万家健康产业混合C基金净值查询(010055)

今天最新净值 0.5120 0.0053 1.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6673 0.0034 0.5108% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5120
成立日期：2020-09-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.0081亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：万家基金
基金经理：王霄音

近一季万家健康产业混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家健康产业混合C(010055)基金累计收益率-7.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010055	万家健康产业混合C	0.5091	0.5091	0.5120	0.5120	-0.0029	-0.57%
2026-09-14	010055	万家健康产业混合C	0.5120	0.5120	0.5067	0.5067	0.0053	1.05%
2026-09-11	010055	万家健康产业混合C	0.5067	0.5067	0.5173	0.5173	-0.0106	-2.09%
2026-09-10	010055	万家健康产业混合C	0.5173	0.5173	0.5228	0.5228	-0.0055	-1.05%
2026-09-09	010055	万家健康产业混合C	0.5228	0.5228	0.5260	0.5260	-0.0032	-0.61%
2026-09-08	010055	万家健康产业混合C	0.5260	0.5260	0.5243	0.5243	0.0017	0.32%
2026-09-07	010055	万家健康产业混合C	0.5243	0.5243	0.5165	0.5165	0.0078	1.51%
2026-09-04	010055	万家健康产业混合C	0.5165	0.5165	0.5230	0.5230	-0.0065	-1.24%
2026-09-03	010055	万家健康产业混合C	0.5230	0.5230	0.5211	0.5211	0.0019	0.36%
2026-09-02	010055	万家健康产业混合C	0.5211	0.5211	0.5256	0.5256	-0.0045	-0.86%

2026-09-01	010055	万家健康产业混合C	0.5256	0.5256	0.5334	0.5334	-0.0078	-1.46%
2026-08-31	010055	万家健康产业混合C	0.5334	0.5334	0.5331	0.5331	0.0003	0.06%
2026-08-28	010055	万家健康产业混合C	0.5331	0.5331	0.5409	0.5409	-0.0078	-1.44%
2026-08-27	010055	万家健康产业混合C	0.5409	0.5409	0.5324	0.5324	0.0085	1.60%
2026-08-26	010055	万家健康产业混合C	0.5324	0.5324	0.5283	0.5283	0.0041	0.78%
2026-08-25	010055	万家健康产业混合C	0.5283	0.5283	0.5212	0.5212	0.0071	1.36%
2026-08-24	010055	万家健康产业混合C	0.5212	0.5212	0.5351	0.5351	-0.0139	-2.60%
2026-08-21	010055	万家健康产业混合C	0.5351	0.5351	0.5394	0.5394	-0.0043	-0.80%
2026-08-20	010055	万家健康产业混合C	0.5394	0.5394	0.5222	0.5222	0.0172	3.29%
2026-08-19	010055	万家健康产业混合C	0.5222	0.5222	0.5534	0.5534	-0.0312	-5.64%
2026-08-18	010055	万家健康产业混合C	0.5534	0.5534	0.5573	0.5573	-0.0039	-0.70%
2026-08-17	010055	万家健康产业混合C	0.5573	0.5573	0.5453	0.5453	0.0120	2.20%
2026-08-14	010055	万家健康产业混合C	0.5453	0.5453	0.5498	0.5498	-0.0045	-0.82%
2026-08-13	010055	万家健康产业混合C	0.5498	0.5498	0.5486	0.5486	0.0012	0.22%
2026-08-12	010055	万家健康产业混合C	0.5486	0.5486	0.5457	0.5457	0.0029	0.53%

