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万家社会责任18个月定开C(社会责任C)基金盘中实时估值(161913)

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今天最新净值 4.0141 -0.0519 -1.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.6506
成立日期：2019-03-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.6748亿
最近资产：7.24亿
基金公司：万家基金
基金经理：莫海波

万家社会责任18个月定开C基金161913重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300502	新易盛	0.0000	9.83%	1.64%	0.1612%
688256	寒武纪	0.0000	9.78%	5.89%	0.5760%
688041	海光信息	0.0000	9.03%	3.01%	0.2718%
300308	中际旭创	0.0000	8.87%	0.60%	0.0532%
600276	恒瑞医药	0.0000	8.26%	1.63%	0.1346%
688235	百济神州	0.0000	7.18%	2.60%	0.1867%
600519	贵州茅台	0.0000	3.32%	-0.05%	-0.0017%
002602	世纪华通	0.0000	3.08%	2.77%	0.0853%
002714	牧原股份	0.0000	3.08%	-3.76%	-0.1158%
601699	潞安环能	0.0000	2.89%	-1.81%	-0.0523%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
65.32%		1.299%		96.65%

万家社会责任18个月定开C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.16%	1.81%
2026-09-14	-1.29%	1.81%
2026-09-11	-0.46%	1.81%
2026-09-10	-1.15%	1.81%
2026-09-09	-0.22%	1.81%
2026-09-08	-0.54%	1.81%
2026-09-07	1.20%	1.81%
2026-09-04	0.37%	1.81%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家社会责任18个月定开C基金161913实时估值图

万家社会责任18个月定开C基金161913实时估值图

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家臻选混合A	5.0875	3.4286%
万家社会责任18个月定开A	3.7838	3.3531%
万家社会责任18个月定开C	3.6562	3.3531%
万家新兴蓝筹A	4.6958	3.3178%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.3593	3.2685%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.3411	3.2685%
万家人工智能混合A	3.3291	3.1643%
万家科技创新混合A	1.0819	3.1519%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%