万家健康产业混合C基金净值查询(010055)

今天最新净值 0.5120 0.0053 1.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6673 0.0034 0.5108% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5120
成立日期：2020-09-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.0081亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：万家基金
基金经理：王霄音

近一月万家健康产业混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家健康产业混合C(010055)基金累计收益率-6.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010055	万家健康产业混合C	0.5091	0.5091	0.5120	0.5120	-0.0029	-0.57%
2026-09-14	010055	万家健康产业混合C	0.5120	0.5120	0.5067	0.5067	0.0053	1.05%
2026-09-11	010055	万家健康产业混合C	0.5067	0.5067	0.5173	0.5173	-0.0106	-2.09%
2026-09-10	010055	万家健康产业混合C	0.5173	0.5173	0.5228	0.5228	-0.0055	-1.05%
2026-09-09	010055	万家健康产业混合C	0.5228	0.5228	0.5260	0.5260	-0.0032	-0.61%
2026-09-08	010055	万家健康产业混合C	0.5260	0.5260	0.5243	0.5243	0.0017	0.32%
2026-09-07	010055	万家健康产业混合C	0.5243	0.5243	0.5165	0.5165	0.0078	1.51%
2026-09-04	010055	万家健康产业混合C	0.5165	0.5165	0.5230	0.5230	-0.0065	-1.24%
2026-09-03	010055	万家健康产业混合C	0.5230	0.5230	0.5211	0.5211	0.0019	0.36%
2026-09-02	010055	万家健康产业混合C	0.5211	0.5211	0.5256	0.5256	-0.0045	-0.86%

2026-09-01	010055	万家健康产业混合C	0.5256	0.5256	0.5334	0.5334	-0.0078	-1.46%
2026-08-31	010055	万家健康产业混合C	0.5334	0.5334	0.5331	0.5331	0.0003	0.06%
2026-08-28	010055	万家健康产业混合C	0.5331	0.5331	0.5409	0.5409	-0.0078	-1.44%
2026-08-27	010055	万家健康产业混合C	0.5409	0.5409	0.5324	0.5324	0.0085	1.60%
2026-08-26	010055	万家健康产业混合C	0.5324	0.5324	0.5283	0.5283	0.0041	0.78%
2026-08-25	010055	万家健康产业混合C	0.5283	0.5283	0.5212	0.5212	0.0071	1.36%
2026-08-24	010055	万家健康产业混合C	0.5212	0.5212	0.5351	0.5351	-0.0139	-2.60%
2026-08-21	010055	万家健康产业混合C	0.5351	0.5351	0.5394	0.5394	-0.0043	-0.80%
2026-08-20	010055	万家健康产业混合C	0.5394	0.5394	0.5222	0.5222	0.0172	3.29%
2026-08-19	010055	万家健康产业混合C	0.5222	0.5222	0.5534	0.5534	-0.0312	-5.64%
2026-08-18	010055	万家健康产业混合C	0.5534	0.5534	0.5573	0.5573	-0.0039	-0.70%
2026-08-17	010055	万家健康产业混合C	0.5573	0.5573	0.5453	0.5453	0.0120	2.20%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
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科创万家	2.1450	1.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

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银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
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