万家社会责任18个月定开C(社会责任C)基金净值查询(161913)

今天最新净值 4.0141 -0.0519 -1.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.6562 0.1186 3.3531% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.6506
成立日期：2019-03-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.6748亿
最近资产：7.24亿
基金公司：万家基金
基金经理：莫海波

近一月万家社会责任18个月定开C|社会责任C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家社会责任18个月定开C(161913)基金累计收益率-6.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	161913	万家社会责任18个月定开C	4.0207	4.6572	4.0141	4.6506	0.0066	0.16%
2026-09-14	161913	万家社会责任18个月定开C	4.0141	4.6506	4.0660	4.7025	-0.0519	-1.29%
2026-09-11	161913	万家社会责任18个月定开C	4.0660	4.7025	4.0848	4.7213	-0.0188	-0.46%
2026-09-10	161913	万家社会责任18个月定开C	4.0848	4.7213	4.1322	4.7687	-0.0474	-1.15%
2026-09-09	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1322	4.7687	4.1412	4.7777	-0.0090	-0.22%
2026-09-08	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1412	4.7777	4.1635	4.8000	-0.0223	-0.54%
2026-09-07	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1635	4.8000	4.1142	4.7507	0.0493	1.20%
2026-09-04	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1142	4.7507	4.0992	4.7357	0.0150	0.37%
2026-09-03	161913	万家社会责任18个月定开C	4.0992	4.7357	4.0896	4.7261	0.0096	0.23%
2026-09-02	161913	万家社会责任18个月定开C	4.0896	4.7261	4.1430	4.7795	-0.0534	-1.29%

2026-09-01	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1430	4.7795	4.1970	4.8335	-0.0540	-1.29%
2026-08-31	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1970	4.8335	4.1878	4.8243	0.0092	0.22%
2026-08-28	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1878	4.8243	4.2240	4.8605	-0.0362	-0.86%
2026-08-27	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2240	4.8605	4.1733	4.8098	0.0507	1.21%
2026-08-26	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1733	4.8098	4.1506	4.7871	0.0227	0.55%
2026-08-25	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1506	4.7871	4.1800	4.8165	-0.0294	-0.70%
2026-08-24	161913	万家社会责任18个月定开C	4.1800	4.8165	4.2285	4.8650	-0.0485	-1.15%
2026-08-21	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2285	4.8650	4.2239	4.8604	0.0046	0.11%
2026-08-20	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2239	4.8604	4.2261	4.8626	-0.0022	-0.05%
2026-08-19	161913	万家社会责任18个月定开C	4.2261	4.8626	4.3286	4.9651	-0.1025	-2.37%
2026-08-18	161913	万家社会责任18个月定开C	4.3286	4.9651	4.3189	4.9554	0.0097	0.22%
2026-08-17	161913	万家社会责任18个月定开C	4.3189	4.9554	4.2822	4.9187	0.0367	0.86%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%