万家上证科创板100指数增强发起式A基金净值查询(021275)

今天最新净值 1.6719 0.0101 0.61% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4606 0.0314 2.1945% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6719
成立日期：2024-09-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮

近一季万家上证科创板100指数增强发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家上证科创板100指数增强发起式A(021275)基金累计收益率-10.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.6719	1.6719	1.6618	1.6618	0.0101	0.61%
2026-09-14	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.6618	1.6618	1.6569	1.6569	0.0049	0.30%
2026-09-11	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.6569	1.6569	1.6933	1.6933	-0.0364	-2.20%
2026-09-10	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.6933	1.6933	1.7079	1.7079	-0.0146	-0.85%
2026-09-09	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7079	1.7079	1.7149	1.7149	-0.0070	-0.41%
2026-09-08	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7149	1.7149	1.7362	1.7362	-0.0213	-1.24%
2026-09-07	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7362	1.7362	1.6832	1.6832	0.0530	3.15%
2026-09-04	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.6832	1.6832	1.7247	1.7247	-0.0415	-2.47%
2026-09-03	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7247	1.7247	1.7237	1.7237	0.0010	0.06%
2026-09-02	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7237	1.7237	1.7469	1.7469	-0.0232	-1.33%

2026-09-01	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7469	1.7469	1.8056	1.8056	-0.0587	-3.36%
2026-08-31	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.8056	1.8056	1.7658	1.7658	0.0398	2.25%
2026-08-28	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7658	1.7658	1.7992	1.7992	-0.0334	-1.89%
2026-08-27	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7992	1.7992	1.7375	1.7375	0.0617	3.55%
2026-08-26	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7375	1.7375	1.7392	1.7392	-0.0017	-0.10%
2026-08-25	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7392	1.7392	1.7513	1.7513	-0.0121	-0.69%
2026-08-24	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7513	1.7513	1.8039	1.8039	-0.0526	-2.92%
2026-08-21	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.8039	1.8039	1.8049	1.8049	-0.0010	-0.06%
2026-08-20	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.8049	1.8049	1.7678	1.7678	0.0371	2.10%
2026-08-19	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7678	1.7678	1.9026	1.9026	-0.1348	-7.63%
2026-08-18	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.9026	1.9026	1.8852	1.8852	0.0174	0.92%
2026-08-17	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.8852	1.8852	1.8143	1.8143	0.0709	3.91%
2026-08-14	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.8143	1.8143	1.7873	1.7873	0.0270	1.51%
2026-08-13	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7873	1.7873	1.7988	1.7988	-0.0115	-0.64%
2026-08-12	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7988	1.7988	1.7690	1.7690	0.0298	1.68%

2026-08-11	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7690	1.7690	1.7773	1.7773	-0.0083	-0.47%
2026-08-10	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7773	1.7773	1.7714	1.7714	0.0059	0.33%
2026-08-07	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7714	1.7714	1.6982	1.6982	0.0732	4.31%
2026-08-06	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.6982	1.6982	1.6744	1.6744	0.0238	1.42%
2026-08-05	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.6744	1.6744	1.5932	1.5932	0.0812	5.10%
2026-08-04	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.5932	1.5932	1.5195	1.5195	0.0737	4.85%
2026-08-03	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.5195	1.5195	1.5673	1.5673	-0.0478	-3.15%
2026-07-31	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.5673	1.5673	1.5022	1.5022	0.0651	4.33%
2026-07-30	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.5022	1.5022	1.6015	1.6015	-0.0993	-6.61%
2026-07-29	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.6015	1.6015	1.5991	1.5991	0.0024	0.15%
2026-07-28	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.5991	1.5991	1.6973	1.6973	-0.0982	-5.79%
2026-07-27	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.6973	1.6973	1.6491	1.6491	0.0482	2.92%
2026-07-24	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.6491	1.6491	1.6669	1.6669	-0.0178	-1.07%
2026-07-23	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.6669	1.6669	1.6952	1.6952	-0.0283	-1.67%
2026-07-22	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.6952	1.6952	1.7250	1.7250	-0.0298	-1.73%
2026-07-21	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7250	1.7250	1.5773	1.5773	0.1477	9.36%
2026-07-20	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.5773	1.5773	1.6517	1.6517	-0.0744	-4.72%
2026-07-17	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.6517	1.6517	1.8160	1.8160	-0.1643	-9.95%
2026-07-16	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.8160	1.8160	1.8846	1.8846	-0.0686	-3.64%
2026-07-15	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.8846	1.8846	1.9443	1.9443	-0.0597	-3.17%
2026-07-14	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.9443	1.9443	1.9168	1.9168	0.0275	1.43%
2026-07-13	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.9168	1.9168	2.0256	2.0256	-0.1088	-5.68%
2026-07-10	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	2.0256	2.0256	2.1293	2.1293	-0.1037	-5.12%
2026-07-09	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	2.1293	2.1293	2.0217	2.0217	0.1076	5.32%
2026-07-08	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	2.0217	2.0217	2.0345	2.0345	-0.0128	-0.63%
2026-07-07	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	2.0345	2.0345	2.0489	2.0489	-0.0144	-0.70%
2026-07-06	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	2.0489	2.0489	2.0888	2.0888	-0.0399	-1.91%
2026-07-03	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	2.0888	2.0888	2.0662	2.0662	0.0226	1.09%
2026-07-02	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	2.0662	2.0662	2.1806	2.1806	-0.1144	-5.25%
2026-07-01	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	2.1806	2.1806	2.2022	2.2022	-0.0216	-0.98%
2026-06-30	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	2.2022	2.2022	2.1087	2.1087	0.0935	4.43%
2026-06-29	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	2.1087	2.1087	2.0591	2.0591	0.0496	2.41%
2026-06-26	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	2.0591	2.0591	2.0999	2.0999	-0.0408	-1.94%
2026-06-25	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	2.0999	2.0999	2.0753	2.0753	0.0246	1.19%
2026-06-24	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	2.0753	2.0753	2.0098	2.0098	0.0655	3.26%
2026-06-23	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	2.0098	2.0098	2.0385	2.0385	-0.0287	-1.41%
2026-06-22	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	2.0385	2.0385	2.0261	2.0261	0.0124	0.61%
2026-06-18	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	2.0261	2.0261	1.9794	1.9794	0.0467	2.36%
2026-06-17	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.9794	1.9794	1.9135	1.9135	0.0659	3.44%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%