万家上证科创板100指数增强发起式A基金净值查询(021275)
今天最新净值
1.6618
0.0049 0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4606
0.0314 2.1945%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6618
- 成立日期：2024-09-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：乔亮
近一月万家上证科创板100指数增强发起式A基金净值查询
近一月,万家上证科创板100指数增强发起式A(021275)基金累计收益率-6.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021275 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.6719 |
1.6719 |
1.6618 |
1.6618 |
0.0101 |
0.61% |
| 2026-09-14 |
021275 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.6618 |
1.6618 |
1.6569 |
1.6569 |
0.0049 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
021275 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.6569 |
1.6569 |
1.6933 |
1.6933 |
-0.0364 |
-2.20% |
| 2026-09-10 |
021275 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.6933 |
1.6933 |
1.7079 |
1.7079 |
-0.0146 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
021275 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.7079 |
1.7079 |
1.7149 |
1.7149 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
021275 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.7149 |
1.7149 |
1.7362 |
1.7362 |
-0.0213 |
-1.24% |
| 2026-09-07 |
021275 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.7362 |
1.7362 |
1.6832 |
1.6832 |
0.0530 |
3.15% |
| 2026-09-04 |
021275 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.6832 |
1.6832 |
1.7247 |
1.7247 |
-0.0415 |
-2.47% |
| 2026-09-03 |
021275 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.7247 |
1.7247 |
1.7237 |
1.7237 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
021275 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.7237 |
1.7237 |
1.7469 |
1.7469 |
-0.0232 |
-1.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
021275 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.7469 |
1.7469 |
1.8056 |
1.8056 |
-0.0587 |
-3.36% |
| 2026-08-31 |
021275 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.8056 |
1.8056 |
1.7658 |
1.7658 |
0.0398 |
2.25% |
| 2026-08-28 |
021275 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.7658 |
1.7658 |
1.7992 |
1.7992 |
-0.0334 |
-1.89% |
| 2026-08-27 |
021275 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.7992 |
1.7992 |
1.7375 |
1.7375 |
0.0617 |
3.55% |
| 2026-08-26 |
021275 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.7375 |
1.7375 |
1.7392 |
1.7392 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
021275 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.7392 |
1.7392 |
1.7513 |
1.7513 |
-0.0121 |
-0.69% |
| 2026-08-24 |
021275 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.7513 |
1.7513 |
1.8039 |
1.8039 |
-0.0526 |
-2.92% |
| 2026-08-21 |
021275 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.8039 |
1.8039 |
1.8049 |
1.8049 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
021275 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.8049 |
1.8049 |
1.7678 |
1.7678 |
0.0371 |
2.10% |
| 2026-08-19 |
021275 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.7678 |
1.7678 |
1.9026 |
1.9026 |
-0.1348 |
-7.63% |
| 2026-08-18 |
021275 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.9026 |
1.9026 |
1.8852 |
1.8852 |
0.0174 |
0.92% |
| 2026-08-17 |
021275 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.8852 |
1.8852 |
1.8143 |
1.8143 |
0.0709 |
3.91% |
