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万家社会责任18个月定开C(社会责任C) - 基金主页(代码:161913)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.0698 -0.0168 -0.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.6562 0.1186 3.3531% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.7063
成立日期：2019-03-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.6748亿
最近资产：7.24亿
基金公司：万家基金
基金经理：莫海波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	21.38%	1.44%	-4.72%	-3.43%	29.25%	148.02%	154.87%	410.69%
同类排名	913/5015	3019/5588	3205/5522	1886/5416	763/4777	516/4241	203/3687	-

万家社会责任18个月定开C(161913)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	4.0698	-0.41%
2026-09-16	4.0866	1.64%
2026-09-15	4.0207	0.16%
2026-09-14	4.0141	-1.29%
2026-09-11	4.0660	-0.46%
2026-09-10	4.0848	-1.15%

万家社会责任18个月定开C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-14	2026-01-14	2026-01-16	分红	每份派现金0.0360元
2025-01-10	2025-01-10	2025-01-14	分红	每份派现金0.0230元
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	分红	每份派现金0.0170元
2022-01-11	2022-01-11	2022-01-13	分红	每份派现金0.0660元
2020-09-17	2020-09-17	2020-09-21	分红	每份派现金0.3500元

万家社会责任18个月定开C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.83%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	9.78%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	9.03%	3.01%
300308	中际旭创	0.0000	8.87%	0.60%
600276	恒瑞医药	0.0000	8.26%	1.63%
688235	百济神州	0.0000	7.18%	2.60%
600519	贵州茅台	0.0000	3.32%	-0.05%
002602	世纪华通	0.0000	3.08%	2.77%
002714	牧原股份	0.0000	3.08%	-3.76%
601699	潞安环能	0.0000	2.89%	-1.81%

万家社会责任18个月定开C(161913)基金档案

基金代码	161913	基金简称	万家社会责任18个月定开C	基金全称
发行日期	2019-02-18~2019-03-15	成立日期	2019-03-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	莫海波	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	7.24亿	最近份额	3.6748亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%