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万家健康产业混合C基金盘中实时估值(010055)

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今天最新净值 0.5120 0.0053 1.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5120
成立日期：2020-09-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.0081亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：万家基金
基金经理：王霄音

万家健康产业混合C基金010055重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02228	晶泰控股	0.0000	7.03%	1.23%	0.0865%
300244	迪安诊断	0.0000	6.73%	4.04%	0.2719%
002044	美年健康	0.0000	5.91%	3.32%	0.1962%
301363	美好医疗	0.0000	5.88%	3.06%	0.1799%
301188	力诺药包	0.0000	5.86%	2.58%	0.1512%
688273	麦澜德	0.0000	4.73%	2.24%	0.1060%
688301	奕瑞科技	0.0000	4.72%	4.02%	0.1897%
603108	润达医疗	0.0000	3.86%	3.43%	0.1324%
03696	英矽智能	0.0000	3.76%	6.62%	0.2489%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.53%	5.53%	0.1952%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
52.01%		1.7579%		92.39%

万家健康产业混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.57%	2.70%
2026-09-14	1.05%	2.70%
2026-09-11	-2.09%	2.70%
2026-09-10	-1.05%	2.70%
2026-09-09	-0.61%	2.70%
2026-09-08	0.32%	2.70%
2026-09-07	1.51%	2.70%
2026-09-04	-1.24%	2.70%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家健康产业混合C基金010055实时估值图

万家健康产业混合C基金010055实时估值图

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家臻选混合A	5.0875	3.4286%
万家社会责任18个月定开A	3.7838	3.3531%
万家社会责任18个月定开C	3.6562	3.3531%
万家新兴蓝筹A	4.6958	3.3178%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.3593	3.2685%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.3411	3.2685%
万家人工智能混合A	3.3291	3.1643%
万家科技创新混合A	1.0819	3.1519%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%