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万家上证科创板100指数增强发起式A - 基金主页(代码:021275)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7305 0.0586 3.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4606 0.0314 2.1945% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7305
成立日期：2024-09-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	26.00%	1.32%	-4.62%	-9.56%	28.84%	-	-	49.69%
同类排名	223/4773	342/5465	3363/5421	3591/5231	254/4394			-

万家上证科创板100指数增强发起式A(021275)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7231	-0.43%
2026-09-16	1.7305	3.50%
2026-09-15	1.6719	0.61%
2026-09-14	1.6618	0.30%
2026-09-11	1.6569	-2.20%
2026-09-10	1.6933	-0.85%

万家上证科创板100指数增强发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688766	普冉股份	0.0000	4.43%	-3.67%
688017	绿的谐波	0.0000	3.72%	0.61%
688019	安集科技	0.0000	3.61%	4.43%
688037	芯源微	0.0000	3.59%	1.69%
688002	睿创微纳	0.0000	3.34%	2.31%
688200	华峰测控	0.0000	3.17%	3.05%
688409	富创精密	0.0000	3.09%	5.72%
688630	芯碁微装	0.0000	3.04%	8.33%
688627	精智达	0.0000	2.75%	4.39%
688146	中船特气	0.0000	2.61%	-2.31%

万家上证科创板100指数增强发起式A(021275)基金档案

基金代码	021275	基金简称	万家上证科创板100指数增强发起式A	基金全称
发行日期	2024-09-23~2024-09-25	成立日期	2024-09-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	乔亮	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%