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万家健康产业混合A - 基金主页(代码:010054)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5272 0.0054 1.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6854 0.0035 0.5108% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5272
成立日期：2020-09-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.9284亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：万家基金
基金经理：王霄音

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-22.78%	-3.21%	-6.59%	-10.59%	-33.05%	-23.21%	-44.49%	-29.89%
同类排名	4735/4982	3972/5417	3975/5423	3053/5358	4669/4733	4197/4208	3652/3661	-

万家健康产业混合A(010054)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.5242	-0.57%
2026-09-14	0.5272	1.03%
2026-09-11	0.5218	-2.07%
2026-09-10	0.5326	-1.06%
2026-09-09	0.5383	-0.61%
2026-09-08	0.5416	0.33%

万家健康产业混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02228	晶泰控股	0.0000	7.03%	1.23%
300244	迪安诊断	0.0000	6.73%	4.04%
002044	美年健康	0.0000	5.91%	3.32%
301363	美好医疗	0.0000	5.88%	3.06%
301188	力诺药包	0.0000	5.86%	2.58%
688273	麦澜德	0.0000	4.73%	2.24%
688301	奕瑞科技	0.0000	4.72%	4.02%
603108	润达医疗	0.0000	3.86%	3.43%
03696	英矽智能	0.0000	3.76%	6.62%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.53%	5.53%

万家健康产业混合A(010054)基金档案

基金代码	010054	基金简称	万家健康产业混合A	基金全称
发行日期	2020-09-21~2020-09-28	成立日期	2020-09-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王霄音	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.44亿元	最近份额	3.9284亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%