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万家上证科创板100指数增强发起式A基金盘中实时估值(021275)

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今天最新净值 1.6618 0.0049 0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6618
成立日期：2024-09-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮

万家上证科创板100指数增强发起式A基金021275重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688766	普冉股份	0.0000	4.43%	-3.67%	-0.1626%
688017	绿的谐波	0.0000	3.72%	0.61%	0.0227%
688019	安集科技	0.0000	3.61%	4.43%	0.1599%
688037	芯源微	0.0000	3.59%	1.69%	0.0607%
688002	睿创微纳	0.0000	3.34%	2.31%	0.0772%
688200	华峰测控	0.0000	3.17%	3.05%	0.0967%
688409	富创精密	0.0000	3.09%	5.72%	0.1767%
688630	芯碁微装	0.0000	3.04%	8.33%	0.2532%
688627	精智达	0.0000	2.75%	4.39%	0.1207%
688146	中船特气	0.0000	2.61%	-2.31%	-0.0603%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
33.35%		0.7449%		%

万家上证科创板100指数增强发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.61%	2.05%
2026-09-14	0.30%	2.05%
2026-09-11	-2.20%	2.05%
2026-09-10	-0.85%	2.05%
2026-09-09	-0.41%	2.05%
2026-09-08	-1.24%	2.05%
2026-09-07	3.15%	2.05%
2026-09-04	-2.47%	2.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家上证科创板100指数增强发起式A基金021275实时估值图

万家上证科创板100指数增强发起式A基金021275实时估值图

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家臻选混合A	5.0875	3.4286%
万家社会责任18个月定开A	3.7838	3.3531%
万家社会责任18个月定开C	3.6562	3.3531%
万家新兴蓝筹A	4.6958	3.3178%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.3593	3.2685%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.3411	3.2685%
万家人工智能混合A	3.3291	3.1643%
万家科技创新混合A	1.0819	3.1519%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%