2026-08-11	010055	万家健康产业混合C	0.5457	0.5457	0.5489	0.5489	-0.0032	-0.58%
2026-08-10	010055	万家健康产业混合C	0.5489	0.5489	0.5408	0.5408	0.0081	1.50%
2026-08-07	010055	万家健康产业混合C	0.5408	0.5408	0.5198	0.5198	0.0210	4.04%
2026-08-06	010055	万家健康产业混合C	0.5198	0.5198	0.5204	0.5204	-0.0006	-0.12%
2026-08-05	010055	万家健康产业混合C	0.5204	0.5204	0.5037	0.5037	0.0167	3.32%
2026-08-04	010055	万家健康产业混合C	0.5037	0.5037	0.4890	0.4890	0.0147	3.01%
2026-08-03	010055	万家健康产业混合C	0.4890	0.4890	0.4971	0.4971	-0.0081	-1.63%
2026-07-31	010055	万家健康产业混合C	0.4971	0.4971	0.4752	0.4752	0.0219	4.61%
2026-07-30	010055	万家健康产业混合C	0.4752	0.4752	0.4971	0.4971	-0.0219	-4.41%
2026-07-29	010055	万家健康产业混合C	0.4971	0.4971	0.5038	0.5038	-0.0067	-1.35%
2026-07-28	010055	万家健康产业混合C	0.5038	0.5038	0.5145	0.5145	-0.0107	-2.08%
2026-07-27	010055	万家健康产业混合C	0.5145	0.5145	0.4961	0.4961	0.0184	3.71%
2026-07-24	010055	万家健康产业混合C	0.4961	0.4961	0.5052	0.5052	-0.0091	-1.80%
2026-07-23	010055	万家健康产业混合C	0.5052	0.5052	0.5063	0.5063	-0.0011	-0.22%
2026-07-22	010055	万家健康产业混合C	0.5063	0.5063	0.5142	0.5142	-0.0079	-1.54%
2026-07-21	010055	万家健康产业混合C	0.5142	0.5142	0.5018	0.5018	0.0124	2.47%
2026-07-20	010055	万家健康产业混合C	0.5018	0.5018	0.5138	0.5138	-0.0120	-2.34%
2026-07-17	010055	万家健康产业混合C	0.5138	0.5138	0.5618	0.5618	-0.0480	-9.34%
2026-07-16	010055	万家健康产业混合C	0.5618	0.5618	0.5618	0.5618	0.0000	0.00%
2026-07-15	010055	万家健康产业混合C	0.5618	0.5618	0.5527	0.5527	0.0091	1.65%
2026-07-14	010055	万家健康产业混合C	0.5527	0.5527	0.5465	0.5465	0.0062	1.13%
2026-07-13	010055	万家健康产业混合C	0.5465	0.5465	0.5710	0.5710	-0.0245	-4.29%
2026-07-10	010055	万家健康产业混合C	0.5710	0.5710	0.5642	0.5642	0.0068	1.21%
2026-07-09	010055	万家健康产业混合C	0.5642	0.5642	0.5581	0.5581	0.0061	1.09%
2026-07-08	010055	万家健康产业混合C	0.5581	0.5581	0.5647	0.5647	-0.0066	-1.17%
2026-07-07	010055	万家健康产业混合C	0.5647	0.5647	0.5853	0.5853	-0.0206	-3.65%
2026-07-06	010055	万家健康产业混合C	0.5853	0.5853	0.5868	0.5868	-0.0015	-0.26%
2026-07-03	010055	万家健康产业混合C	0.5868	0.5868	0.5863	0.5863	0.0005	0.09%
2026-07-02	010055	万家健康产业混合C	0.5863	0.5863	0.5936	0.5936	-0.0073	-1.23%
2026-07-01	010055	万家健康产业混合C	0.5936	0.5936	0.5791	0.5791	0.0145	2.50%
2026-06-30	010055	万家健康产业混合C	0.5791	0.5791	0.5802	0.5802	-0.0011	-0.19%
2026-06-29	010055	万家健康产业混合C	0.5802	0.5802	0.5666	0.5666	0.0136	2.40%
2026-06-26	010055	万家健康产业混合C	0.5666	0.5666	0.5879	0.5879	-0.0213	-3.62%
2026-06-25	010055	万家健康产业混合C	0.5879	0.5879	0.5872	0.5872	0.0007	0.12%
2026-06-24	010055	万家健康产业混合C	0.5872	0.5872	0.5842	0.5842	0.0030	0.51%
2026-06-23	010055	万家健康产业混合C	0.5842	0.5842	0.5897	0.5897	-0.0055	-0.93%
2026-06-22	010055	万家健康产业混合C	0.5897	0.5897	0.5901	0.5901	-0.0004	-0.07%
2026-06-18	010055	万家健康产业混合C	0.5901	0.5901	0.5804	0.5804	0.0097	1.67%
2026-06-17	010055	万家健康产业混合C	0.5804	0.5804	0.5727	0.5727	0.0077	1.34%
2026-06-16	010055	万家健康产业混合C	0.5727	0.5727	0.5702	0.5702	0.0025	0.44%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%