0.7039 -0.0078 -1.11%
2025-10-22 010055 万家健康产业混合C 0.7039 0.7039 0.7081 0.7081 -0.0042 -0.59%
2025-10-21 010055 万家健康产业混合C 0.7081 0.7081 0.7033 0.7033 0.0048 0.68%
2025-10-20 010055 万家健康产业混合C 0.7033 0.7033 0.6972 0.6972 0.0061 0.87%
2025-10-17 010055 万家健康产业混合C 0.6972 0.6972 0.7109 0.7109 -0.0137 -1.93%
2025-10-16 010055 万家健康产业混合C 0.7109 0.7109 0.7161 0.7161 -0.0052 -0.73%
2025-10-15 010055 万家健康产业混合C 0.7161 0.7161 0.7014 0.7014 0.0147 2.10%
2025-10-14 010055 万家健康产业混合C 0.7014 0.7014 0.7160 0.7160 -0.0146 -2.04%
2025-10-13 010055 万家健康产业混合C 0.7160 0.7160 0.7260 0.7260 -0.0100 -1.38%
2025-10-10 010055 万家健康产业混合C 0.7260 0.7260 0.7450 0.7450 -0.0190 -2.55%
2025-10-09 010055 万家健康产业混合C 0.7450 0.7450 0.7531 0.7531 -0.0081 -1.08%
2025-09-30 010055 万家健康产业混合C 0.7531 0.7531 0.7358 0.7358 0.0173 2.35%
2025-09-29 010055 万家健康产业混合C 0.7358 0.7358 0.7292 0.7292 0.0066 0.91%
2025-09-26 010055 万家健康产业混合C 0.7292 0.7292 0.7430 0.7430 -0.0138 -1.86%
2025-09-25 010055 万家健康产业混合C 0.7430 0.7430 0.7395 0.7395 0.0035 0.47%
2025-09-24 010055 万家健康产业混合C 0.7395 0.7395 0.7331 0.7331 0.0064 0.87%
2025-09-23 010055 万家健康产业混合C 0.7331 0.7331 0.7470 0.7470 -0.0139 -1.86%
2025-09-22 010055 万家健康产业混合C 0.7470 0.7470 0.7474 0.7474 -0.0004 -0.05%
2025-09-19 010055 万家健康产业混合C 0.7474 0.7474 0.7585 0.7585 -0.0111 -1.46%
2025-09-18 010055 万家健康产业混合C 0.7585 0.7585 0.7627 0.7627 -0.0042 -0.55%
2025-09-17 010055 万家健康产业混合C 0.7627 0.7627 0.7630 0.7630 -0.0003 -0.04%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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